Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
DuPont de Nemours Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Utilidad neta atribuible a DuPont
- Se observa una tendencia decreciente en la utilidad neta atribuible a la empresa desde 2015 hasta 2019. La utilidad cayó de 7,685 millones de dólares en 2015 a 4,318 millones en 2016, y posteriormente a 1,460 millones en 2017. Aunque experimentó una recuperación en 2018, alcanzando 3,844 millones, en 2019 la utilidad volvió a disminuir significativamente a 498 millones, evidenciando una volatilidad y una posible presión en la rentabilidad neta durante los cinco años analizados.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos presentan una tendencia similar a la utilidad neta, con una marcada disminución en 2016 y 2017, desde 9,930 millones en 2015 hasta 1,193 millones en 2017. En 2018, hubo un incremento notorio a 5,493 millones, pero en 2019 se registró un giro negativo con una pérdida de 474 millones, sugiriendo desafíos en la generación de beneficios antes de impuestos en el último año del período analizado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT muestra una clara tendencia a la baja a lo largo de los años, descendiendo de 10,876 millones en 2015 a 2,275 millones en 2017, con un aumento en 2018 a 6,997 millones. Sin embargo, en 2019 el EBIT se redujo nuevamente a 194 millones, reflejando una marcada contracción en la rentabilidad operativa y posible debilitamiento en las operaciones principales de la compañía.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA evidencia una trayectoria similar, con una caída significativa en 2016 y 2017 en comparación con 2015, de 13,397 millones a 6,244 millones. En 2018, se recuperó a 12,915 millones, pero en 2019 volvió a reducirse drásticamente a 3,389 millones, indicando una reducción sustancial en la generación de valor operativo bruto en los últimos años del período evaluado.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
3 2019 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Se observa una tendencia general de aumento en el valor de la empresa desde 2015, alcanzando un pico en 2017, con un valor de 77,054 millones de dólares. Posteriormente, se presenta una disminución significativa en 2018, bajando a 67,539 millones, seguida de otra reducción en 2019, llegando a 55,738 millones. Este patrón indica una fluctuación en la percepción del valor de la empresa en el mercado, con una tendencia inicial al alza y una posterior corrección a la baja en los años siguientes.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia decreciente desde 2015, cuando alcanzó 13,397 millones de dólares, hasta 2017, con una caída a 6,244 millones. En 2018, el EBITDA experimenta una recuperación significativa, elevándose a 12,915 millones, pero en 2019 vuelve a disminuir restando a 3,389 millones. La evolución de este indicador refleja una posible recuperación temporal en 2018, seguida de una fuerte caída en 2019, posiblemente señalando desafíos en la rentabilidad operativa o en la eficiencia de la gestión.
- Relación EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una tendencia variable y una pronunciada volatilidad. En 2015, se sitúa en 2.28, reflejando una valoración relativamente baja en relación con los beneficios operativos antes de depreciación e impuestos. En 2016, el ratio casi se duplica a 4.96, indicando una valoración más elevada respecto a el EBITDA, mientras que en 2017, se dispara a 12.34, sugiriendo una valoración extremadamente alta comparada con los beneficios operativos. En 2018, el ratio disminuye a 5.23, aproximadamente menor que en 2016, pero aún elevado. Para 2019, se evidencia un aumento sustancial a 16.45, alcanzando niveles muy elevados, lo que puede indicar sobrevaloración relativa o expectativas de crecimiento futuras. La volatilidad del ratio refleja cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad y valoración de la empresa en relación con sus beneficios operativos.