Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
DuPont de Nemours Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de DuPont
- El valor de mercado muestra una tendencia general de crecimiento desde 2015 hasta 2017, alcanzando un pico en 2017 con US$94,820 millones. Sin embargo, posteriormente evidencia una disminución significativa en 2018 y 2019, finalizando en US$59,435 millones en 2019. Esta variación puede indicar cambios en las percepciones del mercado o en el rendimiento financiero de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta un crecimiento considerable entre 2015 y 2017, con un incremento notable en 2017 llegando a US$149,192 millones. Luego, en 2018, la inversión continúa en niveles elevados, aunque algo menores, para posteriormente reducirse significativamente en 2019 a US$62,770 millones. Este patrón sugiere una fase de expansión en los años anteriores, seguidas de una posible reducción o desinversión en el último período analizado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimenta una evolución negativa a lo largo de todos los períodos, comenzando en -US$5,718 millones en 2015 y llegando a -US$33,35 millones en 2019. La tendencia indica una pérdida constante de valor para los accionistas respecto al capital invertido, con una tendencia de empeoramiento en estos cinco años. La persistente cifra negativa refleja que la creación de valor de mercado sobre el capital invertido ha sido insuficiente o negativa en todo el período considerado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
DuPont de Nemours Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2019 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Los datos muestran una tendencia inicialmente negativa desde 2015 hasta 2016, con un valor cercano a -5718 millones de dólares en 2015 y -1910 millones en 2016. Entre 2017 y 2018, se evidencia un incremento sustancial en las pérdidas, alcanzando -54372 millones en 2017 y -69998 millones en 2018, señalando una percepción muy negativa del mercado respecto a la empresa en esos años. Posteriormente, en 2019, se registra una significativa recuperación, con el valor del MVA acercándose a -3335 millones, aunque aún en negativo, indicando una disminución en la percepción negativa del mercado hacia la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un crecimiento constante en el período analizado, partiendo de 46288 millones en 2015, alcanzando 50610 millones en 2016, y experimentando un aumento sustancial hasta 149192 millones en 2017, seguido de un incremento marginal en 2018, llegando a 153164 millones, pero luego una caída significativa a 62770 millones en 2019. La evolución refleja una inversión creciente en los años precedentes, con un descenso marcado en 2019, lo que puede estar asociado a cambios en la estructura de activos o en la estrategia financiera de la compañía.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio presenta valores negativos en todos los períodos, indicando que en general el valor creado por la empresa en relación con la inversión ha sido insuficiente comparado con las expectativas del mercado. La magnitud del ratio varía notablemente, alcanzando un pico negativo en 2018 con -45.7%, resaltando un período de baja eficiencia en la generación de valor. Sin embargo, en 2016 y 2019, el ratio mejora a -3.77% y -5.31%, respectivamente, sugiriendo una relativa recuperación en la eficiencia del valor añadido en esos años.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
DuPont de Nemours Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ventas netas ajustadas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2019 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia altamente volátil y negativa en los primeros años, alcanzando un pico negativo de -69,998 millones de dólares en 2018. Aunque en 2015 y 2016 los valores permanecieron en niveles negativos, en 2017 y 2018 la pérdida se intensificó significativamente. Sin embargo, en 2019 se observa una notable recuperación a una cifra mucho más cercana a cero en -3,335 millones de dólares, sugiriendo una mejora relativa en la percepción del valor de mercado, aunque todavía en territorio negativo.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas muestran un crecimiento sostenido de 2015 a 2018, partiendo de 48,778 millones en 2015 y alcanzando un pico de 85,936 millones en 2018. Sin embargo, en 2019 se presenta una caída drástica, situándose en 21,512 millones, lo cual indica una reducción significativa en las ventas de la compañía en ese año. La tendencia indica un período de expansión hasta 2018, seguido por una declinación sustancial en 2019.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado refleja una alta volatilidad y una tendencia desfavorable en la mayoría del período analizado. En 2015 y 2016, los valores (-11.72% y -3.97%) sugieren márgenes negativos moderados. La situación se deteriora abruptamente en 2017 y 2018, con márgenes profundamente negativos de -83.89% y -81.45%, lo que indica que la empresa no generaba valor de mercado en relación con sus ventas o activos durante esos años. En 2019, el margen mejora a -15.51%, aunque continúa en terreno negativo, señalando una recuperación parcial o estabilización en la percepción del valor de mercado respecto a los activos o beneficios generados.