Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Builders FirstSource Inc., coeficientes de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Builders FirstSource Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Builders FirstSource Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Builders FirstSource Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Builders FirstSource Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes, descuentos y costes de emisión | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Deuda total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Capital contable | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.60 | 0.61 | 1.41 | 1.57 | 2.62 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | — | |
| General Electric Co. | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.42 | 1.37 | 1.82 | 1.82 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 2,984,197 ÷ 4,962,566 = 0.60
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Builders FirstSource Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes, descuentos y costes de emisión | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Deuda total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| Porción no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| Capital contable | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.70 | 0.71 | 1.65 | 1.93 | 2.62 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| General Electric Co. | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.59 | 1.53 | 2.00 | 1.94 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 3,489,418 ÷ 4,962,566 = 0.70
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de deuda sobre capital total
Builders FirstSource Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes, descuentos y costes de emisión | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Deuda total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Capital contable | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Capital total | 7,946,763) | 7,732,263) | 2,777,023) | 2,116,226) | 2,157,632) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | — | |
| General Electric Co. | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 2,984,197 ÷ 7,946,763 = 0.38
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Builders FirstSource Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes, descuentos y costes de emisión | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Deuda total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| Porción no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| Capital contable | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 8,451,984) | 8,204,232) | 3,057,887) | 2,414,827) | 2,157,632) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.41 | 0.41 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | — | |
| General Electric Co. | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.61 | 0.60 | 0.67 | 0.66 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 3,489,418 ÷ 8,451,984 = 0.41
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación deuda/activos
Builders FirstSource Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes, descuentos y costes de emisión | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Deuda total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Activos totales | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| General Electric Co. | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | — | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 2,984,197 ÷ 10,595,160 = 0.28
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Builders FirstSource Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Builders FirstSource Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes, descuentos y costes de emisión | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Deuda total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| Porción no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| Activos totales | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | |
| General Electric Co. | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 3,489,418 ÷ 10,595,160 = 0.33
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Builders FirstSource Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
Ratio de apalancamiento financiero
Builders FirstSource Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Capital contable | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.14 | 2.23 | 3.62 | 3.94 | 4.92 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | — | |
| General Electric Co. | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.65 | 4.52 | 5.49 | 5.68 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 10,595,160 ÷ 4,962,566 = 2.14
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Builders FirstSource Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de cobertura de intereses
Builders FirstSource Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 822,464) | 526,131) | 94,629) | 60,946) | 55,564) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 19.01 | 17.57 | 4.01 | 3.58 | 3.41 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | — | |
| General Electric Co. | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 4.98 | 5.14 | 1.25 | 4.52 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,770,206 ÷ 198,373 = 19.01
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Builders FirstSource Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 822,464) | 526,131) | 94,629) | 60,946) | 55,564) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| Más: Costos de arrendamiento operativo | 144,755) | 133,009) | 85,798) | 84,603) | 83,900) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 3,914,961) | 2,520,433) | 629,652) | 476,909) | 452,868) | |
| Gastos por intereses, netos | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| Costos de arrendamiento operativo | 144,755) | 133,009) | 85,798) | 84,603) | 83,900) | |
| Cargos fijos | 343,128) | 268,886) | 221,486) | 194,154) | 192,113) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 11.41 | 9.37 | 2.84 | 2.46 | 2.36 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | — | |
| General Electric Co. | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 3.30 | 3.44 | 1.12 | 2.99 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 3,914,961 ÷ 343,128 = 11.41
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Builders FirstSource Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |