¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 14 de febrero de 2020.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
DuPont de Nemours Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
31 dic. 2017
30 sept. 2017
30 jun. 2017
31 mar. 2017
31 dic. 2016
30 sept. 2016
30 jun. 2016
31 mar. 2016
31 dic. 2015
30 sept. 2015
30 jun. 2015
31 mar. 2015
Utilidad neta
188)
377)
(536)
571)
513)
535)
1,803)
1,148)
(1,216)
534)
1,359)
915)
84)
818)
3,227)
275)
3,631)
1,436)
1,197)
1,519)
Depreciación y amortización
533)
499)
644)
1,519)
1,468)
1,470)
1,496)
1,484)
1,451)
1,001)
739)
778)
795)
780)
680)
607)
600)
645)
642)
634)
Provisión (crédito) para impuestos diferidos sobre las ganancias y otras partidas relacionadas con el impuesto
(135)
(98)
(193)
(342)
(323)
71)
(149)
(33)
(2,653)
530)
135)
(95)
(269)
3)
(542)
(451)
436)
(62)
(18)
(51)
Utilidades de las filiales no consolidadas menores que los dividendos recibidos
209)
(33)
(34)
767)
(72)
(44)
(175)
374)
(73)
(109)
98)
212)
(98)
(47)
28)
360)
(46)
1)
(220)
407)
Costo neto de las prestaciones periódicas de pensión (crédito)
3)
(5)
(45)
(8)
(27)
29)
25)
31)
720)
306)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aportaciones previsionales
(212)
(22)
(310)
(153)
(160)
(2,304)
(122)
(378)
(1,281)
(82)
(79)
(302)
(62)
(61)
(58)
(448)
(56)
(63)
(400)
(325)
Ganancia neta por ventas de activos, negocios e inversiones
(30)
(64)
(12)
(43)
(28)
2)
(32)
(35)
(697)
(285)
(173)
(17)
(35)
(57)
(102)
(20)
(3,174)
(692)
(61)
(728)
Gastos de reestructuración y relacionados con activos (créditos), netos
24)
82)
195)
287)
364)
290)
189)
262)
3,114)
179)
(12)
(1)
143)
—)
454)
(2)
184)
—)
375)
—)
Pérdida neta (ganancia) en la adquisición escalonada de una filial no consolidada
—)
—)
—)
—)
—)
6)
41)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,445)
—)
—)
—)
(361)
—)
Cargos por deterioro del fondo de comercio
—)
—)
1,175)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización del incremento de existencias relacionado con la fusión
—)
—)
48)
205)
134)
109)
682)
703)
1,144)
429)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por extinción anticipada de la deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
Carga relacionada con el amianto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,113)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Exceso de beneficios fiscales derivados de los acuerdos de pago basados en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(18)
(7)
(6)
(26)
(19)
(1)
(19)
(2)
Otras pérdidas netas
12)
52)
180)
94)
100)
148)
156)
269)
242)
153)
42)
33)
16)
35)
28)
34)
128)
29)
(2)
17)
Cuentas y pagarés por cobrar
191)
117)
(892)
(1,643)
2,154)
689)
(1,311)
(3,143)
(435)
(31)
(1,233)
(890)
(104)
(115)
(277)
(1,043)
79)
536)
(618)
(81)
Ingresos procedentes de intereses en conductos comerciales de cuentas por cobrar
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,330)
135)
690)
114)
375)
129)
566)
187)
169)
152)
428)
285)
Inventarios
48)
37)
496)
(194)
(351)
(917)
948)
(1,170)
(728)
(651)
8)
(847)
649)
199)
194)
(432)
592)
217)
33)
(62)
Cuentas a pagar
(244)
(110)
37)
(732)
(149)
285)
(340)
405)
1,004)
1,007)
298)
322)
(237)
262)
298)
135)
26)
(597)
216)
(326)
Otros activos y pasivos, netos
(9)
50)
(830)
(302)
1,478)
(692)
(1,121)
(2,054)
2,304)
(462)
(533)
254)
(489)
(594)
173)
876)
(217)
910)
214)
(29)
Cambios en los activos y pasivos, netos de efectos de las sociedades adquiridas y desinvertidas
(14)
94)
(1,189)
(2,871)
3,132)
(635)
(1,824)
(5,962)
3,475)
(2)
(770)
(1,047)
194)
(119)
954)
(277)
649)
1,218)
273)
(213)
Ajustes para conciliar los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas
390)
505)
459)
(545)
4,588)
(858)
287)
(3,285)
5,442)
2,120)
(20)
(439)
1,779)
527)
(1,009)
(223)
(1,290)
1,075)
209)
(261)
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades operativas
578)
882)
(77)
26)
5,101)
(323)
2,090)
(2,137)
4,226)
2,654)
1,339)
476)
1,863)
1,345)
2,218)
52)
2,341)
2,511)
1,406)
1,258)
Gastos de capital
(381)
(291)
(661)
(1,139)
(1,279)
(972)
(810)
(776)
(1,269)
(752)
(795)
(754)
(927)
(1,060)
(997)
(820)
(886)
(916)
(998)
(903)
Inversión en desarrollos de yacimientos de gas
—)
—)
—)
(25)
(32)
(36)
(18)
(28)
(23)
(30)
(30)
(38)
(32)
(81)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Construcción de activos pendientes de venta/arrendamiento posterior
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(51)
—)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta/arrendamiento posterior de activos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
—)
32)
—)
3)
—)
—)
—)
Compras de activos previamente arrendados
—)
—)
—)
—)
(26)
—)
—)
—)
(185)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
(40)
—)
—)
Pago en cuenta de depósito en garantía
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(571)
—)
—)
(130)
—)
—)
(835)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribución desde la cuenta de depósito en garantía
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
130)
—)
—)
835)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de propiedades y negocios, netos de efectivo desinvertido
40)
112)
1)
125)
98)
8)
63)
33)
2,437)
307)
119)
96)
67)
40)
145)
32)
204)
708)
96)
1,375)
Adquisiciones de inmuebles y negocios, neto de efectivo adquirido
(171)
(9)
—)
—)
—)
(20)
—)
—)
47)
3)
(5)
(26)
—)
37)
(57)
(167)
(61)
(8)
25)
(79)
Efectivo adquirido en la operación de fusión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,005)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo adquirido en la adquisición escalonada de una filial no consolidada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,050)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribuciones y reembolsos de préstamos de filiales no consolidadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
—)
50)
2)
54)
—)
99)
2)
5)
3)
4)
2)
10)
1)
Ingresos por la venta de participaciones en filiales no consolidadas
—)
—)
—)
21)
4)
—)
—)
—)
—)
10)
24)
30)
22)
—)
—)
—)
1,495)
—)
33)
—)
Compras de inversiones
(2)
(3)
(3)
(189)
(251)
(645)
(1,133)
(758)
(1,214)
(97)
(250)
(129)
(151)
(125)
(180)
(121)
(973)
(96)
(94)
(83)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de inversiones
9)
5)
16)
212)
446)
628)
952)
1,376)
2,013)
1,653)
299)
136)
126)
179)
273)
155)
303)
99)
104)
134)
Ingresos procedentes de intereses en conductos comerciales de cuentas por cobrar
—)
—)
—)
—)
—)
1)
211)
445)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión, netas
(1)
36)
(10)
(5)
17)
(13)
—)
(2)
(158)
(212)
(239)
(245)
(189)
(262)
(324)
(245)
(193)
(227)
(258)
(125)
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
(506)
(150)
(657)
(1,000)
(1,023)
(1,049)
(680)
290)
1,140)
4,887)
(693)
(1,060)
(981)
(435)
(900)
(1,163)
(110)
(478)
(1,082)
320)
Cambios en los empréstitos a corto plazo
(141)
359)
1,719)
798)
(2,584)
2,007)
604)
196)
(3,201)
665)
152)
136)
36)
(3)
(12)
(54)
(13)
(7)
(23)
(39)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
—)
—)
3,005)
1,000)
14,699)
502)
1)
253)
499)
—)
—)
—)
—)
2)
1)
29)
1,050)
122)
109)
102)
Pagos de deuda a largo plazo
(1)
(7)
(6,529)
(363)
(6,613)
(1,554)
(757)
(85)
(72)
(486)
(67)
(38)
(65)
(64)
(99)
(360)
(939)
(67)
(95)
(13)
Compras de autocartera
(289)
(359)
(102)
(1,579)
(1,421)
(1,000)
(1,000)
(1,000)
(1,000)
—)
—)
—)
(500)
(416)
—)
—)
(666)
—)
—)
(500)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones de la empresa
9)
9)
4)
63)
10)
45)
34)
108)
34)
32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos por ventas de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30)
66)
75)
282)
78)
86)
142)
92)
195)
19)
188)
106)
Impuestos de los empleados pagados por acuerdos de pago basados en acciones
(1)
(7)
—)
(76)
(4)
(6)
(15)
(103)
(10)
(4)
(1)
(84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Exceso de beneficios fiscales derivados de los acuerdos de pago basados en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18)
7)
6)
26)
19)
1)
19)
2)
Contribuciones de participaciones minoritarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
2)
14)
Distribuciones a participaciones minoritarias
(9)
(6)
(1)
(11)
(112)
(4)
(52)
(27)
(78)
(7)
(30)
(21)
(91)
(19)
(55)
(11)
(66)
(22)
(15)
(9)
Compras de participaciones minoritarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(202)
—)
—)
(133)
(42)
—)
—)
Dividendos pagados a los accionistas
(222)
(224)
(314)
(851)
(866)
(870)
(875)
(880)
(1,447)
(884)
(557)
(506)
(680)
(597)
(594)
(591)
(564)
(564)
(562)
(563)
Efectivo en poder de Dow y Corteva en las respectivas Distribuciones
—)
—)
(7,315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Costos de extinción de deudas
—)
—)
(91)
(13)
(555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de financiación, netas
1)
(1)
(5)
—)
12)
(2)
1)
(5)
1)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
(83)
(2)
(2)
(1)
Efectivo utilizado para actividades de financiación
(653)
(236)
(9,629)
(1,032)
2,566)
(882)
(2,059)
(1,543)
(5,244)
(620)
(428)
(231)
(1,204)
(1,206)
(611)
(871)
(1,200)
(561)
(379)
(901)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
11)
(50)
(2)
50)
(98)
(75)
(379)
208)
43)
46)
152)
56)
(103)
19)
(8)
15)
(77)
(73)
(9)
(43)
Efectivo reclasificado como mantenido para la venta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
125)
(37)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo proporcionado por (utilizado para) las actividades operativas de DuPont de Nemours Inc. aumentó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019.
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de DuPont de Nemours Inc. aumentó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019, sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2019.
Efectivo utilizado para actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo utilizado para financiar actividades de DuPont de Nemours Inc. aumentó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019.
