Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Hess Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. En 2018 y 2019, los márgenes operativos se sitúan en torno al 10%, indicando una rentabilidad moderada. Sin embargo, en 2020 se registra una caída significativa, alcanzando un valor negativo del -51.04%, lo que refleja pérdidas operativas sustanciales o una reducción drástica en la eficiencia operativa. A partir de 2021, se observa una recuperación notable, alcanzando un 26.37%, y en 2022 continúa en ascenso hasta un 35.67%, señalando una sólida mejora en la rentabilidad operativa.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto presenta una tendencia negativa en los primeros años, con valores de -4.46% en 2018 y -6.28% en 2019. En 2020, se profundiza la pérdida hasta -66.27%, reflejando impactos significativos en la rentabilidad neta, posiblemente ligados a factores atípicos o costos extraordinarios. Posteriormente, en 2021 se produce un cambio hacia la rentabilidad positiva, con un 7.48%, y en 2022 se fortalece aún más, alcanzando un 18.51%, lo que indica una recuperación general en la rentabilidad neta.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE sigue una tendencia similar, comenzando en -2.93% en 2018 y descendiendo a -57.64% en 2020, lo que evidencia una pérdida significativa en la rentabilidad del capital propio durante ese período. Sin embargo, entre 2021 y 2022, el ratio experimenta una recuperación notable, llegando a 8.87% y 26.68% respectivamente. Esto sugiere una mejora sustancial en la generación de beneficios respecto al capital invertido tras un período de resultados negativos.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA refleja un patrón similar, comenzando en -1.32% en 2018 y empeorando a -16.43% en 2020, indicando una disminución en la eficiencia del uso de los activos para generar beneficios. En 2021, la tendencia cambia, alcanzando un 2.72%, y en 2022 crece hasta un 9.66%, demostrando una recuperación significativa en la rentabilidad de los activos utilizados por la empresa.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Hess Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) antes de intereses e impuestos sobre la renta | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos (pérdidas) antes de intereses e impuestos sobre la renta ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis general de los ingresos y beneficios antes de intereses e impuestos
- Entre 2018 y 2022, se observa una tendencia de recuperación y crecimiento en los beneficios antes de intereses e impuestos. En 2018 y 2019, los valores son positivos y relativamente estables, con ingresos de 672 millones y 601 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, en 2020, se presenta una pérdida significativa de 2,382 millones, posiblemente atribuible a efectos de la pandemia o cambios en el mercado, la cual se recupera en 2021 con ganancias de 1,971 millones y continúa creciendo en 2022 a 4,039 millones. Las ventas operativas muestran una tendencia al alza constante, pasando de 6,323 millones en 2018 a 11,324 millones en 2022, reflejando un incremento sostenido en la generación de ingresos.
- Comportamiento del margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra fluctuaciones notables. En 2018 y 2019, los márgenes se situaron en torno al 10%, indicando una rentabilidad operativa moderada. En 2020, el margen se desploma al -51.04%, reflejando una pérdida operativa muy significativa, que coincide con la pérdida bruta de beneficios antes de intereses e impuestos en ese período. En 2021, el margen se recupera a un 26.37%, y en 2022 sigue en ascenso, alcanzando un 35.67%. Este patrón indica una recuperación robusta en la rentabilidad operativa, alineada con la recuperación en las ganancias y el aumento de las ventas.
Ratio de margen de beneficio neto
Hess Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de utilidad neta atribuible a Hess Corporation
- Se observa una tendencia de pérdidas significativas en 2018 y 2019, con valores de -282 millones y -408 millones de dólares respectivamente. En 2020, la utilidad neta mostró un deterioro acentuado, alcanzando una pérdida de -3,093 millones, lo que indica un impacto negativo notable en los resultados. Sin embargo, en 2021 se presenta un cambio positivo con una utilidad de 559 millones de dólares, seguida de un incremento sustancial en 2022, alcanzando 2,096 millones. Esta recuperación indica una mejoría en la rentabilidad respecto a los años anteriores, probablemente resultado de mejoras operativas, aumento en los precios del mercado o eficiencias implementadas.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Las ventas y otros ingresos operativos muestran una tendencia creciente a lo largo del período analizado. Desde 2018 con 6,323 millones de dólares, los ingresos aumentaron gradualmente hasta 6,495 millones en 2019. Aunque en 2020 los ingresos disminuyen a 4,667 millones, en 2021 se produce un repunte significativo a 7,473 millones y en 2022 alcanzan los 11,324 millones. Este patrón refleja una recuperación en la generación de ingresos después del año 2020, evidenciando una expansión en las operaciones o una mejora en los precios del mercado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto evidencia una tendencia altamente negativa en 2018 y 2019, con valores de -4.46% y -6.28%. La caída en 2020 alcanza un valor importante de -66.27%, lo que indica que, aunque los ingresos pueden mantenerse, la utilidad neta en relación con las ventas se deterioró severamente, reflejando posibles costes elevados o impactos adversos en los márgenes. Sin embargo, en 2021 y 2022 se observa una recuperación significativa, con márgenes positivos de 7.48% y 18.51%. Estos cambios sugieren una mejora sustancial en la eficiencia operativa y en la rentabilidad neta, alineándose con la recuperación en las utilidades netas y los ingresos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Hess Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation | ||||||
| Capital contable total de Hess Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation ÷ Capital contable total de Hess Corporation
= 100 × ÷ =
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- Utilidad neta atribuible a Hess Corporation
- Se observa una tendencia significativamente negativa en los primeros tres años, alcanzando una pérdida neta de -2.493 millones de dólares en 2020. Posteriormente, en 2021, la utilidad se recupera y presenta un retorno positivo de 559 millones de dólares, seguido de un incremento sustancial en 2022, alcanzando los 2.096 millones de dólares. Este patrón indica una recuperación y mejora en los resultados financieros en los últimos dos años de análisis.
- Capital contable total
- El capital contable presenta una tendencia decreciente en los primeros años, pasando de 9.629 millones en 2018 a su punto más bajo en 2020, con 5.366 millones de dólares. Sin embargo, desde 2021, comienza a recuperar valor, alcanzando los 6.300 millones, y en 2022 registra un incremento significativo a 7.855 millones. La recuperación del capital contable refleja una mejora en la percepción y la estabilidad financiera de la empresa en los últimos años.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio muestra una fuerte disminución en 2019 y 2020, alcanzando un valor negativo de -57.64% en 2020, lo que indica que la rentabilidad generada en esos años fue insuficiente para cubrir el patrimonio invertido. Sin embargo, en 2021, el ROE se vuelve positivo, alcanzando 8.87%, y en 2022 experimenta un aumento considerable a 26.68%, reflejando una mejora en la rentabilidad y eficiencia en la generación de beneficios en relación al patrimonio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Hess Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la utilidad neta
- La utilidad neta atribuible a la corporación presentó una tendencia negativa significativa entre 2018 y 2020, alcanzando un valor negativo de aproximadamente 3,1 mil millones de dólares en 2020, lo que refleja pérdidas considerables en ese período. Sin embargo, en 2021 se evidenció una recuperación notable, registrando una utilidad de 559 millones de dólares, y en 2022 la utilidad aumentó aún más hasta aproximadamente 2,1 mil millones de dólares. Estos cambios indican una mejora sustancial en la rentabilidad, probablemente resultado de una recuperación en sus operaciones o ajustes estratégicos.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron cierta estabilidad a lo largo de los años, con valores que oscilaron entre aproximadamente 18,8 mil millones y 21,8 mil millones de dólares. Después de una ligera disminución en 2020, los activos aumentaron en 2021 y 2022, alcanzando su punto más alto en 2022 con 21,695 millones de dólares, reflejando una posible reexpansión o inversión en activos tras el período de pérdidas significativas.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio de ROA evidencia una tendencia inicialmente negativa, con valores que alcanzaron -16.43% en 2020, en línea con las pérdidas netas y la disminución en la rentabilidad. Sin embargo, en 2021, el ROA mostró una recuperación significativa, llegando a 2.72%, y en 2022 alcanzó un valor positivo de 9.66%. Esto indica una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios respecto a los activos totales, alineada con la recuperación en la utilidad neta y una mejor gestión de los activos.