Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Builders FirstSource Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se observa una tendencia de crecimiento significativo en el efectivo generado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 282.830 miles de dólares en 2018, los valores aumentan de manera constante, alcanzando más de 3,5 millones de dólares en 2022. Este incremento sostenible indica una mejora en la eficiencia operativa y en la capacidad de la empresa para convertir sus actividades principales en efectivo. La tendencia sugiere una robustez en las operaciones, con una notable aceleración entre 2021 y 2022, donde el efectivo crece de manera exponencial en comparación con años anteriores.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre presenta un patrón similar, evidenciando un crecimiento sostenido desde aproximadamente 270.907 miles de dólares en 2018 hasta superar los 3,4 millones en 2022. La tendencia refleja una capacidad creciente de la empresa para generar efectivo adicional más allá de las inversiones en activos fijos o en otros gastos operativos. La aceleración en el crecimiento en los últimos años, particularmente en 2021 y 2022, refuerza la percepción de una sólida gestión financiera y una ampliación de los márgenes de rentabilidad operativa. La congruencia entre el efectivo generado por las operaciones y el flujo de caja libre indica que la mayor parte del efectivo obtenido se retiene y se utiliza para financiar inversiones o para repartir beneficios, sin evidenciar una fuga significativa de recursos.
Intereses pagados, netos de impuestos
Builders FirstSource Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2 2022 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= × =
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- El porcentaje del impuesto sobre la renta efectivamente pagado ha experimentado un ligero aumento a lo largo del período analizado, pasando del 21.3% en 2018 al 23% en 2022. La tendencia indica una estabilización en niveles cercanos, con un incremento moderado en la proporción de impuestos pagados en relación con las ganancias antes de impuestos, aunque el cambio no es dramático. Esto sugiere que la carga fiscal efectiva se ha mantenido relativamente constante, con solo pequeñas variaciones.
- Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos
- El efectivo pagado por intereses en términos absolutos muestra fluctuaciones, comenzando en 84,735 mil dólares en 2018, descendiendo a 78,678 mil en 2019, y posteriormente aumentando a 84,941 mil en 2020. La cifra se mantiene relativamente estable en 2021 (80,867 mil) antes de experimentar un aumento sustancial en 2022, alcanzando los 130,430 mil dólares. Este incremento en 2022 representa un aumento significativo en los pagos de intereses en comparación con los años previos, lo cual podría estar asociado a un aumento en la deuda o a condiciones cambiantes en la estructura de financiamiento de la empresa.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Builders FirstSource Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFsector | |
| Bienes de equipo | |
| EV/FCFFindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Builders FirstSource Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general de crecimiento significativo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3.17 millones de dólares en 2018, experimenta un incremento constante, alcanzando un pico en 2021 con aproximadamente 15.80 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución, situándose en unos 14.60 millones de dólares, aunque sigue manteniendo un nivel sustancialmente superior al inicial. Este patrón indica una expansión sustancial en el valor de la compañías en los primeros años, con algunos ajustes o correcciones en 2022.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre muestra una tendencia positiva notable, particularmente desde 2018. Luego de un crecimiento constante en 2019, con un aumento marcado en 2020 y 2021, el valor se incrementa de forma significativa. En 2022, el FCFF alcanza un máximo cercano a 3.4 millones de dólares, evidenciando una mejora en la generación de efectivo operativo libre. La tendencia indica que la empresa ha incrementado de manera sostenida su capacidad de generación de efectivo a lo largo del período analizado, con picos en los últimos años.
- EV/FCFF (Ratio financiero)
- El ratio EV/FCFF presenta movimientos fluctuantes pero en general muestra una tendencia a la baja en los últimos años. En 2018, el ratio inicia en 11.7, disminuye a 9.19 en 2019 y experimenta una subida abrupta en 2020 alcanzando 41.97, lo que puede reflejar un aumento en el valor de la empresa en relación con la generación de flujo de caja. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuye nuevamente a 9.81 y continúa reduciéndose en 2022, alcanzando aproximadamente 4.3. La tendencia decreciente en este ratio en los últimos años sugiere una mejora en la eficiencia o una valoración relativa más favorable de la empresa respecto a su flujo de caja, o bien una corrección del valor en relación con la generación de efectivo.