Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
CVS Health Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias consistentes en los ratios financieros observados a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una tendencia ascendente sostenida en este ratio. A partir de un valor de 21.42, se observa un incremento gradual y constante hasta alcanzar 29.3. Este aumento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también muestra una tendencia al alza, aunque partiendo de una base inferior. El incremento evoluciona de 8.15 a 13.19, indicando una optimización en la utilización de los activos, considerando los arrendamientos operativos y los activos por derecho de uso. La magnitud del incremento es similar a la del ratio anterior, lo que sugiere una correlación entre ambos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una fluctuación más moderada. Inicialmente, se observa un crecimiento desde 1.18 hasta 1.41, seguido de una ligera disminución a 1.35 y una posterior recuperación hasta 1.47. Esta dinámica sugiere una eficiencia relativamente estable en la utilización de los activos totales, con variaciones menores a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio exhibe una tendencia general de crecimiento, aunque con una menor aceleración que los ratios de activos fijos. Se aprecia un aumento desde 3.81 hasta 4.9, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. La estabilidad en los valores más recientes sugiere una madurez en la capacidad de generar rentabilidad sobre el capital invertido.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la eficiencia operativa, particularmente en la utilización de los activos fijos. El ratio de rotación total de activos y el de fondos propios también muestran tendencias positivas, aunque con menor dinamismo. La consistencia de estas tendencias a lo largo del período analizado sugiere una gestión eficiente de los recursos y una capacidad sostenida para generar ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
CVS Health Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de clientes | |||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos de clientesQ1 2025
+ Ingresos de clientesQ4 2024
+ Ingresos de clientesQ3 2024
+ Ingresos de clientesQ2 2024)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2025.
- Ingresos de clientes
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos de clientes a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde 68800 millones de dólares en marzo de 2021 hasta 76237 millones de dólares en diciembre de 2021. Esta tendencia positiva continúa en 2022, alcanzando los 83523 millones de dólares en diciembre. En 2023, los ingresos alcanzan su punto máximo con 93545 millones de dólares en septiembre, aunque experimentan una ligera disminución al cierre del año. En 2024, se mantiene una cifra elevada, fluctuando entre 90840 y 96955 millones de dólares. Finalmente, en marzo de 2025, se registra una disminución a 94068 millones de dólares, aunque sigue siendo superior a los niveles iniciales del período.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos muestra una relativa estabilidad con fluctuaciones menores. Se observa un incremento gradual desde 12611 millones de dólares en marzo de 2021 hasta 12896 millones de dólares en diciembre de 2021. A partir de 2022, se aprecia una ligera disminución en el valor, alcanzando los 12626 millones de dólares en marzo de 2022, seguido de un repunte hasta los 13001 millones de dólares en diciembre de 2022. En 2023, el valor continúa aumentando, llegando a 13183 millones de dólares en septiembre. En 2024, se observa una disminución significativa a 12728 millones de dólares en marzo, seguida de una recuperación parcial. En marzo de 2025, el valor se sitúa en 12856 millones de dólares.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia al alza constante a lo largo del período. Inicialmente, se registra un valor de 21.42 en marzo de 2021, que aumenta gradualmente hasta alcanzar 28.85 en 2024. En marzo de 2025, el ratio se sitúa en 29.3, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para generar ventas a partir de su inversión en activos fijos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos, acompañado de una mejora en la eficiencia en la utilización de sus activos fijos. La estabilidad relativa en el valor neto de los bienes y equipos sugiere una gestión prudente de la inversión en activos a largo plazo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
CVS Health Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ingresos de clientesQ1 2025
+ Ingresos de clientesQ4 2024
+ Ingresos de clientesQ3 2024
+ Ingresos de clientesQ2 2024)
÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Los ingresos de clientes muestran un crecimiento constante a lo largo del período analizado, con fluctuaciones menores entre trimestres. Se observa un incremento general desde los 68.800 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar los 96.955 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, para luego experimentar una ligera disminución en el tercer trimestre de 2024, situándose en 94.068 millones de dólares.
En cuanto a la propiedad y equipo neto, se aprecia una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. El valor disminuye progresivamente desde los 33.153 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta los 28.560 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024. Esta reducción podría indicar una optimización de activos o una menor necesidad de inversión en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia al alza sostenida. Se incrementa de 8,15 en el primer trimestre de 2021 a 13,19 en el tercer trimestre de 2024. Este aumento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. A pesar de la disminución en la inversión en activos fijos, la empresa ha logrado aumentar la generación de ingresos por cada dólar invertido en estos activos.
La combinación de un crecimiento constante en los ingresos y una disminución en la propiedad y equipo neto, junto con el aumento del ratio de rotación de activos fijos, indica una mejora en la eficiencia operativa y una mayor rentabilidad de los activos. La ligera disminución en los ingresos en el tercer trimestre de 2024 no parece contrarrestar la tendencia general positiva observada en el período analizado.
Ratio de rotación total de activos
CVS Health Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de clientes | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos de clientesQ1 2025
+ Ingresos de clientesQ4 2024
+ Ingresos de clientesQ3 2024
+ Ingresos de clientesQ2 2024)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos de clientes
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos de clientes, con un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. El crecimiento se acelera a partir del segundo trimestre de 2021, alcanzando su punto más alto en el cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2025, aunque los ingresos se mantienen en un nivel elevado en comparación con los períodos iniciales.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones. Se registra un incremento inicial hasta el tercer trimestre de 2021, seguido de una ligera disminución en el cuarto trimestre. Posteriormente, los activos totales se estabilizan y experimentan un crecimiento más pronunciado a partir del tercer trimestre de 2022, continuando hasta el cuarto trimestre de 2024. No se observan datos para el primer trimestre de 2025.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia claramente positiva a lo largo del período. Se observa un aumento constante y progresivo desde 1.18 en el primer trimestre de 2021 hasta 1.47 en el cuarto trimestre de 2024. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos. El ratio se mantiene relativamente estable en los últimos trimestres, sugiriendo una optimización en la gestión de activos.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido en los ingresos, un aumento general en los activos totales y una mejora continua en la eficiencia operativa, medida a través del ratio de rotación total de activos. La ligera disminución en los ingresos en el primer trimestre de 2025 requiere un seguimiento adicional para determinar si representa una tendencia a largo plazo.
Ratio de rotación de fondos propios
CVS Health Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de clientes | |||||||||||||||||||||||
| Capital total de los accionistas de CVS Health | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos de clientesQ1 2025
+ Ingresos de clientesQ4 2024
+ Ingresos de clientesQ3 2024
+ Ingresos de clientesQ2 2024)
÷ Capital total de los accionistas de CVS Health
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos de clientes
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos de clientes desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Inicialmente, el crecimiento fue moderado, pasando de 68800 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 a 76237 millones de dólares en el último trimestre de 2021. Posteriormente, se registra una aceleración en el crecimiento, alcanzando los 96955 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024. No obstante, en el primer trimestre de 2025, se aprecia una ligera disminución a 94068 millones de dólares, lo que podría indicar una estabilización o una corrección temporal.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una fluctuación a lo largo del período. Se observa un incremento inicial desde 70850 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta 75075 millones de dólares en el último trimestre de 2021. Posteriormente, se registra una disminución en el primer trimestre de 2022, llegando a 73830 millones de dólares. A partir de ese momento, el capital total de los accionistas experimenta un crecimiento constante, alcanzando los 76929 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Esta tendencia sugiere una acumulación de valor para los accionistas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia al alza de manera consistente. Inicialmente, se situaba en 3.81 en el primer trimestre de 2021. A lo largo del período, este ratio ha aumentado progresivamente, alcanzando un valor de 4.9 en el primer trimestre de 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza el capital de los accionistas para generar ingresos. El ratio se mantiene relativamente estable en los últimos trimestres, sugiriendo una madurez en la eficiencia operativa.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido en los ingresos de clientes y una mejora en la eficiencia en el uso del capital de los accionistas. La ligera disminución en los ingresos en el primer trimestre de 2025 merece un seguimiento para determinar si se trata de una tendencia a largo plazo o una fluctuación temporal.