Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Hess Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la eficiencia con la que se utilizan los activos. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una fluctuación inicial, con valores que oscilan entre 0.38 y 0.43 durante el período 2019-2020. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una tendencia ascendente constante, alcanzando un máximo de 0.74 en el segundo y tercer trimestre de 2023, antes de disminuir ligeramente al final del mismo año.
El ratio de rotación neta de activos fijos, incluyendo el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso, presenta un comportamiento similar al anterior, aunque con valores ligeramente inferiores. Se aprecia una mejora progresiva desde 2021, con un pico de 0.72 en el segundo trimestre de 2023, seguido de una leve disminución.
El ratio de rotación total de activos exhibe una trayectoria de crecimiento más gradual. Inicialmente, los valores se mantienen relativamente estables alrededor de 0.3, pero a partir de 2021 se observa un incremento constante, llegando a 0.52 en el primer y segundo trimestre de 2023, para luego retroceder a 0.45 en el último trimestre del año.
El ratio de rotación de fondos propios demuestra la mayor dinámica de cambio. Se registra un aumento significativo a partir del primer trimestre de 2021, pasando de valores cercanos a 1.0 a alcanzar 1.44 en el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución, aunque los valores se mantienen consistentemente por encima de 1.2.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Muestra una tendencia general al alza, especialmente marcada a partir de 2021, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Sigue una tendencia similar al anterior, aunque con valores más bajos, lo que sugiere que la inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso reduce la rotación global.
- Ratio de rotación total de activos
- Presenta un crecimiento constante, aunque más moderado, lo que indica una mejora en la eficiencia general de la utilización de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Experimenta un aumento significativo, reflejando una mayor capacidad para generar ingresos a partir de los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Hess Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas y otros ingresos operativosQ3 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2022)
÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Se observa una fluctuación en las ventas y otros ingresos operativos a lo largo del período analizado.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Inicialmente, se registra un incremento desde 1572 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 1683 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, se experimenta una disminución considerable en el primer semestre de 2020, alcanzando un mínimo de 833 millones de dólares. A partir del tercer trimestre de 2020, se observa una recuperación gradual, culminando en un máximo de 2955 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. El último período analizado muestra una ligera disminución en los ingresos.
En cuanto al inmovilizado material neto, se aprecia una tendencia general al alza a lo largo del tiempo, aunque con algunas fluctuaciones.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material neto aumenta constantemente desde 16230 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 15858 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, con un pico de 17113 millones de dólares a finales de 2019. El último período analizado muestra un incremento hasta 16534 millones de dólares.
El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una evolución notable.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio se mantiene relativamente estable en los primeros trimestres, oscilando entre 0.38 y 0.46. A partir del primer trimestre de 2021, se observa un incremento significativo, alcanzando un máximo de 0.74 en el segundo y tercer trimestre de 2022. En los últimos trimestres, el ratio disminuye ligeramente, situándose en 0.63 en el tercer trimestre de 2023. Este aumento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
En resumen, los datos indican una volatilidad en los ingresos operativos, un crecimiento constante del inmovilizado material neto y una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos fijos, especialmente a partir de 2021.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Hess Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas y otros ingresos operativosQ3 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2022)
÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso mediante arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
Se observa una fluctuación en los ingresos. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2019 hasta el último de 2020, seguido de una recuperación y un aumento considerable en los trimestres posteriores, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, se aprecia una disminución en los ingresos durante los primeros tres trimestres de 2023, aunque permanecen en niveles elevados en comparación con los períodos iniciales.
En cuanto al inmovilizado material neto, se identifica una tendencia general a la disminución a lo largo del tiempo. A pesar de fluctuaciones trimestrales, el valor del inmovilizado material neto disminuye constantemente desde 2019 hasta 2023.
El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una evolución notable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.37-0.42. A partir del primer trimestre de 2021, se observa un incremento progresivo y significativo, alcanzando valores de 0.51, 0.53, 0.6, 0.68 y 0.72 en los trimestres siguientes. Posteriormente, el ratio experimenta una ligera disminución en 2023, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en los períodos iniciales.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Presentan volatilidad, con un crecimiento general hasta finales de 2022 y una posterior contracción en 2023.
- Inmovilizado material, neto
- Muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, especialmente a partir de 2021.
La combinación de la disminución del inmovilizado material neto y el aumento del ratio de rotación sugiere una optimización en la utilización de los activos fijos, posiblemente debido a una mayor eficiencia operativa o a la venta de activos no esenciales.
Ratio de rotación total de activos
Hess Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas y otros ingresos operativosQ3 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2023.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una fluctuación en los ingresos operativos. Inicialmente, se registra un incremento desde 1572 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 1683 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, se experimenta una disminución considerable en el primer semestre de 2020, alcanzando un mínimo de 833 millones de dólares en el segundo trimestre. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, culminando en un pico de 2955 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. En 2022, los ingresos continúan siendo elevados, aunque muestran una ligera disminución en el tercer trimestre. El primer semestre de 2023 presenta una reducción, seguida de un repunte en el tercer trimestre, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general a la baja desde 21716 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 18821 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020. A partir de este punto, se observa una recuperación y un crecimiento constante hasta alcanzar 23201 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. Esta evolución sugiere una reestructuración o ajuste en la composición de los activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en torno a 0.3 entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. A partir de 2021, se registra un aumento significativo, alcanzando un máximo de 0.52 en el segundo y tercer trimestre de 2022. En el tercer trimestre de 2023, el ratio se sitúa en 0.45, lo que indica una ligera disminución respecto a los valores más altos, pero aún superior a los niveles iniciales. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en sus ingresos operativos, una disminución inicial seguida de un aumento en sus activos totales, y una mejora constante en su ratio de rotación de activos. La correlación entre el aumento del ratio de rotación y la recuperación de los ingresos operativos sugiere una optimización en la gestión de los recursos y una mayor capacidad para generar valor a partir de sus activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Hess Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Hess Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas y otros ingresos operativosQ3 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2023
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2022)
÷ Capital contable total de Hess Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2023.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una fluctuación en los ingresos operativos. Inicialmente, se registra un incremento desde 1572 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 1683 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, se experimenta una disminución considerable en el primer semestre de 2020, alcanzando un mínimo de 833 millones de dólares en el segundo trimestre. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, culminando en un pico de 2955 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. En 2022, los ingresos continúan siendo elevados, superando los 3000 millones de dólares en los dos últimos trimestres. En 2023, se observa una disminución en los ingresos, aunque permanecen por encima de los 2200 millones de dólares.
- Capital contable total
- El capital contable total muestra una tendencia general a la baja desde el primer trimestre de 2019 (9342 millones de dólares) hasta el segundo trimestre de 2020 (6395 millones de dólares). A partir de ese punto, se observa una recuperación y un crecimiento constante, alcanzando un máximo de 8631 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. Esta recuperación sugiere una mejora en la posición financiera de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.7 entre el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, se registra un aumento constante, alcanzando un valor de 1.44 en el segundo trimestre de 2022. En el tercer trimestre de 2023, el ratio se sitúa en 1.21, lo que indica una ligera disminución respecto a los valores más altos observados anteriormente, pero aún representa una mejora significativa en comparación con los niveles iniciales. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar ventas.
En resumen, los datos indican una volatilidad en los ingresos operativos, una recuperación del capital contable y una mejora en la eficiencia en la utilización de los fondos propios. La combinación de estos factores sugiere una evolución positiva en la situación financiera general durante el período analizado.