Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Hess Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón general en las rotaciones de activos
- Se observa una tendencia decreciente en los ratios de rotación neta de activos fijos y en el ratio de rotación total de activos desde 2018 hasta 2020, indicando una disminución en la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas en ese período. Sin embargo, a partir de 2021, estos ratios muestran una recuperación significativa, alcanzando niveles considerablemente superiores a los de años anteriores en 2022, lo que podría reflejar una optimización en la utilización de los activos o una gestión más eficiente tras un período de menor rotación.
- Incremento en la rotación neta de activos fijos incluyendo arrendamiento operativo y activo por derecho de uso
- Este ratio presenta una tendencia similar a la rotación neta de activos fijos, con una reducción gradual hasta 2020 y un repunte notable en 2021 y 2022. La recuperación en estos años indica una mejora en la eficiencia operativa, posiblemente alineada con cambios en los contratos de arrendamiento o en la utilización de los activos por derecho de uso, reflejando una gestión más efectiva en la generación de ventas respecto a estos activos.
- Incremento en la rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios es el que presenta la tendencia más marcada de crecimiento, partiendo en 0.66 en 2018 y alcanzando 1.44 en 2022. Este incremento señala una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas, lo cual puede interpretarse como una gestión financiera más efectiva, mayor rentabilidad de los fondos propios, o un ajuste en la estructura de financiamiento que favorece la generación de ingresos con recursos propios.
- Consideraciones generales
- En conjunto, las tendencias indican una recuperación sustancial en la eficiencia operativa y financiera desde 2020, tras un periodo de caída en los ratios de rotación. La mejora en dichos ratios en 2021 y 2022 sugieren avances en la gestión de activos y capital, reflejándose en una mayor utilización de los recursos para generar ventas, así como en una gestión más efectiva de los fondos propios. Este patrón puede estar asociado a cambios estratégicos, mejoras en los procesos operativos, o a condiciones de mercado favorables en los años recientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Hess Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | 15,224) | 14,326) | 14,283) | 17,113) | 16,083) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.74 | 0.52 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.64 | 1.06 | 0.60 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.21 | 0.71 | 0.47 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.95 | 1.28 | 0.78 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.73 | 1.12 | 0.69 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energía | 1.77 | 1.15 | 0.73 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
= 11,324 ÷ 15,224 = 0.74
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un aumento sostenido en las ventas y otros ingresos operativos a lo largo del período analizado. Desde un valor de 6,323 millones de dólares en 2018, la cifra crece de manera constante hasta alcanzar los 11,324 millones en 2022, con un incremento significativo en el último año. Este patrón sugiere una tendencia positiva en la generación de ingresos, con un notable crecimiento en 2022 en comparación con el año anterior.
- Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
- El valor del inmovilizado material presenta fluctuaciones leves pero en general mantiene una tendencia de crecimiento a largo plazo. Tras un aumento en 2019 respecto a 2018, experimenta una disminución en 2020, posiblemente atribuible a depreciaciones o desinversiones, llegando a 14,283 millones. Sin embargo, en 2021 y 2022 se observa una recuperación, alcanzando los 14,326 millones en 2021 y 15,224 millones en 2022, indicando una inversión continua en activos a largo plazo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio revela una mejora significativa en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Desde un valor cercano de 0.39 en 2018 y 2019, el ratio se reduce a 0.33 en 2020, pero se recupera en 2021 a 0.52 y se incrementa notablemente en 2022 a 0.74. Esta tendencia indica que la empresa ha aumentado la eficiencia en la utilización de sus activos fijos para generar ingresos, particularmente en el último año del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Hess Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | 15,224) | 14,326) | 14,283) | 17,113) | 16,083) | |
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | 570) | 352) | 426) | 447) | —) | |
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso mediante arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 15,794) | 14,678) | 14,709) | 17,560) | 16,083) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 0.72 | 0.51 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.59 | 1.03 | 0.59 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.20 | 0.70 | 0.46 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 1.24 | 0.76 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.68 | 1.09 | 0.67 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Energía | 1.72 | 1.12 | 0.71 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso mediante arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 11,324 ÷ 15,794 = 0.72
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- Resumen de las tendencias en los ingresos operativos
- Durante el período analizado, los ingresos operativos muestran un comportamiento variable. Desde 2018 a 2019, se observa un ligero incremento, pasando de 6,323 millones de dólares a 6,495 millones. Sin embargo, en 2020 los ingresos disminuyen notablemente a 4,667 millones, evidenciando una posible afectación por condiciones del mercado o factores internos. Posteriormente, en 2021, los ingresos se recuperan bruscamente alcanzando los 7,473 millones, y en 2022 experimentan un crecimiento sustancial hasta 11,324 millones de dólares, que representa más del doble respecto a 2021, indicando una tendencia clara de recuperación y expansión en los resultados operativos.
- Dinámica del inmovilizado material
- El valor del inmovilizado material, incluyendo activos por derecho de uso, muestra una tendencia de crecimiento a lo largo de los años analizados, pasando de 16,083 millones en 2018 a 15,783 millones en 2020, seguido de una estabilización en 2020 y 2021 en torno a los 14,678 millones, y posteriormente un aumento en 2022 a 15,794 millones. Esto sugiere que, pese a algunas fluctuaciones, la empresa continúa invirtiendo y mantenriendo un nivel significativo de activos fijos, lo cual puede estar alineado con esfuerzos de expansión o mantenimiento de operaciones.
- Ratios de rotación de activos
- El ratio de rotación neta de activos fijos revela una tendencia de mejora significativa en la utilización de los activos. Desde un valor de 0.39 en 2018, el ratio decrece ligeramente en 2019 a 0.37 y en 2020 a 0.32, indicando menor eficiencia en el uso de los activos en esos años. Sin embargo, en 2021 se observa un aumento importante a 0.51, y en 2022 se estabiliza aún más en 0.72, lo que indica una utilización más eficiente de los activos fijos en los últimos años y refleja posiblemente mejoras en la gestión o en la estructura operativa de la empresa.
Ratio de rotación total de activos
Hess Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Activos totales | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.52 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.91 | 0.65 | 0.39 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 0.51 | 0.30 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.08 | 0.82 | 0.54 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.99 | 0.71 | 0.46 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energía | 0.97 | 0.71 | 0.47 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Activos totales
= 11,324 ÷ 21,695 = 0.52
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un incremento sostenido en las ventas y otros ingresos operativos en los últimos años, salvo en 2020 donde se registra una caída significativa, probablemente atribuible a condiciones macroeconómicas o eventos específicos del sector. Posteriormente, en 2021 y 2022, la tendencia se invierte claramente hacia un crecimiento acelerado, alcanzando en 2022 un pico de ingresos superiores a los 11,3 mil millones de dólares, más del doble respecto a 2021. Este patrón indica una recuperación robusta y un crecimiento dinámico en las operaciones de la empresa en los últimos ejercicios.
- Activos totales
- El nivel de activos totales muestra estabilidad en 2018 y 2019, con un ligero aumento en 2020 que se mantiene en niveles similares en 2021. Sin embargo, en 2022 se presenta un incremento notable, alcanzando aproximadamente 21.695 millones de dólares. Este crecimiento en los activos puede reflejar inversiones adicionales, adquisiciones o expansión en los recursos de la compañía, consolidando una posición de mayor envergadura en el mercado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia variable; en 2018 y 2019 mantiene un valor relativamente bajo de 0.3, lo que indica que la empresa utilizaba de forma eficiente sus activos para generar ventas. En 2020, el ratio se reduce a 0.25, sugiriendo una menor eficiencia en el uso de activos, posiblemente por la caída en ingresos o por cambios en la estructura del activo. A partir de 2021, se registra un incremento significativo en este ratio, alcanzando 0.36, y en 2022, un valor de 0.52, indicando una notable mejora en la eficiencia de utilización de los activos para generar ingresos. Este patrón puede reflejar una estrategia de optimización en la gestión de recursos o una recuperación de la eficiencia operativa tras la caída en 2020.
Ratio de rotación de fondos propios
Hess Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.44 | 1.19 | 0.87 | 0.74 | 0.66 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.48 | 1.12 | 0.72 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.64 | 1.01 | 0.63 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.04 | 1.64 | 1.14 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.77 | 1.35 | 0.92 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | 1.76 | 1.36 | 0.95 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Capital contable total de Hess Corporation
= 11,324 ÷ 7,855 = 1.44
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas y otros ingresos operativos
- La serie muestra un incremento sostenido en las ventas y otros ingresos operativos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 6,323 millones de dólares en 2018, se observa una tendencia de crecimiento constante que alcanza los 11,324 millones en 2022. Este patrón indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos de la empresa, con una notable aceleración en 2021 y 2022, posiblemente reflejando una recuperación o expansión significativa en las operaciones.
- Capital contable total de Hess Corporation
- El capital contable presenta una tendencia a la baja desde 2018, cuando alcanzaba 9,629 millones de dólares, hasta 2020, donde disminuye a 5,366 millones. Posteriormente, hay una recuperación en 2021 y 2022, incrementándose hasta 6,300 millones y posteriormente a 7,855 millones. Este comportamiento puede reflejar fluctuaciones en la estructura del patrimonio, posiblemente afectadas por resultados de ejercicios, emisión o recompra de acciones, o cambios en otros componentes del patrimonio neto. La recuperación en los años recientes sugiere una mejora en la posición patrimonial de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio comienza en 0.66 en 2018 y muestra una tendencia ascendente, alcanzando 1.44 en 2022. Esto indica que la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas ha mejorado notablemente. Un aumento en este ratio sugiere que la empresa ha logrado optimizar el uso de su capital propio, generando mayores ventas por cada unidad de patrimonio. La tendencia ascendente en estos años puede deberse a una gestión más eficiente o a un crecimiento en las ingresos relativos al patrimonio.