Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Exxon Mobil Corp., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Puente de análisis de utilidad neta atribuible
- Se observa una recuperación significativa en la utilidad neta atribuible tras un período de pérdida en 2020, alcanzando un pico en 2022 con 55,74 mil millones de dólares. Después de ello, la utilidad muestra una ligera disminución en 2023 y 2024, pero mantiene valores positivos elevados en comparación con 2020. Este patrón indica una recuperación robusta en la rentabilidad, aunque la tendencia a la baja después de 2022 sugiere posibles desafíos o cambios en la estructura de ingresos o gastos en los últimos años.
- Variaciones en ganancias antes de impuestos (EBT)
- Los datos revelan una tendencia de crecimiento en las ganancias antes de impuestos desde 2020 hasta 2022, creciendo desde -28,88 mil millones hasta 77,75 mil millones de dólares. En 2023, se registra una disminución moderada a 52,78 mil millones, y en 2024 continúa la reducción a 48,87 mil millones, aunque todavía en niveles elevados. La recuperación en 2021 y 2022 refleja una mejoría en los resultados operativos, pero la tendencia a la baja posterior indica una posible presión fiscal, menores ingresos o incremento en costos.
- Patrón en ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT presenta un comportamiento similar al EBT, con una notable recuperación desde valores negativos en 2020 (-27,7 mil millones) hasta valores positivos en 2022 (78,55 mil millones). Después del pico, existe una disminución en 2023 y 2024, manteniendo niveles positivos pero por debajo de los máximos alcanzados en 2022. Estos datos muestran una mejora sustancial en la rentabilidad operativa en el período 2021-2022 y una tendencia a la estabilización en años posteriores.
- Comportamiento del EBITDA
- El EBITDA refleja un crecimiento sustancial desde 18,29 mil millones en 2020 hasta un máximo en 2022 con 102,59 mil millones. Tras ese destaque, las cifras disminuyen en 2023 y 2024, aunque permanecen en un nivel elevado en comparación con 2020. La tendencia indica una mejoría en la capacidad de generación de flujo de efectivo y rentabilidad operacional en los años intermedios, seguida de una estabilización en niveles superiores a los de 2020.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| EV/EBITDAsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa ha mostrado una tendencia general al alza a lo largo del período, alcanzando un máximo en diciembre de 2024 con 504,190 millones de dólares, comparado con 310,294 millones en diciembre de 2020. Se observa una significativa expansión en 2022, donde el EV aumenta considerablemente, aunque en 2023 se presenta una ligera disminución respecto a 2022, para posteriormente recuperarse en 2024.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA ha experimentado un incremento sustancial desde 2020, pasando de 18,284 millones a 102,591 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una caída significativa a 74,273 millones, manteniéndose relativamente estable en 2024 en torno a esa cifra. La tendencia general indica crecimiento, con un pico en 2022, seguido por una disminución en 2023 y una estabilidad parcial en 2024.
- Relación EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una disminución sostenida en 2021 y 2022, alcanzando su punto más bajo en 2022 con 4.54, reflejando una valoración relativa más atractiva respecto a las ganancias operativas. En 2023, el ratio aumenta a 5.81 y en 2024 sube aún más a 6.88, indicando una valoración relativa mayor en relación con el EBITDA, posiblemente reflejando una percepción de mayor crecimiento potencial o menor rentabilidad operativa en ese período.