Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
Twenty-First Century Fox Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Twenty-First Century Fox, Inc.1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ago 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 ago 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 ago 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 ago 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 ago 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 ago 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 ago 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 ago 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 ago 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 ago 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 ago 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 ago 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 ago 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 sept 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Twenty-First Century Fox Inc.
- Resumen de la dinámica de la acción y la valoración
- Durante el periodo analizado, el precio de la acción muestra una trayectoria ascendente de largo plazo, con una caída pronunciada alrededor de 2008-2009 y una recuperación sostenida a partir de 2010, acelerando desde 2012 y alcanzando el máximo en 2018. En promedio, el precio se incrementa desde 16.16 a 45.32, lo que sugiere una valorización significativa, pero con volatilidad interanual relevante en varios años.
- Dinámica del beneficio por acción (EPS)
- El EPS inicia en 0.65 y muestra crecimiento hacia 2008 con 2.06, pero en 2009 se registra un valor negativo (-1.29), evidenciando una caída de la rentabilidad por acción durante ese periodo. Posteriormente, se observa recuperación y, a partir de 2013, se mantiene en niveles de 2-4 US$ con picos de 4.11 en 2015; desde entonces se observa reducción a 1.48 en 2016, ligeras mejoras en 2017 y 2018 (1.59 y 2.41). Esta dinámica indica alta volatilidad de resultados y ciclos de crecimiento y contracción de la rentabilidad por acción.
- Relación precio-utilidad (P/E) y observaciones relevantes
- El múltiplo P/E muestra alta variabilidad: valores cercanos a 25 en los primeros años, caída a 6.62 en 2008, ausencia en 2009, repunte a 46.78 en 2012, y posteriormente fluctuaciones entre 7.32 y 18.81 hasta 2018. El periodo 2012 se caracteriza por un P/E notablemente elevado, posiblemente reflejando precio alto relativo a un EPS bajo o circunstancias de mercado; la caída de 2015 sugiere una reacción opuesta entre precio y beneficios. La ausencia de datos en 2009 introduce una limitación para la comparación interanual.
- Relación entre precio, EPS y P/E
- Se observa que, en años cercanos, la evolución del precio de la acción tiende a acompañar movimientos de EPS, aunque no en forma lineal. En años de crecimiento de EPS (p. ej., 2013-2015), el precio también se mantiene en rango alto, pero el P/E puede comportarse de forma disociada (2012), elevando o contrayendo el múltiplo. Cuando EPS se fortalece, el P/E puede disminuir si el incremento de EPS no se acompaña de un incremento proporcional en el precio, mientras que cuando EPS cae, el P/E puede expandirse si el precio se mantiene o sube. Este comportamiento sugiere que los cambios en la valoración de la acción están influenciados tanto por la dinámica de utilidades como por condicionantes de valoración de mercado y posibles reorganizaciones corporativas no observables en los datos.
- Notas sobre datos faltantes y consistencia
- Existe una entrada faltante para el P/E en un periodo, lo que limita la interpretación de la relación entre precio y utilidades en ese año. Dado que el EPS refleja resultados de negocio y el P/E depende de precio y EPS, la ausencia de P/E en ese periodo introduce sesgo potencial en la evaluación de la eficiencia del precio relativo a las utilidades. Al interpretar tendencias, se recomienda tratar ese año como una excepción.
- Conclusiones operativas
- La trayectoria de precio sugiere una valorización sostenida, con mejoras notablemente fuertes en los años más recientes y un pico en 2018. El EPS muestra una trayectoria de recuperación tras la caída de 2009, con volatilidad de corto plazo y un pico intermedio en 2015, seguido por periodos de menor crecimiento. La volatilidad del P/E refuerza la necesidad de considerar factores de valoración de mercado y posibles eventos corporativos externos al conjunto de datos al evaluar la relación entre precio y resultados. En conjunto, el periodo describe un perfil de crecimiento con volatilidad, donde las caídas de beneficios en 2009 no impidieron una apreciación del precio en años posteriores, posiblemente sustentada por factores de calidad de negocio, expectativas de crecimiento o reestructuraciones.
Comparación con la competencia
Twenty-First Century Fox Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Twenty-First Century Fox Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ago 2018 | |||||||
| 14 ago 2017 | |||||||
| 11 ago 2016 | |||||||
| 13 ago 2015 | |||||||
| 14 ago 2014 | |||||||
| 19 ago 2013 | |||||||
| 14 ago 2012 | |||||||
| 15 ago 2011 | |||||||
| 6 ago 2010 | |||||||
| 12 ago 2009 | |||||||
| 13 ago 2008 | |||||||
| 23 ago 2007 | |||||||
| 23 ago 2006 | |||||||
| 1 sept 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparativa con el sector industrial: Medios de comunicación y entretenimiento
Twenty-First Century Fox Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: medios de comunicación y entretenimiento
| Twenty-First Century Fox Inc. | Medios de comunicación y entretenimiento | |
|---|---|---|
| 13 ago 2018 | ||
| 14 ago 2017 | ||
| 11 ago 2016 | ||
| 13 ago 2015 | ||
| 14 ago 2014 | ||
| 19 ago 2013 | ||
| 14 ago 2012 | ||
| 15 ago 2011 | ||
| 6 ago 2010 | ||
| 12 ago 2009 | ||
| 13 ago 2008 | ||
| 23 ago 2007 | ||
| 23 ago 2006 | ||
| 1 sept 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparación con la industria: Servicios de comunicación
Twenty-First Century Fox Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: servicios de comunicación
| Twenty-First Century Fox Inc. | Servicios de comunicación | |
|---|---|---|
| 13 ago 2018 | ||
| 14 ago 2017 | ||
| 11 ago 2016 | ||
| 13 ago 2015 | ||
| 14 ago 2014 | ||
| 19 ago 2013 | ||
| 14 ago 2012 | ||
| 15 ago 2011 | ||
| 6 ago 2010 | ||
| 12 ago 2009 | ||
| 13 ago 2008 | ||
| 23 ago 2007 | ||
| 23 ago 2006 | ||
| 1 sept 2005 |
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