Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Builders FirstSource Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
MVA
Builders FirstSource Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Builders FirstSource
- Se observa un crecimiento sustancial en el valor de mercado a lo largo de los cinco años analizados. Desde aproximadamente 3,39 millones de dólares en 2018, el valor se incrementa significativamente en 2020, alcanzando cerca de 10,97 millones de dólares, y continúa creciendo en 2021 hasta 16,46 millones. Sin embargo, en 2022, el valor de mercado experimenta una ligera disminución, situándose en aproximadamente 14,88 millones de dólares, aunque aún mantiene un nivel mucho más alto en comparación con años anteriores.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de incremento constante en general, triplicándose en puntos específicos. Desde aproximadamente 2,39 millones de dólares en 2018, se incrementa lentamente en 2019, para luego experimentar un aumento considerable en 2020, alcanzando alrededor de 3,09 millones. En 2021, el capital invertido se dispara a aproximadamente 8,51 millones, evidenciando una inversión significativa, y se mantiene en niveles similares en 2022 con aproximadamente 8,57 millones de dólares. La tendencia indica una inversión acelerada en ciertos años, quizás para financiar crecimiento o proyectos estratégicos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un crecimiento muy significativo entre 2018 y 2020, con un aumento desde aproximadamente 1,00 millón hasta cerca de 7,87 millones de dólares. Este aumento refleja una creación de valor sustancial durante ese período. En 2021, el MVA mantiene niveles cercanos, en torno a 7,95 millones, pero en 2022 se produce una disminución a aproximadamente 6,31 millones, lo cual puede indicar una reducción en la percepción de valor adicional creada, posiblemente relacionada con cambios en el mercado o en las expectativas de los inversores.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Builders FirstSource Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un incremento sustancial desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con aproximadamente 7.954 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, se evidencia una disminución significativa en comparación con 2021, situándose en alrededor de 6.314 millones de dólares. Esto indica una tendencia de crecimiento acelerado en los primeros años, seguida de un retroceso en el último período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia general de aumento a lo largo de los años. Desde aproximadamente 2.394 millones de dólares en 2018, se observa un incremento constante y marcado, alcanzando en 2022 cerca de 8.566 millones de dólares. Este patrón sugiere una acumulación progresiva de recursos y activos para respaldar las operaciones.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio invita a analizar la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido. En 2018, el ratio es de aproximadamente 41.81%, indicando una baja eficiencia en la generación de valor respecto a la inversión. En 2019, el ratio casi duplica su valor, llegando a 97%, señalando una mejora substancial en la creación de valor para la misma cantidad de capital invertido. La tendencia más destacada se observa en 2020, con un incremento exponencial al 254.66%, lo que refleja un aumento muy significativo en la percepción del valor añadido comparado con el capital invertido, posiblemente asociado a un periodo de innovación, crecimiento o valoración de mercado. Luego, en 2021, el ratio se ajusta a 93.5%, mostrando una ligera disminución pero aún manteniendo niveles elevados. En 2022, el ratio se reduce a 73.71%, indicando una caída en la eficiencia relativa de la generación de valor en comparación con los años anteriores, aunque todavía presenta una relación positiva y relativamente alta.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Builders FirstSource Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró una tendencia de crecimiento significativa desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto más alto en 2021 con 7,954,471 miles de dólares. Posteriormente, en 2022, experimentó una disminución, situándose en 6,314,192 miles de dólares. Este patrón indica una fase de expansión trimestral o anual que se vio parcialmente corregida en el último período, posiblemente reflejando cambios en la percepción del mercado o en las condiciones comerciales.
- Ventas netas
- Las ventas netas han evidenciado un crecimiento constante y notable a lo largo de los años analizados. Tras un ligero descenso en 2019 respecto a 2018, las ventas se elevaron en 2020 y continuaron escalando de forma considerable en 2021, con un incremento muy marcado. La tendencia de crecimiento fue aún más pronunciada en 2022, incrementándose de aproximadamente 19,89 millones en 2021 a más de 22,73 millones en 2022, lo que refleja una expansión significativa en las operaciones comerciales o en las ventas de productos y/o servicios de la empresa.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una alta volatilidad a lo largo del período. En 2018, el margen fue del 12.96%, con un aumento sustancial en 2019 hasta el 32.24%. En 2020, se alcanzó un pico extremadamente alto del 92%, indicando un periodo de extraordinaria rentabilidad del valor añadido de mercado en relación con las ventas. Posteriormente, en 2021, el margen se redujo a casi la mitad, situándose en el 39.98%, y en 2022 descendió todavía más hasta el 27.78%. Esta fluctuación puede estar relacionada con cambios en la rentabilidad operacional, costos, o en la valoración del mercado en relación con los beneficios generados.