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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Intuitive Surgical Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Intuitive Surgical Inc. Abbott Laboratories Cigna Group CVS Health Corp. Elevance Health Inc. Humana Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc. Equipos y servicios de atención médica Atención médica
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $425.78
Número de acciones ordinarias en circulación 354,705,822
Tasa de crecimiento (g) 13.50%
 
Beneficio por acción (EPS) $5.07
El BPA esperado para el próximo año $5.75
Beneficio operativo por acción $4.98
Ventas por acción $20.08
Valor contable por acción (BVPS) $37.52
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 84.00 31.52 18.33 9.06 20.76 17.38 28.63 20.44 22.18 30.70
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 74.01 29.49 16.46 8.54 18.46 14.79 28.06 17.44 20.14 27.80
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 6.22 4.59 1.61 1.48 1.66 0.99 13.99 1.19 2.19 2.94
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 85.48 27.84 11.09 5.50 16.33 10.78 19.62 14.14 15.43 26.01
Relación precio/ingresos (P/S) 21.20 4.50 0.49 0.21 0.73 0.41 3.45 1.24 0.97 2.38
Relación precio/valor contable (P/BV) 11.35 4.67 2.05 0.99 3.16 2.66 2.09 5.16 3.33 5.29

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Intuitive Surgical Inc., ratios históricos de valoración

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Relación precio/utilidad neta (P/E) 74.11 64.99 59.94 87.47 48.72
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 75.42 54.49 56.11 88.37 48.89
Relación precio/ingresos (P/S) 18.71 13.81 17.89 21.29 15.01
Relación precio/valor contable (P/BV) 10.01 7.78 8.59 9.53 8.13

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/beneficio neto de Intuitive Surgical Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Intuitive Surgical Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Intuitive Surgical Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Intuitive Surgical Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Intuitive Surgical Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 352,325,863 350,389,679 357,744,031 353,154,894 347,952,132
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. (en miles) 1,798,000 1,322,300 1,704,600 1,060,600 1,379,300
Beneficio por acción (EPS)2 5.10 3.77 4.76 3.00 3.96
Precio de la acción1, 3 378.22 245.27 285.60 262.70 193.14
Ratio de valoración
P/E4 74.11 64.99 59.94 87.47 48.72
Referencia
P/ECompetidores5
Abbott Laboratories 34.57 26.76 29.13 48.49 41.83
Cigna Group 19.03 13.13 13.43 8.71 13.26
CVS Health Corp. 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Elevance Health Inc. 19.80 19.20 18.13 15.87 15.96
Humana Inc. 17.64 22.52 18.34 14.48 18.10
Medtronic PLC 30.94 23.38 46.56 26.30 28.78
UnitedHealth Group Inc. 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
P/Esector
Equipos y servicios de atención médica 22.70 23.02 25.01 21.10 21.63
P/Eindustria
Atención médica 30.19 20.56 20.16 29.80 21.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
EPS = Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,798,000,000 ÷ 352,325,863 = 5.10

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intuitive Surgical Inc.

4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 378.22 ÷ 5.10 = 74.11

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/beneficio neto de Intuitive Surgical Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Intuitive Surgical Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 352,325,863 350,389,679 357,744,031 353,154,894 347,952,132
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en miles) 1,766,800 1,577,100 1,821,000 1,049,800 1,374,500
Beneficio operativo por acción2 5.01 4.50 5.09 2.97 3.95
Precio de la acción1, 3 378.22 245.27 285.60 262.70 193.14
Ratio de valoración
P/OP4 75.42 54.49 56.11 88.37 48.89
Referencia
P/OPCompetidores5
Abbott Laboratories 30.54 22.18 24.45 40.69 34.03
Cigna Group 11.51 10.40 9.08 9.03 8.38
CVS Health Corp. 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Elevance Health Inc. 15.57 15.05 15.70 12.10 13.55
Humana Inc. 10.94 16.63 17.08 9.78 15.35
Medtronic PLC 21.20 20.48 37.44 26.29 21.26
UnitedHealth Group Inc. 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
P/OPsector
Equipos y servicios de atención médica 15.79 17.02 18.57 15.61 15.23
P/OPindustria
Atención médica 25.58 16.03 16.76 22.06 17.51

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,766,800,000 ÷ 352,325,863 = 5.01

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intuitive Surgical Inc.

4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 378.22 ÷ 5.01 = 75.42

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Intuitive Surgical Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Relación precio/ingresos (P/S)

Intuitive Surgical Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 352,325,863 350,389,679 357,744,031 353,154,894 347,952,132
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en miles) 7,124,100 6,222,200 5,710,100 4,358,400 4,478,500
Ventas por acción2 20.22 17.76 15.96 12.34 12.87
Precio de la acción1, 3 378.22 245.27 285.60 262.70 193.14
Ratio de valoración
P/S4 18.71 13.81 17.89 21.29 15.01
Referencia
P/SCompetidores5
Abbott Laboratories 4.93 4.25 4.78 6.30 4.83
Cigna Group 0.51 0.49 0.42 0.46 0.44
CVS Health Corp. 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Elevance Health Inc. 0.70 0.74 0.81 0.60 0.74
Humana Inc. 0.42 0.68 0.65 0.64 0.76
Medtronic PLC 3.72 3.72 5.57 4.36 4.36
UnitedHealth Group Inc. 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
P/Ssector
Equipos y servicios de atención médica 0.99 1.06 1.24 1.10 1.05
P/Sindustria
Atención médica 2.34 2.18 2.33 2.30 2.17

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,124,100,000 ÷ 352,325,863 = 20.22

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intuitive Surgical Inc.

4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 378.22 ÷ 20.22 = 18.71

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Intuitive Surgical Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Intuitive Surgical Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 352,325,863 350,389,679 357,744,031 353,154,894 347,952,132
Datos financieros seleccionados (US$)
Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. (en miles) 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500 8,263,800
Valor contable por acción (BVPS)2 37.77 31.51 33.27 27.56 23.75
Precio de la acción1, 3 378.22 245.27 285.60 262.70 193.14
Ratio de valoración
P/BV4 10.01 7.78 8.59 9.53 8.13
Referencia
P/BVCompetidores5
Abbott Laboratories 5.12 5.06 5.75 6.65 4.96
Cigna Group 2.13 1.95 1.53 1.46 1.49
CVS Health Corp. 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47
Elevance Health Inc. 3.02 3.19 3.07 2.19 2.42
Humana Inc. 2.70 4.13 3.34 3.55 4.07
Medtronic PLC 2.26 2.24 3.26 2.48 2.66
UnitedHealth Group Inc. 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92
P/BVsector
Equipos y servicios de atención médica 3.41 3.54 3.77 3.20 3.08
P/BVindustria
Atención médica 5.20 4.73 4.88 4.75 4.50

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 13,307,600,000 ÷ 352,325,863 = 37.77

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intuitive Surgical Inc.

4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 378.22 ÷ 37.77 = 10.01

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Intuitive Surgical Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.