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Estado de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
DuPont de Nemours Inc., estado de flujos de efectivo consolidado
US$ en millones
12 meses terminados
31 dic. 2019
31 dic. 2018
31 dic. 2017
31 dic. 2016
31 dic. 2015
Utilidad neta
600)
3,999)
1,592)
4,404)
7,783)
Depreciación y amortización
3,195)
5,918)
3,969)
2,862)
2,521)
Provisión (crédito) para impuestos diferidos sobre las ganancias y otras partidas relacionadas con el impuesto
(768)
(434)
(2,083)
(1,259)
305)
Utilidades de las filiales no consolidadas menores que los dividendos recibidos
909)
83)
128)
243)
142)
Costo neto de la prestación periódica de pensión (crédito)
(55)
58)
1,026)
—)
—)
Aportaciones previsionales
(697)
(2,964)
(1,744)
(629)
(844)
Ganancia neta por ventas de activos, negocios e inversiones
(149)
(93)
(1,172)
(214)
(4,655)
Pérdida neta (ganancia) en la adquisición escalonada de una filial no consolidada
—)
47)
—)
(2,445)
(361)
Gastos de reestructuración y relacionados con los activos - neto
588)
1,105)
1,789)
595)
559)
Cargos por deterioro del fondo de comercio
1,175)
—)
1,491)
—)
—)
Amortización del incremento de existencias relacionado con la fusión
253)
1,628)
1,573)
—)
—)
Carga relacionada con el amianto
—)
—)
—)
1,113)
—)
Exceso de beneficios fiscales derivados de los acuerdos de pago basados en acciones
—)
—)
—)
(57)
(41)
Otras pérdidas netas
338)
673)
470)
113)
180)
Cuentas y pagarés por cobrar
(2,227)
(1,611)
(2,589)
(1,539)
(84)
Ingresos procedentes de intereses en conductos comerciales de cuentas por cobrar
—)
—)
2,269)
1,257)
1,034)
Inventarios
387)
(1,490)
(2,218)
610)
780)
Cuentas a pagar
(1,049)
201)
2,631)
458)
(681)
Otros activos y pasivos, netos
(1,091)
(2,389)
1,563)
(34)
878)
Cambios en los activos y pasivos, netos de efectos de las sociedades adquiridas y desinvertidas
(3,980)
(5,289)
1,656)
752)
1,927)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
809)
732)
7,103)
1,074)
(267)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas
1,409)
4,731)
8,695)
5,478)
7,516)
Gastos de capital
(2,472)
(3,837)
(3,570)
(3,804)
(3,703)
Inversión en desarrollos de yacimientos de gas
(25)
(114)
(121)
(113)
—)
Construcción de activos pendientes de venta/arrendamiento posterior
—)
—)
—)
(63)
—)
Ingresos procedentes de la venta/arrendamiento posterior de activos
—)
—)
—)
87)
3)
Compras de activos previamente arrendados
—)
(26)
(187)
—)
(46)
Pago en cuentas de depósito en garantía/fideicomiso
—)
—)
(701)
(835)
—)
Distribución desde cuentas de depósito en garantía/fideicomiso
—)
—)
143)
835)
—)
Ingresos procedentes de la venta de propiedades y negocios, netos de efectivo desinvertido
278)
202)
2,959)
284)
2,383)
Adquisiciones de inmuebles y negocios, neto de efectivo adquirido
(180)
(20)
19)
(187)
(123)
Efectivo adquirido en la operación de fusión
—)
—)
4,005)
—)
—)
Efectivo adquirido en la adquisición escalonada de una filial no consolidada
—)
—)
—)
1,050)
—)
Inversiones y préstamos a filiales no consolidadas
(1)
(26)
(754)
(1,020)
(803)
Distribuciones y reembolsos de préstamos de filiales no consolidadas
—)
55)
106)
109)
17)
Ingresos por ventas de participaciones en filiales no consolidadas
21)
4)
64)
22)
1,528)
Compras de inversiones
(197)
(2,787)
(1,690)
(577)
(1,246)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de inversiones
242)
3,402)
4,101)
733)
640)
Ingresos procedentes de intereses en conductos comerciales de cuentas por cobrar
—)
657)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión, netas
21)
28)
(100)
—)
—)
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
(2,313)
(2,462)
4,274)
(3,479)
(1,350)
Cambios en los empréstitos a corto plazo
2,735)
223)
(2,248)
(33)
(82)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
4,005)
15,455)
499)
32)
1,383)
Pagos de deuda a largo plazo
(6,900)
(9,009)
(663)
(588)
(1,114)
Compras de autocartera
(2,329)
(4,421)
(1,000)
(916)
(1,166)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones de la empresa
85)
197)
66)
—)
—)
Ingresos de la venta de acciones ordinarias
—)
—)
453)
398)
508)
Impuestos de los empleados pagados por acuerdos de pago basados en acciones
(84)
(128)
(99)
—)
—)
Exceso de beneficios fiscales derivados de los acuerdos de pago basados en acciones
—)
—)
—)
57)
41)
Distribuciones a participaciones minoritarias
(27)
(195)
(136)
(176)
(112)
Compras de participaciones minoritarias
—)
—)
—)
(202)
(175)
Contribuciones de participaciones minoritarias
—)
—)
—)
—)
17)
Dividendos pagados a los accionistas
(1,611)
(3,491)
(3,394)
(2,462)
(2,253)
Efectivo en poder de Dow y Corteva en las respectivas Distribuciones
(7,315)
—)
—)
—)
—)
Costos de extinción de deudas
(104)
(555)
—)
—)
—)
Otras actividades de financiación, netas
(5)
6)
(1)
(2)
(88)
Efectivo utilizado para actividades de financiación
(11,550)
(1,918)
(6,523)
(3,892)
(3,041)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
9)
(344)
297)
(77)
(202)
Efectivo reclasificado como mantenido para la venta
—)
—)
88)
—)
—)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
(12,445)
7)
6,831)
(1,970)
2,923)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período
14,022)
14,015)
6,607)
8,577)
5,654)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período
1,577)
14,022)
13,438)
6,607)
8,577)
Efectivo restringido y equivalentes de efectivo, incluidos en el epígrafe "Otros activos corrientes"
(37)
(540)
—)
—)
—)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio
Efectivo proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo proporcionado por las actividades operativas de DuPont de Nemours Inc. disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de DuPont de Nemours Inc. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó ligeramente de 2018 a 2019.
Efectivo utilizado para actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo utilizado para financiar actividades de DuPont de Nemours Inc. aumentó de 2017 a 2018, pero luego disminuyó significativamente de 2018 a 2019.
