Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Builders FirstSource Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general de mejora a lo largo del período analizado. Comenzó en un 24.89% en 2018, ascendiendo a un 27.15% en 2019 y experimentando una ligera caída en 2020 a 25.97%. No obstante, en 2021 se evidenció un incremento significativo hasta un 29.41%, alcanzando un máximo de 34.08% en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la gestión de costos de producción o mayores márgenes de venta.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una tendencia ascendente marcada, creciendo de un 4.78% en 2018 a un 5.39% en 2019 y a un 6.35% en 2020. El incremento fue notable en 2021, elevándose a un 12%, y continuó en 2022 alcanzando un 16.59%. La tendencia refleja una mejora sustancial en la rentabilidad operacional, sugiriendo una optimización en los costos operativos o aumento en la eficiencia de las operaciones.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto ha experimentado un crecimiento sostenido, comenzando en un 2.66% en 2018 y mostrando un incremento progresivo en los años siguientes. En 2019 se situó en un 3.05%, en 2020 en un 3.66%. La tendencia se acentuó en 2021 con un 8.67% y alcanzó un 12.1% en 2022. Este patrón indica una significativa mejora en la rentabilidad final, posiblemente atribuible a una reducción en gastos financieros, impositivos o mayores ingresos netos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE ha mostrado una tendencia fluctuante en los primeros años, con un valor de 34.41% en 2018, descendiendo a 26.89% en 2019 y permaneciendo en torno a 27.2% en 2020. Sin embargo, en 2021 se produjo un crecimiento importante a 35.93%, y en 2022 alcanzó un nivel destacado de 55.4%, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad del capital invertido por los accionistas en los últimos años.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA refleja un aumento marcado, comenzando en un 7% en 2018, ligeramente disminuyendo a 6.83% en 2019, y recuperándose en 2020 a un 7.51%. La tendencia fue claramente positiva en 2021, con un incremento sustancial a 16.1%, y se consolidó en 2022 en un 25.95%. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, especialmente en los últimos dos años.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Builders FirstSource Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Margen bruto | ||||||
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| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de análisis de los patones financieros
-
Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado, con un incremento significativo entre 2021 y 2022. Desde aproximadamente 7.7 millones de dólares en 2018, las ventas han escalado hasta más de 22.7 millones en 2022, indicando una expansión sustancial en la capacidad de generación de ingresos de la empresa.
El margen bruto, en términos absolutos, también muestra una tendencia ascendente, alcanzando un valor casi duplicado en 2022 con respecto a 2018. El crecimiento en los márgenes brutos relativos, medido por el ratio de margen de beneficio bruto, refleja una mejora constante en la eficiencia de la gestión de costos asociados a las ventas. Este ratio crece de 24.89% en 2018 a 34.08% en 2022, evidenciando un incremento en la rentabilidad de las operaciones brutas.
Este incremento en el margen de beneficio bruto es consistente con la tendencia de aumento en la relación de margen relativa, indicando que la empresa ha logrado mejorar su rentabilidad en relación con las ventas, posiblemente a través de optimización de costos, incremento de precios o una mayor eficiencia operacional.
El patrón temporal revela que, aunque en los primeros años se presenta una moderada expansión, la aceleración significativa ocurre en el último año del período, sugiriendo una mejora sustancial en desempeño financiero en ese período final. La relación entre el aumento en las ventas netas y el incremento en las ganancias brutas también sugiere una gestión efectiva y posible estrategia de incremento de márgenes que ha rendido frutos en los años más recientes.
Ratio de margen de beneficio operativo
Builders FirstSource Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el resultado de explotación a lo largo de los años analizados. Desde un nivel de 368,968 miles de dólares en 2018, la cifra aumenta de manera significativa, alcanzando un pico de 2,377,024 miles en 2021 y posteriormente elevándose a 3,770,206 miles en 2022. Este patrón refleja una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la empresa durante el período considerado.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento general,exceptuando una ligera caída en 2019, con una disminución desde 7,724,771 miles en 2018 a 7,280,431 miles en 2019. A partir de allí, se observa una recuperación y aceleración del crecimiento, alcanzando un máximo de aproximadamente 22,726,418 miles en 2022. La tendencia indica una expansión en el volumen de negocios de la compañía, con un incremento notable en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo, expresado en porcentaje, presenta una tendencia de aumento sostenido. Comienza en 4.78% en 2018, incrementándose a 5.39% en 2019, y continúa creciendo hasta 6.35% en 2020. En 2021, el margen se duplica a 12%, evidenciando una mejora significativa en la eficiencia operativa, y en 2022 se alcanza un nivel de 16.59%, el valor más alto en el período analizado. Esta evolución refleja una mayor rentabilidad relativa de las operaciones en relación a las ventas, posiblemente resultado de mejoras en la gestión de costos o en la estructura de precios.
Ratio de margen de beneficio neto
Builders FirstSource Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia de crecimiento sustancial en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2020, la utilidad presenta un incremento moderado, alcanzando los 313,537 miles de dólares en 2020. Sin embargo, en 2021 se experimenta un aumento significativo, llegando a 1,725,416 miles de dólares, y en 2022 continúa la tendencia ascendente alcanzando los 2,749,369 miles de dólares. Este patrón sugiere una mejora considerable en la rentabilidad neta en los últimos años, con un incremento exponencial respecto a años anteriores.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento, aunque con cierta estabilidad relativa en comparación con la utilidad neta. Entre 2018 y 2020, las ventas fluctúan ligeramente, terminando en 8,558,874 miles de dólares en 2020. A partir de 2021, se observa un incremento significativo en las ventas, alcanzando casi 22,89 millones de dólares en 2022. La tendencia revela una expansión notable en las operaciones comerciales en el período final, contribuyendo al aumento en la utilidad neta.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto experimentó una progresión marcada a lo largo de los años. Desde un 2.66% en 2018, la tasa aumenta constantemente hasta un 3.05% en 2019, 3.66% en 2020, y de manera significativa, en 2021 y 2022, hasta un 8.67% y un 12.1%, respectivamente. La tendencia indica una mejora en la eficiencia operacional y en la rentabilidad relativa a las ventas, lo que permite un mayor porcentaje de utilidad neta en relación con las ventas totales en los últimos años.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Builders FirstSource Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
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| ROE1 | ||||||
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| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
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| Honeywell International Inc. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
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| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
-
La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Entre 2018 y 2019, la utilidad aumentó de manera moderada, alcanzando aproximadamente un 8% de incremento.
De 2019 a 2020, el crecimiento se aceleró notablemente, con un incremento significativo en la utilidad, llegando a más del doble en 2021. Este aumento continúa en 2022, alcanzando un valor más de 8 veces superior al de 2018, indicando una expansión muy fuerte en la rentabilidad de la empresa en términos absolutos.
- Capital contable
-
El capital contable exhibe una tendencia claramente ascendente a través de los años. Desde aproximadamente 596 millones en 2018, crece de manera constante hasta alcanzar más de 4,96 mil millones en 2022, casi ocho veces su valor inicial.
Este crecimiento sostenido indica que la empresa ha incrementado de forma significativa su patrimonio neto, sustentando probablemente los aumentos en utilidad y reflejando una mejora en la estructura financiera.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
-
El ROE presenta una tendencia de aumento a lo largo del período. Desde aproximadamente 34.4% en 2018, ha experimentado una reducción en 2019 y 2020, situándose alrededor de 26.89% y 27.2%, respectivamente.
A partir de 2021, el ROE vuelve a incrementarse, alcanzando un valor de 35.93%, y en 2022 se dispara a 55.4%, el valor más alto del período analizado.
Este patrón evidencia que, aunque hubo una ligera disminución en la rentabilidad relativa en ciertos años, la eficiencia para generar rentabilidad del patrimonio mejoró significativamente en 2022, posiblemente como resultado del auge en la utilidad neta y el aumento en el patrimonio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Builders FirstSource Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Desde 2018 hasta 2020, la utilidad neta mostró una tendencia de crecimiento moderado, alcanzando aproximadamente 313.537 mil dólares en 2020. En 2021, se observó un incremento sustancial, con un aumento significativo en la utilidad, alcanzando 1.725.416 mil dólares. Esta tendencia se consolidó en 2022, con la utilidad neta alcanzando 2.749.369 mil dólares, más del doble respecto al año anterior. Este patrón indica una mejora contundente en la rentabilidad de la empresa en los últimos años, posiblemente impulsada por mayores márgenes o incrementos en ventas que no se reflejan en valores anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante desde 2018 hasta 2021, con un aumento notable en ese período. En 2018, los activos totalizaban aproximadamente 2.932.309 mil dólares, creciendo a 3.249.490 mil en 2019, y alcanzando 4.173.671 mil en 2020. En 2021, se registró un incremento agresivo, llegando a 10.714.343 mil dólares, lo que evidencia una expansión significativa en los activos a partir de esa fecha. Sin embargo, en 2022, los activos se redujeron ligeramente a 10.595.160 mil dólares, lo que puede interpretarse como un proceso de consolidación o ajustes en la estrategia de inversión.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA mantuvo una tendencia estable en torno al 7% en 2018, 2019 y 2020, con un ligero aumento en 2020 a 7.51%. En 2021, experimentó una expansión notable, alcanzando un 16.1%, y en 2022 continuó su tendencia al alza, llegando al 25.95%. Este incremento sustancial en el ROA refleja una mejora en la eficiencia en la generación de utilidades en relación con los activos totales, sugiriendo una mayor rentabilidad operacional y una gestión más eficiente de los recursos en los últimos años.