Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Twenty-First Century Fox Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Twenty-First Century Fox Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30).
- Tendencias en la utilidad neta
- La utilidad neta presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento sustancial en ciertos trimestres, alcanzando picos destacados en marzo de 2015 y marzo de 2018, con valores de US$ 11,907 millones y US$ 1,916 millones respectivamente. Sin embargo, también existen períodos de pérdidas, como en marzo de 2013, con una pérdida de US$ 308 millones, y en marzo de 2017, con US$ 870 millones. La tendencia muestra una recuperación general en los últimos trimestres, con incrementos notables hacia finales de 2017 y en 2018, indicando posiblemente una mejora en la rentabilidad operativa o ingresos extraordinarios en esos períodos.
- Comportamiento de los ingresos de operaciones continuadas
- Los ingresos de operaciones continuadas evidencian una tendencia de incremento a largo plazo después de caídas iniciales. Se evidencian picos en marzo de 2015 con US$ 1921 millones y en marzo de 2018 con US$ 1,358 millones, coincidendo con los aumentos en utilidad neta. A pesar de ciertas caídas en algunos trimestres, en general, los ingresos muestran una recuperación y crecimiento en los trimestres finalizados en 2017 y 2018, alineándose con mejoras en los márgenes operativos.
- Gastos en depreciación y amortización
- La depreciación y amortización muestran una ligera tendencia al aumento, pasando de valores cercanos a 174 millones en septiembre de 2012 a 159 millones en marzo de 2018, con fluctuaciones intermedias. Este incremento moderado indica una posible expansión en el activo fijo o inversiones en amortización de nuevos activos intangibles, reflejando una inversión sostenida en activos de largo plazo.
- Cargos por deterioro y reestructuración
- Se detectan picos significativos en algunos trimestre, especialmente en marzo y junio de 2015, con valores de US$ 277 millones y US$ 137 millones respectivamente, y en ciertos trimestres en 2016 y 2017. La presencia de estos cargos sugiere episodios de reestructuración o deterioros en activos que impactan los resultados, aunque no son constantes en todos los períodos.
- Variaciones en efectivo y equivalentes
- Las variaciones en efectivo representan un comportamiento altamente volátil. Se observa un incremento neto en efectivo en varios trimestres, alcanzando un máximo de US$ 14,198 millones en marzo de 2018, aunque también se registran disminuciones importantes, por ejemplo, en septiembre de 2012 y junio de 2013. La tendencia final muestra una capacidad para generar efectivo en algunos períodos y un uso sustancial en otros, reflejando una gestión activa de capital de trabajo y financiamiento.
- Endeudamiento y actividades de financiamiento
- La cuenta de empréstitos y su amortización reflejan un incremento en el nivel de endeudamiento, con picos en marzo de 2017 y marzo de 2018. La recompra de acciones sustancial en varios periodos evidencia una estrategia de retribución al accionista, aunque acompañada de un significativo uso de efectivo en actividades de financiamiento, ocasionando fluctuaciones en el saldo de caja.
- Flujos de efectivo y financiamiento
- En general, los flujos de efectivo de actividades operativas muestran una tendencia positiva en la mayoría de los trimestres, consolidándose en períodos finales con movimientos significativos de entrada de caja. Sin embargo, en actividades de inversión y financiamiento, se observa un patrón de salida de efectivo muy marcado, especialmente por la recompra de acciones y amortización de deuda. La distribución de dividendos y otras actividades de financiación también contribuyen a la disminución neta de efectivo en los primeros periodos, aunque en algunos trimestres específicos hay entradas sustanciales que elevan la posición de caja.
- Puntos destacados específicos
- La presencia de valores extremadamente divergentes en "Otros, netos" y en "Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades operativas" indica la existencia de eventos extraordinarios o periodos con alta volatilidad en la gestión de caja y gastos no recurrentes. Estos cambios pueden estar relacionados con operaciones discontinuadas, reestructuraciones o transacciones estratégicas relevantes en determinados trimestres.