Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Hess Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ingresos netos y flujo de caja operativo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al incremento a lo largo del período analizado, comenzando en 1,939 millones de dólares en 2018 y alcanzando 3,944 millones en 2022. Aunque se observa una disminución significativa en 2019 respecto a 2018, con una reducción de aproximadamente 297 millones, en los años siguientes se registra una recuperación y un crecimiento sostenido. El aumento en 2022 respecto a 2021 es notable, con una diferencia de aproximadamente 1,054 millones, lo que indica una mejora en la generación de efectivo a partir de las operaciones.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE presenta inicialmente valores negativos en 2018 y 2019, con -874 y -615 millones de dólares respectivamente, reflejando posibles inversiones elevadas o gastos de capital que superaron la generación de efectivo operacional en esos años. A partir de 2020, la situación cambia a positivo, alcanzando 547 millones, con una tendencia de crecimiento en 2021 (1,159 millones), aunque en 2022 se observa una ligera disminución a 938 millones. La progresión positiva en los primeros años de la pandemia y posteriormente indica una recuperación en la capacidad de generar efectivo disponible después de gastos de capital, promoviendo potencialmente mayor flexibilidad financiera y capacidad de realizar distribuciones o inversiones.
Relación precio-FCFEactual
Hess Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Hess Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hess Corp.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia al alza a lo largo del período, iniciando en 57.68 USD a finales de 2018 y alcanzando 138.95 USD en 2022. Este crecimiento refleja una valoración creciente por parte del mercado, con un aumento más pronunciado en 2022 en comparación con los años anteriores.
- FCFE por acción
- El FCFE por acción presenta una evolución positiva desde 2019, pasando de valores negativos (-2.01 USD en 2019 y -2.88 USD en 2018) a valores positivos en 2020, 2021 y 2022, alcanzando 3.06 USD en 2022. Esto indica una mejora en la generación de flujo de caja libre para los accionistas, si bien en 2022 se observa una ligera caída respecto a 2021 (de 3.74 USD a 3.06 USD).
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE no presenta datos disponibles en 2018 y 2019. Sin embargo, a partir de 2020, se observa un aumento en este ratio, con valores de 36.78 en 2021 y 27.1 en 2022, seguido por un incremento a 45.36 en 2022. La fluctuación sugiere variaciones en la valoración relativa del precio de la acción respecto al flujo de caja libre, con una tendencia alcista en 2022 que puede indicar una mayor expectativa de crecimiento o una valoración elevada respecto a la generación de flujo de caja libre.