Relación precio/utilidad neta (P/E)
desde 2005
Cálculo
DuPont de Nemours Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad neta disponible para los accionistas ordinarios de DuPont1 (en millones) | ÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2020 | 78.84 | = | 53.10 | ÷ | 0.67 | 0.67 | = | 498 | ÷ | 739,388,462 | |
| 11 feb 2019 | 10.17 | = | 52.00 | ÷ | 5.11 | 5.11 | = | 3,844 | ÷ | 751,587,353 | |
| 15 feb 2018 | 38.21 | = | 71.85 | ÷ | 1.88 | 1.88 | = | 1,460 | ÷ | 776,341,159 | |
| 9 feb 2017 | 6.13 | = | 60.26 | ÷ | 9.84 | 9.84 | = | 3,978 | ÷ | 404,437,193 | |
| 12 feb 2016 | 2.33 | = | 46.01 | ÷ | 19.72 | 19.72 | = | 7,345 | ÷ | 372,370,816 | |
| 13 feb 2015 | 5.56 | = | 49.44 | ÷ | 8.89 | 8.89 | = | 3,432 | ÷ | 385,898,352 | |
| 14 feb 2014 | 4.26 | = | 46.71 | ÷ | 10.97 | 10.97 | = | 4,447 | ÷ | 405,276,411 | |
| 15 feb 2013 | 15.33 | = | 32.16 | ÷ | 2.10 | 2.10 | = | 842 | ÷ | 401,454,718 | |
| 15 feb 2012 | 5.54 | = | 33.66 | ÷ | 6.08 | 6.08 | = | 2,402 | ÷ | 395,124,103 | |
| 18 feb 2011 | 7.62 | = | 38.54 | ÷ | 5.06 | 5.06 | = | 1,970 | ÷ | 389,307,211 | |
| 19 feb 2010 | 33.36 | = | 29.23 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 336 | ÷ | 383,431,250 | |
| 20 feb 2009 | 4.31 | = | 8.10 | ÷ | 1.88 | 1.88 | = | 579 | ÷ | 308,115,424 | |
| 19 feb 2008 | 4.25 | = | 39.18 | ÷ | 9.22 | 9.22 | = | 2,887 | ÷ | 313,201,935 | |
| 20 feb 2007 | 3.72 | = | 43.38 | ÷ | 11.65 | 11.65 | = | 3,724 | ÷ | 319,722,598 | |
| 17 feb 2006 | 3.13 | = | 43.80 | ÷ | 14.00 | 14.00 | = | 4,515 | ÷ | 322,474,411 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de DuPont de Nemours Inc.
El análisis se centra en tres series relevantes: precio de la acción, beneficio por acción (EPS) y el ratio precio/beneficio (P/E), cubriendo el periodo 2006-2020. Se describen las tendencias y variaciones significativas, con énfasis en patrones recurrentes y eventos de mayor dispersión entre períodos.
- Tendencias en el precio de la acción
- El tramo inicial 2006-2008 muestra estabilidad relativa alrededor de 40 US$, con una ligera caída de 43.8 a 39.18. En 2009 se produce una caída pronunciada hasta 8.1, identificando un evento de fuerte deterioro de la valoración de mercado. A partir de 2010, la serie se recupera de forma sostenida, alcanzando 29.23 en 2010 y manteniéndose en el rango de 32-38 durante 2011-2013. Entre 2014 y 2016 se observa una tendencia al alza, con movimientos de 32.16 en 2013 a 46.01 en 2016. En 2017 y 2018 se produce un incremento notable, con valores de 60.26 y 71.85, respectivamente, señalando un periodo de apreciación acelerada. En 2019-2020 se observa una moderada corrección y cierta estabilización alrededor de 52-53, superior al nivel de 2009 pero por debajo de los picos de 2018. En conjunto, se identifica una recuperación tras la caída de 2009 y una senda alcista sostenida desde 2010 hasta 2018, seguida de una fase de estabilización en los años siguientes.
- Comportamiento del beneficio por acción (EPS)
- El EPS inicia el periodo en 14 US$, con una caída continuada hasta 0.88 en 2010, reflejando deterioro de la generación de beneficios. Entre 2011 y 2012 hay una recuperación a 5.06 y 6.08. En 2013 se observa una nueva reducción a 2.1, seguida por un fuerte rebote en 2014 a 10.97 y luego 8.89 en 2015. En 2016 se registra un pico de 19.72, el más alto del conjunto, antes de moderarse a 9.84 en 2017 y 1.88 en 2018. En 2019 se observa un nuevo incremento a 5.11, y 2020 cierra en 0.67. En conjunto, el EPS exhibe alta volatilidad, con periodos de recuperaciones significativas seguidos de caídas pronunciadas, lo que sugiere una generación de beneficios altamente sensible a factores no recurrentes y a cambios estructurales.
- Evolución del ratio P/E
- El conjunto presenta valores relativamente bajos (aprox. 3-4) entre 2006 y 2009. En 2010 se registra un salto a 33.36, asociado a un EPS muy bajo y un precio relativamente alto, lo que genera una valoración elevada. En 2011-2012 el ratio se sitúa en 7.62 y 5.54, y en 2013 sube a 15.33, antes de caer a 4.26 en 2014 y 5.56 en 2015. En 2016 baja notablemente a 2.33 y, tras un repunte en 2017 a 6.13, se observa un nuevo aumento a 38.21 en 2018. En 2019 el ratio se sitúa en 10.17 y en 2020 alcanza 78.84, el nivel más alto del periodo. En síntesis, el ratio P/E muestra volatilidad extrema, con episodios de valoración muy elevada cuando el EPS es débil o cuando el precio se mantiene alto, y periodos de múltiplos más bajos cuando las ganancias son sostenidas. Esta dinámica sugiere una alta sensibilidad de la valoración a variaciones en los beneficios reportados y en el precio de la acción, dificultando comparaciones consistentes año a año.
Comparación con la competencia
DuPont de Nemours Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| DuPont de Nemours Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 14 feb 2020 | 78.84 | 46.22 | 34.31 |
| 11 feb 2019 | 10.17 | 19.41 | 36.79 |
| 15 feb 2018 | 38.21 | 34.48 | 21.12 |
| 9 feb 2017 | 6.13 | 22.87 | 25.74 |
| 12 feb 2016 | 2.33 | 18.76 | 22.74 |
| 13 feb 2015 | 5.56 | 21.92 | 31.54 |
| 14 feb 2014 | 4.26 | 21.31 | 26.50 |
| 15 feb 2013 | 15.33 | 19.64 | 26.48 |
| 15 feb 2012 | 5.54 | 19.45 | 23.80 |
| 18 feb 2011 | 7.62 | 24.62 | 19.17 |
| 19 feb 2010 | 33.36 | 18.56 | 16.18 |
| 20 feb 2009 | 4.31 | 15.03 | 11.36 |
| 19 feb 2008 | 4.25 | 22.42 | 10.62 |
| 20 feb 2007 | 3.72 | 20.00 | 15.53 |
| 17 feb 2006 | 3.13 | 24.39 | 12.72 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Productos químicos
DuPont de Nemours Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos químicos
| DuPont de Nemours Inc. | Productos químicos | |
|---|---|---|
| 14 feb 2020 | 78.84 | 41.42 |
| 11 feb 2019 | 10.17 | 22.92 |
| 15 feb 2018 | 38.21 | 26.64 |
| 9 feb 2017 | 6.13 | 24.11 |
| 12 feb 2016 | 2.33 | 20.37 |
| 13 feb 2015 | 5.56 | 25.17 |
| 14 feb 2014 | 4.26 | 22.86 |
| 15 feb 2013 | 15.33 | 21.50 |
| 15 feb 2012 | 5.54 | 20.36 |
| 18 feb 2011 | 7.62 | 23.10 |
| 19 feb 2010 | 33.36 | 17.95 |
| 20 feb 2009 | 4.31 | 14.00 |
| 19 feb 2008 | 4.25 | 18.37 |
| 20 feb 2007 | 3.72 | 18.36 |
| 17 feb 2006 | 3.13 | 19.84 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Materiales
DuPont de Nemours Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: materiales
| DuPont de Nemours Inc. | Materiales | |
|---|---|---|
| 14 feb 2020 | 78.84 | 49.13 |
| 11 feb 2019 | 10.17 | 17.75 |
| 15 feb 2018 | 38.21 | 22.15 |
| 9 feb 2017 | 6.13 | — |
| 12 feb 2016 | 2.33 | — |
| 13 feb 2015 | 5.56 | 69.44 |
| 14 feb 2014 | 4.26 | 17.83 |
| 15 feb 2013 | 15.33 | 15.06 |
| 15 feb 2012 | 5.54 | 12.60 |
| 18 feb 2011 | 7.62 | 14.83 |
| 19 feb 2010 | 33.36 | 14.87 |
| 20 feb 2009 | 4.31 | — |
| 19 feb 2008 | 4.25 | 15.68 |
| 20 feb 2007 | 3.72 | 13.52 |
| 17 feb 2006 | 3.13 | 15.84 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).