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General Mills Inc. (NYSE:GIS)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de General Mills.

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Tasas de retorno

General Mills Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
General Mills Inc. (GIS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioGIS,t1 DividendoGIS,t1 RGIS,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 jun. 2013
1. 31 jul. 2013
2. 31 ago. 2013
3. 30 sept. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 abr. 2019
71. 31 may. 2019
Promedio (R):
Desviación estándar:
General Mills Inc. (GIS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioGIS,t1 DividendoGIS,t1 RGIS,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 jun. 2013
1. 31 jul. 2013
2. 31 ago. 2013
3. 30 sept. 2013
4. 31 oct. 2013
5. 30 nov. 2013
6. 31 dic. 2013
7. 31 ene. 2014
8. 28 feb. 2014
9. 31 mar. 2014
10. 30 abr. 2014
11. 31 may. 2014
12. 30 jun. 2014
13. 31 jul. 2014
14. 31 ago. 2014
15. 30 sept. 2014
16. 31 oct. 2014
17. 30 nov. 2014
18. 31 dic. 2014
19. 31 ene. 2015
20. 28 feb. 2015
21. 31 mar. 2015
22. 30 abr. 2015
23. 31 may. 2015
24. 30 jun. 2015
25. 31 jul. 2015
26. 31 ago. 2015
27. 30 sept. 2015
28. 31 oct. 2015
29. 30 nov. 2015
30. 31 dic. 2015
31. 31 ene. 2016
32. 29 feb. 2016
33. 31 mar. 2016
34. 30 abr. 2016
35. 31 may. 2016
36. 30 jun. 2016
37. 31 jul. 2016
38. 31 ago. 2016
39. 30 sept. 2016
40. 31 oct. 2016
41. 30 nov. 2016
42. 31 dic. 2016
43. 31 ene. 2017
44. 28 feb. 2017
45. 31 mar. 2017
46. 30 abr. 2017
47. 31 may. 2017
48. 30 jun. 2017
49. 31 jul. 2017
50. 31 ago. 2017
51. 30 sept. 2017
52. 31 oct. 2017
53. 30 nov. 2017
54. 31 dic. 2017
55. 31 ene. 2018
56. 28 feb. 2018
57. 31 mar. 2018
58. 30 abr. 2018
59. 31 may. 2018
60. 30 jun. 2018
61. 31 jul. 2018
62. 31 ago. 2018
63. 30 sept. 2018
64. 31 oct. 2018
65. 30 nov. 2018
66. 31 dic. 2018
67. 31 ene. 2019
68. 28 feb. 2019
69. 31 mar. 2019
70. 30 abr. 2019
71. 31 may. 2019
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las existencias ordinarias de SIG durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

General Mills Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RGIS,t RS&P 500,t (RGIS,t–RGIS)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGIS,t–RGIS)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 jul. 2013
2. 31 ago. 2013
3. 30 sept. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 abr. 2019
71. 31 may. 2019
Total (Σ):
t Fecha RGIS,t RS&P 500,t (RGIS,t–RGIS)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGIS,t–RGIS)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 jul. 2013
2. 31 ago. 2013
3. 30 sept. 2013
4. 31 oct. 2013
5. 30 nov. 2013
6. 31 dic. 2013
7. 31 ene. 2014
8. 28 feb. 2014
9. 31 mar. 2014
10. 30 abr. 2014
11. 31 may. 2014
12. 30 jun. 2014
13. 31 jul. 2014
14. 31 ago. 2014
15. 30 sept. 2014
16. 31 oct. 2014
17. 30 nov. 2014
18. 31 dic. 2014
19. 31 ene. 2015
20. 28 feb. 2015
21. 31 mar. 2015
22. 30 abr. 2015
23. 31 may. 2015
24. 30 jun. 2015
25. 31 jul. 2015
26. 31 ago. 2015
27. 30 sept. 2015
28. 31 oct. 2015
29. 30 nov. 2015
30. 31 dic. 2015
31. 31 ene. 2016
32. 29 feb. 2016
33. 31 mar. 2016
34. 30 abr. 2016
35. 31 may. 2016
36. 30 jun. 2016
37. 31 jul. 2016
38. 31 ago. 2016
39. 30 sept. 2016
40. 31 oct. 2016
41. 30 nov. 2016
42. 31 dic. 2016
43. 31 ene. 2017
44. 28 feb. 2017
45. 31 mar. 2017
46. 30 abr. 2017
47. 31 may. 2017
48. 30 jun. 2017
49. 31 jul. 2017
50. 31 ago. 2017
51. 30 sept. 2017
52. 31 oct. 2017
53. 30 nov. 2017
54. 31 dic. 2017
55. 31 ene. 2018
56. 28 feb. 2018
57. 31 mar. 2018
58. 30 abr. 2018
59. 31 may. 2018
60. 30 jun. 2018
61. 31 jul. 2018
62. 31 ago. 2018
63. 30 sept. 2018
64. 31 oct. 2018
65. 30 nov. 2018
66. 31 dic. 2018
67. 31 ene. 2019
68. 28 feb. 2019
69. 31 mar. 2019
70. 30 abr. 2019
71. 31 may. 2019
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaGIS = Σ(RGIS,t–RGIS)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaGIS, S&P 500 = Σ(RGIS,t–RGIS)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaGIS
VarianzaS&P 500
CovarianzaGIS, S&P 500
Coeficiente de correlaciónGIS, S&P 5001
βGIS2
αGIS3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónGIS, S&P 500
= CovarianzaGIS, S&P 500 ÷ (Desviación estándarGIS × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βGIS
= CovarianzaGIS, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αGIS
= PromedioGIS – βGIS × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de General Mills acciones ordinarias βGIS
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de General Mills3 E(RGIS)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RGIS) = RF + βGIS [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=