Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Builders FirstSource Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 0.60 | = | 2,984,197) | ÷ | 4,962,566) |
| 31 dic 2021 | 0.61 | = | 2,929,782) | ÷ | 4,802,481) |
| 31 dic 2020 | 1.41 | = | 1,624,240) | ÷ | 1,152,783) |
| 31 dic 2019 | 1.57 | = | 1,291,273) | ÷ | 824,953) |
| 31 dic 2018 | 2.62 | = | 1,561,294) | ÷ | 596,338) |
| 31 dic 2017 | 4.74 | = | 1,784,420) | ÷ | 376,209) |
| 31 dic 2016 | 5.82 | = | 1,802,052) | ÷ | 309,620) |
| 31 dic 2015 | 13.08 | = | 1,951,671) | ÷ | 149,195) |
| 31 dic 2014 | 9.55 | = | 383,904) | ÷ | 40,200) |
| 31 dic 2013 | 23.03 | = | 353,971) | ÷ | 15,368) |
| 31 dic 2012 | 7.50 | = | 360,955) | ÷ | 48,096) |
| 31 dic 2011 | 2.94 | = | 297,509) | ÷ | 101,224) |
| 31 dic 2010 | 1.06 | = | 169,102) | ÷ | 159,505) |
| 31 dic 2009 | 6.37 | = | 299,183) | ÷ | 46,947) |
| 31 dic 2008 | 3.12 | = | 319,226) | ÷ | 102,474) |
| 31 dic 2007 | 1.16 | = | 279,266) | ÷ | 241,547) |
| 31 dic 2006 | 1.24 | = | 319,200) | ÷ | 256,864) |
| 31 dic 2005 | 1.84 | = | 315,000) | ÷ | 171,135) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
- Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales
- El total de deuda a largo plazo experimentó fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa un aumento pronunciado a partir de 2010, alcanzando su pico en 2022 con un valor cercano a 2,98 millones de dólares, lo que indica una intensificación en el apalancamiento financiero. Entre 2005 y 2010, la deuda mostró un crecimiento sostenido, aunque con algunos años de estabilización relativa. La tendencia general refleja una preferencia por incrementar la deuda a largo plazo en los últimos años, posiblemente para financiar expansiones o inversiones importantes.
- Capital contable
- El capital contable evidenció una tendencia de crecimiento sostenido durante el período. En 2005, el valor era considerablemente menor, pero se incrementó de manera constante y significativa, alcanzando aproximadamente 4.96 millones de dólares en 2022. Este patrón indica una acumulación progresiva de beneficios retenidos y posibles aportaciones de los accionistas, incrementando la solvencia y el patrimonio de la entidad a lo largo del tiempo.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios mostró una tendencia decreciente desde valores muy elevados en años anteriores, alcanzando niveles por debajo de 1 en 2022. En años previos, especialmente entre 2009 y 2012, el ratio superó con creces la unidad, reflejando una estructura de financiamiento altamente apalancada y un mayor nivel de endeudamiento respecto al patrimonio. A partir de 2013, esta relación empezó a disminuir de forma continua, señalando una reducción en el apalancamiento relativo, lo cual puede indicar mejoras en la estructura financiera, mayor generación de capital propio o una política de reducción de deuda en los últimos años.
Comparación con la competencia
Builders FirstSource Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 0.60 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 dic 2021 | 0.61 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 dic 2020 | 1.41 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 dic 2019 | 1.57 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 dic 2018 | 2.62 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 dic 2017 | 4.74 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 dic 2016 | 5.82 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 dic 2015 | 13.08 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 dic 2014 | 9.55 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 dic 2013 | 23.03 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 dic 2012 | 7.50 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 dic 2011 | 2.94 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 dic 2010 | 1.06 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 dic 2009 | 6.37 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 dic 2008 | 3.12 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 dic 2007 | 1.16 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 dic 2006 | 1.24 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 dic 2005 | 1.84 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Builders FirstSource Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Builders FirstSource Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 0.60 | 1.33 |
| 31 dic 2021 | 0.61 | 1.26 |
| 31 dic 2020 | 1.41 | 1.75 |
| 31 dic 2019 | 1.57 | 2.08 |
| 31 dic 2018 | 2.62 | 2.03 |
| 31 dic 2017 | 4.74 | 1.74 |
| 31 dic 2016 | 5.82 | 1.60 |
| 31 dic 2015 | 13.08 | 1.64 |
| 31 dic 2014 | 9.55 | 2.06 |
| 31 dic 2013 | 23.03 | 2.00 |
| 31 dic 2012 | 7.50 | 2.56 |
| 31 dic 2011 | 2.94 | 3.04 |
| 31 dic 2010 | 1.06 | 3.10 |
| 31 dic 2009 | 6.37 | 3.46 |
| 31 dic 2008 | 3.12 | 4.19 |
| 31 dic 2007 | 1.16 | 3.21 |
| 31 dic 2006 | 1.24 | 3.02 |
| 31 dic 2005 | 1.84 | 2.53 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Builders FirstSource Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Builders FirstSource Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 0.60 | 1.42 |
| 31 dic 2021 | 0.61 | 1.37 |
| 31 dic 2020 | 1.41 | 1.82 |
| 31 dic 2019 | 1.57 | 1.82 |
| 31 dic 2018 | 2.62 | 1.85 |
| 31 dic 2017 | 4.74 | 1.65 |
| 31 dic 2016 | 5.82 | 1.54 |
| 31 dic 2015 | 13.08 | 1.51 |
| 31 dic 2014 | 9.55 | 1.89 |
| 31 dic 2013 | 23.03 | 1.79 |
| 31 dic 2012 | 7.50 | 2.29 |
| 31 dic 2011 | 2.94 | 2.60 |
| 31 dic 2010 | 1.06 | 2.68 |
| 31 dic 2009 | 6.37 | 3.01 |
| 31 dic 2008 | 3.12 | 3.54 |
| 31 dic 2007 | 1.16 | 2.73 |
| 31 dic 2006 | 1.24 | 2.49 |
| 31 dic 2005 | 1.84 | 2.42 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).