Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Builders FirstSource Inc., ratios de valoración actuales
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $117.47 | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 123,346,775 | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 44.37% | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $22.29 | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $32.18 | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $30.57 | ||||||||||||
| Ventas por acción | $184.25 | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $40.23 | ||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 5.27 | — | 17.70 | 36.02 | 43.32 | 24.12 | 19.14 | 43.20 | 61.59 | 50.57 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 3.65 | — | 14.16 | 33.78 | 42.69 | 20.97 | 13.35 | 42.59 | 62.71 | 48.60 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.12 | — | 0.71 | 5.43 | 29.10 | 1.60 | 0.44 | 29.84 | — | 12.47 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 3.84 | — | 14.61 | 29.50 | 34.73 | 18.50 | 14.57 | 31.55 | 38.59 | 27.86 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 0.64 | 2.67 | 3.11 | 5.49 | 8.09 | 3.57 | 1.44 | 2.55 | 3.20 | 2.52 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 2.92 | — | 9.80 | 7.39 | 14.69 | 7.39 | 16.13 | 3.43 | 8.13 | 7.71 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Builders FirstSource Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E):
- Desde 2018 hasta 2020, la relación P/E experimentó un aumento significativo, alcanzando un pico en 2020, lo que sugiere una percepción de mayor valoración relativa respecto a las utilidades en ese año. Posteriormente, en 2021 y 2022, esta relación se redujo considerablemente, llegando a su nivel más bajo en 2022, indicando una posible disminución en la expectativa del mercado sobre la rentabilidad futura o una mejora en las utilidades respecto a la valoración de mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP):
- Similar a la tendencia del P/E, esta relación creció de forma marcada en 2020, reflejando una mayor valoración del mercado respecto a los ingresos de explotación. Sin embargo, luego de ese pico, en 2021 y 2022, la relación disminuyó notablemente, sugiriendo una reevaluación del mercado sobre los ingresos de explotación o una recuperación en las utilidades de la empresa, reduciendo el valor relativo.
- Relación precio/ingresos (P/S):
- Esta relación se mantuvo relativamente baja en 2018, con un incremento progresivo en 2019 y alcanzando su máximo en 2020, lo que indica una mayor valoración en relación con los ingresos totales durante ese año. Después de 2020, se observó una disminución en 2021 y 2022, acercándose a niveles cercanos a los observados en 2018; esto puede reflejar una estabilización o una reevaluación del mercado respecto a la generación de ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV):
- Esta relación aumentó considerablemente en 2020, mediante un valor casi triplicando el de 2018, indicando una percepción de mayor valor de mercado en comparación con el valor contable. En 2021, la relación se redujo ligeramente, y en 2022 volvió a disminuir, aunque permaneciendo por encima del nivel de 2018, lo que puede indicar cierta recuperación o estabilización en la valoración relativa respecto al valor contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Builders FirstSource Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 19.92 | 9.76 | 1.52 | 1.91 | 1.78 | |
| Precio de la acción1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 4.26 | 7.48 | 28.49 | 13.97 | 7.89 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,749,369,000 ÷ 138,012,302 = 19.92
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Builders FirstSource Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 84.78 ÷ 19.92 = 4.26
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción, comenzando en 14.03 US$ en diciembre de 2018 y alcanzando 84.78 US$ en diciembre de 2022. Este incremento refleja una apreciación significativa en el valor de mercado de la acción, con un aumento notable especialmente entre 2021 y 2022.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una evolución con altibajos en los primeros años, con un valor de 1.78 US$ en 2018, que sube a 1.91 US$ en 2019, pero retrocede a 1.52 US$ en 2020. Sin embargo, en 2021 se produce un incremento sustancial a 9.76 US$, que continúa creciendo de manera significativa hasta 19.92 US$ en 2022. Este patrón indica una recuperación y expansión en la rentabilidad por acción en los últimos años.
- P/E (Ratio precio/utilidad)
- El ratio P/E refleja cambios notables a lo largo del período. En 2018, el ratio se sitúa en 7.89, aumentando considerablemente a 13.97 en 2019 y alcanzando un valor máximo de 28.49 en 2020. Esta subida sugiere que el mercado estaba dispuesto a pagar más por cada unidad de beneficio en ese año. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio disminuye drásticamente a 7.48 en 2021 y a 4.26 en 2022, indicando una valoración más baja del mercado respecto a los beneficios, posiblemente derivada del aumento en los beneficios por acción o de cambios en las percepciones de riesgo y crecimiento.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Builders FirstSource Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 27.32 | 13.51 | 2.63 | 3.38 | 3.20 | |
| Precio de la acción1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 3.10 | 5.41 | 16.42 | 7.90 | 4.39 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,770,206,000 ÷ 138,012,302 = 27.32
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Builders FirstSource Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 84.78 ÷ 27.32 = 3.10
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 14.03 USD en diciembre de 2018, el precio ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando los 84.78 USD en diciembre de 2022. La aceleración más notable ocurrió entre 2020 y 2022, donde el valor aumentó considerablemente, reflejando posiblemente una mejora en la percepción del mercado o en el desempeño de la empresa en dicho período.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra fluctuaciones a lo largo del período. Después de una ligera expansión de 3.2 USD en 2018 a 3.38 USD en 2019, se presenta una disminución en 2020 a 2.63 USD, lo cual puede indicar una presión en la rentabilidad operacional en ese año. Sin embargo, en 2021 se presenta una fuerte recuperación a 13.51 USD, y en 2022 continúa en aumento significativo, alcanzando 27.32 USD. Esto sugiere una mejora sustancial en la eficiencia o rentabilidad operativa en los últimos años, especialmente en el período más reciente.
- P/OP (Ratio precio/beneficio operativo)
- El ratio P/OP varía de manera relevante durante el período. En 2018, el ratio se situaba en 4.39, incrementándose significativamente en 2020 hasta 16.42, lo que indica que el precio de la acción se valoraba en relación con la utilidad operacional de manera más inflada en ese año. En 2021, el ratio cae a 5.41, lo que puede interpretarse como una valoración más ajustada o una mejora en los beneficios operativos. Finalmente, en 2022, el ratio disminuye a 3.1, reflejando una tendencia a una valoración relativa más baja respecto a la utilidad operacional, posiblemente impulsada por el aumento en beneficios y en el precio de la acción. En conjunto, la fluctuación del ratio P/OP evidencia cambios en la percepción del mercado y en la valoración relativa de la utilidad operativa frente al precio de las acciones a lo largo de los años analizados.
Relación precio/ingresos (P/S)
Builders FirstSource Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en miles) | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| Ventas por acción2 | 164.67 | 112.54 | 41.46 | 62.69 | 66.96 | |
| Precio de la acción1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 0.51 | 0.65 | 1.04 | 0.43 | 0.21 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 22,726,418,000 ÷ 138,012,302 = 164.67
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Builders FirstSource Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 84.78 ÷ 164.67 = 0.51
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción experimentó una tendencia de crecimiento sostenido. Desde un valor de 14.03 USD en 2018, se observó una considerable apreciación hasta alcanzar los 84.78 USD en 2022. Este incremento indica un aumento en la valoración del mercado y puede reflejar percepciones positivas respecto al desempeño y las perspectivas futuras de la empresa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una tendencia variable, con una disminución significativa en 2020 en comparación con 2019, pasando de 62.69 USD a 41.46 USD. Sin embargo, en 2021 la cifra se recuperó notablemente a 112.54 USD, y continuó su crecimiento en 2022 alcanzando 164.67 USD. Este patrón sugiere una recuperación y expansión en las ventas, especialmente después del descenso en 2020, posiblemente vinculado a cambios en la demanda o condiciones del mercado.
- Ratio P/S (Precio/Ventas)
- El ratio P/S evidenció una tendencia de aumento en 2019 respecto a 2018, pasando de 0.21 a 0.43, duplicándose en valor. Sin embargo, en 2020 el ratio se elevó aún más a 1.04, alcanzando su punto más alto en el período analizado. A partir de ese año, el ratio empezó a disminuir, llegando a 0.65 en 2021 y 0.51 en 2022. La evolución del P/S refleja que, inicialmente, la valoración relativa respecto a las ventas fue aumentando, especialmente en 2020, pero posteriormente se estabilizó y comenzó a declinar, lo que puede indicar una reevaluación del mercado en relación con las ventas o cambios en las expectativas de crecimiento.
- Resumen general
- En conjunto, los datos evidencian un perfil de crecimiento en el valor de mercado representado por un aumento en el precio de la acción y en las ventas por acción. La caída en 2020 en las ventas por acción fue compensada con una rápida recuperación en 2021 y 2022, apoyada por una significativa subida en el precio de las acciones. La evolución del ratio P/S refleja una percepción de valoración elevada en 2020, seguida de una estabilización y ligera caída, indicando posiblemente una reevaluación por parte del mercado en respuesta a las fluctuaciones en las ventas y la percepción de crecimiento futuro.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Builders FirstSource Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 35.96 | 27.17 | 5.58 | 7.10 | 5.17 | |
| Precio de la acción1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 2.36 | 2.69 | 7.75 | 3.76 | 2.71 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,962,566,000 ÷ 138,012,302 = 35.96
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Builders FirstSource Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 84.78 ÷ 35.96 = 2.36
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2018 y 2022, el precio de la acción mostró una tendencia general de crecimiento significativa. Desde un valor de 14.03 dólares en 2018, se observó un incremento constante que culminó en 84.78 dólares en 2022. Este aumento refleja una valoración positiva del mercado hacia la empresa, con notables picos en los períodos intermedios, especialmente en 2021 y 2022, donde la acción prácticamente se ha quintuplicado respecto a 2018. Este patrón puede indicar una mejora en las percepciones del mercado o en los resultados operativos que respaldaron la valorización.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción experimentó variaciones notables en el período analizado. Se observó un aumento significativo en 2021 y 2022, alcanzando los 27.17 y 35.96 dólares respectivamente, desde los 5.17 dólares en 2018. No obstante, en 2020 hubo una caída a 5.58 dólares, lo que sugiere una disminución en el patrimonio contable por acción en ese año, quizás debido a pérdidas o deterioro de activos. La recuperación en 2021 y 2022 indica una mejora en la posición patrimonial de la empresa.
- P/BV (Ratio precio valor contable)
- El ratio P/BV mostró una tendencia variable a lo largo del período. En 2018, fue de 2.71, aumentando a 3.76 en 2019, lo que refleja una mayor valorización del mercado en relación con el valor contable de la empresa. Luego, en 2020, el ratio se disparó a 7.75, señalando una valorización muy superior al patrimonio contable y posiblemente reflejando expectativas de crecimiento futuras o una percepción positiva del desempeño de la compañía. Posteriormente, en 2021, el ratio bajó a 2.69, y en 2022 volvió a disminuir a 2.36, acercándose a niveles similares a 2018. Esta tendencia indica que, tras una fase de sobrevaloración en 2020, la relación se ha ido estabilizando, sugiriendo una reevaluación del mercado respecto al valor contable y los resultados de la empresa.