Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Builders FirstSource Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2018 hasta 2022, este ratio ha mostrado una tendencia general de mejora, pasando de 11.53 a 14.5. Esto indica que la empresa ha logrado incrementar la eficiencia en el uso de sus activos fijos para generar ventas, especialmente en 2022, donde el ratio alcanza su punto más alto en el período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una evolución similar a la primera métrica, pero en niveles más bajos y con mayor volatilidad. Comienza en 11.53 en 2018, disminuye significativamente en 2019 a 7.18, y luego muestra una recuperación progresiva hasta 11.07 en 2022. La caída en 2019 puede estar relacionada con cambios en las políticas de arrendamiento o en la estructura de los activos, pero en general, la tendencia positiva en los últimos años señala una mejor utilización de los activos, incluyendo los activos por derecho de uso.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja una disminución constante desde 2.63 en 2018 a 1.86 en 2021, para luego recuperarse parcialmente a 2.14 en 2022. La disminución sugiere que en el período hubo una menor eficiencia en la utilización general de todos los activos para generar ventas, aunque la ligera recuperación en 2022 indica una posible reversión de esa tendencia negativa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha presentaruna tendencia a la baja a lo largo de los años, comenzando en 12.95 en 2018 y bajando significativamente a 4.14 en 2021. En 2022, se registra un ligero aumento a 4.58. La caída en este ratio puede indicar que la empresa ha reducido la eficiencia en la utilización de su patrimonio para generar ingresos, posiblemente debido a mayores inversiones de capital o cambios en la estructura financiera. La recuperación en 2022, aunque modesta, puede reflejar una mejora en la generación de ventas relacionadas con fondos propios en comparación con 2021.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Builders FirstSource Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| Inmovilizado material, neto | 1,567,631) | 1,385,441) | 749,130) | 721,887) | 670,075) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 14.50 | 14.36 | 11.43 | 10.09 | 11.53 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= 22,726,418 ÷ 1,567,631 = 14.50
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- Ventas netas
- Durante el período de 2018 a 2022, las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento. Después de una ligera disminución en 2019 en comparación con 2018, las ventas aumentaron en 2020, alcanzando un pico, y posteriormente experimentaron un crecimiento significativo en 2021 y 2022, con un incremento sustancial en los últimos dos años. Este patrón indica una expansión sostenida de las operaciones y una posible recuperación o impulso en la demanda del mercado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presentó un incremento persistente a lo largo de los años. Tras un aumento modesto de 2018 a 2019, la cifra creció de manera consistente en 2020 y experimentó un incremento notable en 2021 y 2022. Este aumento puede reflejar inversiones continuas en activos fijos para apoyar la expansión operativa o mejoras en la infraestructura de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos mantuvo niveles relativamente altos y en aumento, pasando de 11.53 en 2018 a 14.5 en 2022. La tendencia indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, sugiriendo que la empresa ha optimizado sus recursos en este período y ha logrado obtener mayor volumen de ventas con una base de activos en expansión.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Builders FirstSource Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| Inmovilizado material, neto | 1,567,631) | 1,385,441) | 749,130) | 721,887) | 670,075) | |
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | 485,704) | 457,833) | 274,562) | 292,684) | —) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 2,053,335) | 1,843,274) | 1,023,692) | 1,014,571) | 670,075) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 11.07 | 10.79 | 8.36 | 7.18 | 11.53 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 22,726,418 ÷ 2,053,335 = 11.07
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- Observación de las ventas netas
- Se evidencia una tendencia general de crecimiento en las ventas netas durante el período analizado, con un aumento significativo entre 2021 y 2022. En particular, las ventas aumentaron de aproximadamente 8.5 millones de dólares en 2020 a cerca de 19.9 millones en 2021, y luego alcanzaron aproximadamente 22.7 millones en 2022. Este patrón indica una expansión sustancial en las operaciones y una posible recuperación o aceleración en la demanda o en la participación de mercado en los últimos dos años.
- Comportamiento del inmovilizado material
- El inmovilizado neto muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, pasando de aproximadamente 670 millones de dólares en 2018 a más de 2,05 mil millones en 2022. La aceleración en este crecimiento, particularmente entre 2021 y 2022, puede reflejar una inversión significativa en activos físicos para soportar el aumento en las ventas, o una política de expansión de la capacidad productiva o logística.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período pero mantiene una tendencia general de estabilidad con valores en torno a 11.5 en 2018, disminuyendo a 7.18 en 2019, y recuperándose a niveles cercanos a 11 en 2021 y 2022. La caída en 2019 puede indicar una menor eficiencia en el uso de los activos fijos durante ese año, mientras que la recuperación posterior sugiere un mejor aprovechamiento de los activos en los últimos períodos. La estabilidad en 2021 y 2022 refuerza un uso eficiente de los activos en el contexto de un incremento en las ventas y en la inversión en inmovilizado.
Ratio de rotación total de activos
Builders FirstSource Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| Activos totales | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 2.14 | 1.86 | 2.05 | 2.24 | 2.63 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 22,726,418 ÷ 10,595,160 = 2.14
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- Ventas netas
- Se observó una tendencia general de crecimiento en las ventas netas durante el período analizado. Desde aproximadamente 7.72 millones de dólares en 2018, las ventas disminuyeron ligeramente en 2019, alcanzando los 7.28 millones de dólares. Sin embargo, en 2020, se registró un aumento significativo, llegando a 8.56 millones de dólares, y en 2021, las ventas continúan creciendo de manera sustancial, alcanzando casi 19.89 millones de dólares. En 2022, las ventas mantuvieron una tendencia alcista, alcanzando los 22.73 millones de dólares. La expansión en los ingresos muestra un notable incremento en los últimos dos años, después de la recuperación en 2020.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una tendencia de crecimiento a lo largo del período. En 2018, los activos totals sumaban aproximadamente 2.93 millones de dólares, incrementándose a 3.25 millones en 2019, y aumentando de forma significativa a más de 4.17 millones en 2020. La expansión se intensifica en 2021, alcanzando los 10.71 millones de dólares, y en 2022, los activos totales se sitúan ligeramente por debajo de esa cifra, en 10.59 millones. La variación en los activos refleja una adquisición sustancial en 2021, probablemente relacionada con una expansión de operaciones o inversión en activos fijos, seguida de una ligera reducción en 2022, aunque aún en niveles elevados respecto a años anteriores.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos muestra fluctuaciones a lo largo del período. En 2018, este ratio fue de 2.63, indicando que por cada dólar invertido en activos, la empresa generaba aproximadamente 2.63 dólares en ventas. En 2019, la eficiencia en la utilización de los activos disminuyó, con un ratio de 2.24, y en 2020, continuó en descenso a 2.05. Sin embargo, en 2021, se observa una recuperación, con el ratio alcanzando 1.86, aunque aún por debajo de niveles de 2018. En 2022, el ratio subió a 2.14, indicando una mejor utilización de los activos en comparación con 2021, aunque todavía no alcanza los niveles iniciales de 2018. La tendencia refleja una disminución en la eficiencia en la gestión de activos durante los años de mayor crecimiento, seguida de una recuperación parcial en 2022.
Ratio de rotación de fondos propios
Builders FirstSource Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| Capital contable | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 4.58 | 4.14 | 7.42 | 8.83 | 12.95 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= 22,726,418 ÷ 4,962,566 = 4.58
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Entre 2018 y 2019, se observa una ligera disminución en las ventas, pasando de aproximadamente 7.724 millones de dólares a 7.280 millones, lo que podría indicar un período de ajuste o impacto de condiciones adversas del mercado. Sin embargo, a partir de 2020, las ventas muestran una recuperación significativa, con un aumento sustancial en 2021 hasta casi 19.893 millones de dólares y un incremento adicional en 2022 alcanzando los 22.726 millones. Esto refleja un crecimiento acelerado en los ingresos, posiblemente asociado a una expansión de mercado, aumento en la demanda o mejor desempeño comercial en esos años.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de incremento sostenido en todos los períodos, evidenciando una acumulación de valor para los accionistas y una posición financiera sólida. Desde aproximadamente 596 millones de dólares en 2018, se duplica en 2019, alcanza los 1.152 millones en 2020, y continúa creciendo en 2021 y 2022, alcanzando cerca de 4.962 millones y 4.962 millones respectivamente. El crecimiento en el capital contable refleja una acumulación de resultados positivos, emisión de acciones o aportaciones de capital adicional, y en general, una mejora en la estructura financiera de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente de 12.95 en 2018 a 4.14 en 2021, aunque en 2022 se observa una ligera recuperación a 4.58. La reducción en este ratio indica que la eficiencia en utilizar los fondos propios para generar ventas ha disminuido, lo que puede deberse a un mayor nivel de capital contable en relación con las ventas, o a cambios en la estrategia de operaciones que afecten la rotación de activos y fondos propios. La recuperación parcial en 2022 sugiere una posible mejora en la gestión o cambios en las condiciones operativas que incrementen la eficiencia en el uso del capital propio.