Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Builders FirstSource Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	30 sept. 2023	30 jun. 2023	31 mar. 2023	31 dic. 2022	30 sept. 2022	30 jun. 2022	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019	31 dic. 2018	30 sept. 2018	30 jun. 2018	31 mar. 2018
Utilidad neta	451,457)	404,619)	333,786)	384,513)	738,006)	987,210)	639,640)	442,456)	613,145)	497,235)	172,580)	139,914)	85,932)	78,924)	8,767)	41,367)	78,130)	66,604)	35,708)	52,021)	73,328)	56,622)	23,220)
Depreciación y amortización	140,611)	138,966)	136,549)	141,668)	125,667)	117,859)	111,946)	145,852)	139,947)	127,222)	134,331)	29,268)	29,423)	28,475)	29,400)	28,267)	24,381)	23,814)	23,576)	25,215)	25,104)	24,768)	22,819)
Impuestos diferidos sobre la renta	(34,786)	(16,433)	(21,469)	(35,278)	(34,556)	(15,229)	(7,398)	31,123)	(32,943)	(23,896)	(8,857)	13,459)	907)	1,373)	875)	14,447)	15,157)	11,752)	9,638)	15,994)	16,966)	17,366)	1,497)
Gastos de compensación basados en acciones	12,128)	12,395)	11,026)	4,685)	8,496)	9,315)	8,841)	6,198)	6,421)	8,465)	10,402)	4,924)	5,378)	3,466)	3,254)	2,859)	3,342)	3,379)	2,659)	4,491)	3,501)	3,538)	2,890)
Otros ajustes no monetarios	(5,088)	(841)	1,645)	1,046)	20,599)	6,577)	2,037)	1,905)	(30,964)	660)	2,874)	2,670)	(277)	848)	5,900)	4,908)	3,605)	2,602)	5)	(2,920)	1,017)	1,078)	904)
Créditos	991)	(288,507)	108,561)	511,629)	545,630)	(87,403)	(549,712)	161,542)	137,867)	(459,191)	(294,129)	(28,916)	(160,636)	(7,993)	(61,998)	83,872)	6,030)	(69,816)	22,703)	141,871)	26,673)	(120,633)	(57,132)
Inventarios	38,298)	(24,468)	101,745)	333,815)	357,634)	142,253)	(561,813)	38,903)	519,215)	(499,343)	(340,940)	(30,409)	(136,007)	24,906)	(78,591)	21,939)	42,894)	17,972)	(38,603)	81,214)	103,286)	(103,967)	(85,958)
Activos contractuales	2,528)	(14,398)	7,583)	56,647)	30,531)	(30,046)	(33,081)	37,732)	(27,235)	(23,829)	(89,994)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros activos corrientes	(2,355)	17,509)	8,143)	18,155)	3,808)	21,070)	(27,860)	(38,980)	59,163)	(26,008)	(27,664)	(14,667)	(8,063)	7,987)	(5,000)	(4,294)	1,697)	2,539)	4,732)	(8,570)	3,907)	3,788)	(9,481)
Otros activos y pasivos	(2,577)	(15,549)	1,734)	9,882)	(18,400)	23,300)	407)	(17,808)	6,452)	8,202)	1,999)	(10,069)	20,987)	13,166)	26,286)	(145)	699)	2,376)	(1,319)	4,195)	(1,056)	946)	1,552)
Cuentas a pagar	(30,396)	121,427)	139,545)	(282,744)	(199,404)	(302,054)	470,198)	88,879)	(345,521)	206,906)	241,621)	(44,623)	97,418)	(143)	108,295)	(69,843)	(16,137)	42,679)	47,371)	(76,600)	(79,921)	62,753)	4,376)
Pasivos acumulados	89,352)	61,299)	(174,994)	(115,544)	(61,016)	67,557)	93,237)	(86,455)	23,540)	152,295)	2,039)	43,370)	50,198)	69,531)	(87,842)	20,405)	21,681)	68,809)	(100,395)	36,387)	5,696)	63,097)	(83,012)
Pasivos contractuales	(10,697)	(4,693)	527)	(57,109)	(16,199)	6,839)	33,380)	28,985)	37,906)	28,014)	(4,770)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variaciones del activo y del pasivo, netas de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos	85,144)	(147,380)	192,844)	474,731)	642,584)	(158,484)	(575,244)	212,798)	411,387)	(612,954)	(511,838)	(85,314)	(136,103)	107,454)	(98,850)	51,934)	56,864)	64,559)	(65,511)	178,497)	58,585)	(94,016)	(229,655)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	198,009)	(13,293)	320,595)	586,852)	762,790)	(39,962)	(459,818)	397,876)	493,848)	(500,503)	(373,088)	(34,993)	(100,672)	141,616)	(59,421)	102,415)	103,349)	106,106)	(29,633)	221,277)	105,173)	(47,266)	(201,545)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	649,466)	391,326)	654,381)	971,365)	1,500,796)	947,248)	179,822)	840,332)	1,106,993)	(3,268)	(200,508)	104,921)	(14,740)	220,540)	(50,654)	143,782)	181,479)	172,710)	6,075)	273,298)	178,501)	9,356)	(178,325)
Efectivo utilizado para adquisiciones, neto de efectivo adquirido	(52,347)	(11,589)	(78,970)	(8,463)	(426,606)	(192,945)	—)	(308,358)	(815,770)	(249,833)	167,490)	(16,750)	—)	—)	(15,893)	(58,924)	(33,931)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la desinversión de la actividad empresarial	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	76,162)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de inmovilizado material	(145,486)	(125,465)	(105,645)	(134,911)	(85,703)	(69,063)	(50,475)	(67,712)	(61,886)	(59,030)	(39,263)	(28,574)	(28,699)	(26,311)	(28,498)	(34,933)	(32,545)	(23,868)	(21,524)	(22,718)	(28,745)	(29,835)	(20,113)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material	33,548)	4,103)	5,755)	3,226)	2,066)	3,255)	2,140)	1,832)	2,407)	6,127)	3,194)	5,202)	1,847)	913)	538)	1,071)	854)	3,900)	720)	2,863)	815)	507)	568)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(164,285)	(132,951)	(178,860)	(140,148)	(510,243)	(258,753)	(48,335)	(374,238)	(799,087)	(302,736)	131,421)	(40,122)	(26,852)	(25,398)	(43,853)	(92,786)	(65,622)	(19,968)	(20,804)	(19,855)	(27,930)	(29,328)	(19,545)
Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable	1,224,000)	1,534,000)	1,267,000)	614,000)	1,668,000)	1,693,000)	1,906,000)	705,000)	651,000)	1,359,000)	410,000)	100,000)	—)	110,000)	681,000)	155,000)	291,000)	220,000)	374,000)	419,000)	339,000)	349,000)	555,000)
Reembolsos en el marco de una línea de crédito renovable	(1,499,000)	(1,058,000)	(1,050,000)	(800,000)	(2,052,000)	(1,615,000)	(1,738,000)	(117,000)	(1,262,000)	(973,000)	(260,000)	(25,000)	—)	(420,000)	(398,000)	(128,000)	(364,000)	(369,000)	(331,000)	(644,000)	(468,000)	(322,000)	(399,000)
Ingresos de deudas a largo plazo y otros préstamos	—)	—)	—)	—)	—)	700,000)	301,500)	—)	1,000,000)	—)	—)	—)	—)	345,625)	550,000)	—)	78,375)	400,000)	—)	—)	3,818)	—)	—)
Reembolsos de deudas a largo plazo y otros préstamos	(1,078)	(1,064)	(1,048)	(1,140)	(936)	(613,319)	(827)	(83,317)	(1,030)	(1,659)	(468,671)	(57,001)	(3,577)	(3,701)	(554,263)	(108,772)	(78,319)	(399,303)	(24,440)	(54,139)	(4,321)	(4,072)	(2,780)
Pagos de gastos de extinción de deudas	—)	—)	—)	—)	—)	(20,672)	—)	(2,475)	—)	—)	(2,475)	—)	—)	—)	(22,686)	—)	(2,301)	—)	—)	(134)	—)	—)	—)
Pagos de los costos del préstamo	—)	(717)	(1,180)	—)	(981)	(9,400)	(6,416)	(1,480)	(13,698)	—)	(4,272)	—)	—)	(5,468)	(8,332)	(52)	(1,288)	(7,278)	—)	—)	—)	—)	—)
Ejercicio de opciones sobre acciones	133)	158)	315)	149)	6)	14)	420)	189)	202)	100)	235)	81)	635)	310)	398)	1,653)	1,337)	1,667)	216)	1,551)	182)	171)	2,041)
Recompra de acciones ordinarias	(210,456)	(787,843)	(626,646)	(648,763)	(685,845)	(938,735)	(354,965)	(1,149,143)	(547,911)	(7,289)	(10,418)	—)	—)	(319)	(3,834)	—)	(7,942)	—)	(2,450)	(40)	—)	—)	(4,855)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(486,401)	(313,466)	(411,559)	(835,754)	(1,071,756)	(804,112)	107,712)	(648,226)	(173,437)	377,152)	(335,601)	18,080)	(2,942)	26,447)	244,283)	(80,171)	(83,138)	(153,914)	16,326)	(277,762)	(129,321)	23,099)	150,406)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,220)	(55,091)	63,962)	(4,537)	(81,203)	(115,617)	239,199)	(182,132)	134,469)	71,148)	(404,688)	82,879)	(44,534)	221,589)	149,776)	(29,175)	32,719)	(1,172)	1,597)	(24,319)	21,250)	3,127)	(47,464)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Builders FirstSource Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Builders FirstSource Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Builders FirstSource Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.

Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales