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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Shockwave Medical Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 mar 2024
31 dic 2023
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
Utilidad (pérdida) neta
55,346)
44,305)
34,986)
28,862)
39,125)
140,911)
35,003)
25,561)
14,521)
12,942)
1,948)
(425)
(23,601)
(15,874)
(12,932)
(18,118)
(18,775)
(14,745)
(12,957)
(10,608)
(12,799)
Depreciación y amortización
3,109)
3,075)
3,009)
2,566)
1,708)
1,538)
1,258)
1,107)
953)
894)
1,088)
876)
721)
502)
484)
451)
426)
483)
338)
261)
255)
Pérdida (de ingresos) por inversión por el método de participación
(713)
167)
733)
146)
823)
1,061)
(97)
1,464)
47)
421)
342)
—)
5,523)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compensación basada en acciones
22,937)
21,811)
18,410)
17,046)
15,967)
12,643)
11,732)
11,005)
9,510)
8,208)
7,387)
6,523)
5,139)
3,242)
2,846)
2,391)
1,871)
1,310)
1,106)
818)
412)
Gastos de arrendamiento no monetarios
887)
767)
832)
813)
748)
742)
763)
770)
767)
773)
393)
386)
405)
378)
371)
365)
369)
205)
243)
247)
249)
Amortización de prima y descuento en valores disponibles para la venta
(9,897)
(8,179)
(2,434)
(625)
(718)
(371)
(51)
144)
210)
71)
625)
18)
379)
11)
88)
87)
114)
(1)
(188)
(354)
—)
Pérdida por amortización de activos fijos
8)
131)
114)
15)
11)
81)
—)
—)
—)
7)
—)
—)
—)
90)
97)
—)
—)
(23)
2)
69)
19)
Pérdida por extinción de deuda
—)
—)
710)
—)
—)
562)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impuestos diferidos sobre la renta
(12,557)
5,004)
7,817)
2,486)
(547)
(97,276)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cambio en el valor razonable del pasivo por warrants
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
609)
Amortización de los costes de emisión de deuda
947)
945)
494)
35)
33)
60)
163)
157)
153)
154)
18)
172)
167)
168)
165)
160)
153)
114)
110)
108)
104)
Remedición de moneda extranjera
2,268)
(1,540)
1,035)
(84)
(689)
(2,315)
1,347)
1,540)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cambio en el valor razonable de la contraprestación contingente
(1,648)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por cobrar
(9,014)
(15,471)
(2,501)
(10,559)
(13,004)
(6,200)
(4,636)
(12,070)
(10,407)
(7,469)
(5,011)
(5,342)
(7,924)
(978)
(4,346)
1,446)
(434)
(1,826)
(309)
(1,303)
(1,089)
Inventario
(3,285)
(10,391)
(4,935)
(7,926)
(7,757)
(5,339)
(8,150)
(6,132)
(10,090)
(4,091)
(2,306)
(2,368)
(3,308)
(718)
(5,373)
(7,158)
(3,807)
(2,728)
(936)
(1,277)
(1,883)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
2,144)
2,677)
(6,107)
(1,883)
1,896)
(171)
(841)
(3,374)
600)
(144)
(583)
(1,248)
(135)
635)
84)
368)
(1,588)
302)
(246)
555)
(1,396)
Otros activos
438)
(1,139)
(290)
(2,196)
(861)
(2,069)
(744)
(311)
(119)
(37)
2)
78)
48)
(145)
(45)
(69)
(47)
42)
(6)
24)
(19)
Cuentas a pagar
416)
1,686)
(5,565)
(743)
4,734)
1,836)
(1,051)
(3,751)
4,911)
(298)
898)
(512)
1,782)
(616)
(494)
260)
(542)
388)
171)
344)
369)
Pasivos devengados y otros pasivos corrientes
(16,135)
21,628)
5,276)
12,680)
(6,661)
7,564)
435)
12,993)
(9,051)
8,626)
4,904)
4,308)
3,799)
1,176)
2,882)
1,814)
(1,855)
4,170)
2,321)
857)
991)
Pasivos por arrendamiento
(854)
4,701)
(933)
(896)
(846)
(821)
(643)
(232)
(68)
774)
(383)
(280)
(298)
(270)
(257)
(163)
(74)
(261)
(253)
(259)
(237)
Obligación de pagar el impuesto sobre la renta a largo plazo
1,443)
1,526)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cambios en los activos y pasivos operativos
(24,847)
5,217)
(15,055)
(11,523)
(22,499)
(5,200)
(15,630)
(12,877)
(24,224)
(2,639)
(2,479)
(5,364)
(6,036)
(916)
(7,549)
(3,502)
(8,347)
87)
742)
(1,059)
(3,264)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
(19,506)
27,398)
15,665)
10,875)
(5,163)
(88,475)
(515)
3,310)
(12,584)
7,889)
7,374)
2,611)
6,298)
3,475)
(3,498)
(48)
(5,414)
2,175)
2,353)
90)
(1,616)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
35,840)
71,703)
50,651)
39,737)
33,962)
52,436)
34,488)
28,871)
1,937)
20,831)
9,322)
2,186)
(17,303)
(12,399)
(16,430)
(18,166)
(24,189)
(12,570)
(10,604)
(10,518)
(14,415)
Compra de valores disponibles para la venta
(400,599)
(349,141)
(342,591)
(34,609)
(21,130)
(52,545)
(32,619)
(10,505)
(42,128)
(41,679)
(48,323)
(11,980)
(15,263)
(151,933)
—)
—)
(16,020)
(13,129)
(23,563)
(82,784)
—)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores disponibles para la venta
324,535)
115,000)
43,250)
54,000)
34,500)
28,350)
34,500)
19,923)
18,000)
21,400)
46,400)
41,900)
46,400)
—)
13,000)
34,000)
25,000)
31,450)
32,300)
—)
—)
Compra de bienes y equipos
(8,389)
(8,121)
(6,538)
(8,748)
(7,188)
(11,081)
(7,157)
(3,602)
(3,286)
(2,823)
(2,859)
(2,706)
(4,051)
(1,674)
(894)
(4,297)
(4,655)
(1,530)
(1,096)
(771)
(420)
Combinación de negocios, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
(94,411)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(84,453)
(242,262)
(305,879)
(83,768)
6,182)
(35,276)
(5,276)
5,816)
(27,414)
(23,102)
(4,782)
27,214)
27,086)
(153,607)
12,106)
29,703)
4,325)
16,791)
7,641)
(83,555)
(420)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias en el momento de la oferta pública inicial, netos de los costos de emisión pagados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(215)
(2,215)
102,977)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias en colocación privada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,000)
Pago de los costes de oferta diferida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(179)
—)
—)
—)
—)
Ingresos por la emisión de acciones ordinarias en oferta pública, netos de los costos de emisión pagados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(416)
83,784)
—)
96,856)
—)
—)
—)
Pagos de impuestos retenidos sobre la adjudicación neta liquidada de unidades de acciones restringidas
(8)
(2)
(34)
(4)
(3)
(17)
—)
—)
(6)
—)
—)
(3,223)
(5,114)
(558)
(246)
(616)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de los ejercicios de opciones sobre acciones
750)
192)
459)
403)
320)
890)
781)
500)
391)
500)
691)
1,085)
773)
1,731)
993)
480)
1,113)
1,183)
706)
148)
169)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias bajo el plan de compra de acciones de los empleados
4,269)
—)
3,138)
—)
3,092)
—)
2,352)
—)
2,135)
—)
1,696)
—)
1,141)
—)
953)
—)
842)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de deuda convertible, netos
—)
(354)
730,809)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de opciones de compra limitadas relacionadas con deuda convertible
—)
—)
(96,375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pago de capital de la deuda
—)
—)
(25,000)
(80,000)
—)
(15,446)
(2,750)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,111)
(1,667)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la financiación de la deuda
—)
—)
—)
—)
80,000)
24,169)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,265)
—)
—)
—)
—)
Pago de la responsabilidad asumida por la garantía
—)
—)
—)
(16,240)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de ejercicios de órdenes de detención
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
110)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
5,011)
(164)
612,997)
(95,841)
83,409)
9,596)
383)
500)
2,520)
500)
2,387)
(2,138)
(3,200)
1,173)
1,284)
83,648)
3,930)
96,372)
491)
(2,067)
113,256)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
(3,175)
1,100)
(773)
(322)
792)
1,602)
(1,229)
(1,526)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Shockwave Medical Inc. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Shockwave Medical Inc. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023 y del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Shockwave Medical Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego aumentó ligeramente del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.
