Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Shockwave Medical Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general al alza, con un incremento desde un valor de 9.03 en 2019 hasta 11.76 en 2023. Aunque se evidencia una disminución significativa en 2021, pasando de 9.63 en 2020 a 5.54 en 2021, en los años siguientes se observa una recuperación y aumento constante, alcanzando el nivel más alto en 2023. Este comportamiento sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos corrientes, especialmente en relación con el incremento en 2023, lo que indica una posición de liquidez fortalecida en ese período.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia similar, con un descenso en 2021 desde 8.37 en 2020 a 4.62, seguido de una recuperación en los años posteriores, culminando en 10.61 en 2023. La caída en 2021 puede reflejar una disminución en activos altamente líquidos o un aumento en pasivos a corto plazo, mientras que la recuperación en los años siguientes indica una mejora en la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas sin depender de inventarios o activos menos líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo también muestra un patrón de caída en 2021 desde 7.91 en 2020 a 3.89, seguido de una recuperación significativa en 2022 y hasta 9.51 en 2023. Esto indica que en 2021 la proporción de efectivo frente a pasivos corrientes era menor en comparación con otros años, pero en 2022 y especialmente en 2023, la empresa ha aumentado su efectivo disponible, fortaleciendo su posición de liquidez inmediata. La tendencia en estos ratios subraya una mejora en la gestión de activos líquidos y en la capacidad de cumplir en corto plazo con las obligaciones financieras.
Coeficiente de liquidez corriente
Shockwave Medical Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el activo circulante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 216,7 millones de dólares en 2019, la cifra aumenta de manera constante hasta alcanzar aproximadamente 1.225 millones en 2023. Este aumento significativo indica una expansión en los recursos líquidos y en activos de corto plazo, lo cual puede reflejar una mayor liquidez o un incremento en las operaciones de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta un incremento progresivo, aunque a un ritmo relativamente moderado en comparación con el activo circulante. La cifra pasa de unos 24 millones de dólares en 2019 a aproximadamente 104 millones en 2023. Esto sugiere un incremento en las obligaciones a corto plazo, que podría estar alineado con el aumento en los activos circulantes, manteniendo en cierto modo su equilibrio en el corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una variabilidad notable a lo largo de los años. En 2019, el coeficiente se situaba en 9.03, aumentando de manera constante en 2020 y alcanzando 9.63. Sin embargo, en 2021 se produce una caída significativa a 5.54, indicando una disminución de la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones con activos líquidos o fácilmente realizables en el corto plazo. Posteriormente, en 2022, el ratio experimenta una recuperación a 7.25, y en 2023 alcanza 11.76, niveles que sugieren una posición de liquidez mucho más sólida en comparación con años anteriores. La tendencia en 2023 puede reflejar una gestión eficiente o un aumento favorable en la liquidez relativa respecto a las obligaciones de corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Shockwave Medical Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia en los activos rápidos
- Se observa un crecimiento sostenido en los activos rápidos a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2023, estos activos han aumentado de manera significativa, alcanzando un valor de más de diez millones de dólares en 2023. El incremento es particularmente notable en 2022 y 2023, lo cual indica una expansión sustancial en los recursos líquidos y equivalentes inmediatos de la empresa.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia de incremento a lo largo de los años. En 2019, el pasivo corriente fue de aproximadamente 24 millones de dólares, y en 2023 ha aumentado a más de 104 millones, casi cuadruplicando su valor. La progresión sugiere una mayor utilización de financiamiento a corto plazo o un aumento en las obligaciones que deberán ser atendidas en el corto plazo.
- Variación en el ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido muestra fluctuaciones a lo largo del período. Comenzando en 8.44 en 2019, mantiene valores relativamente altos durante 2020, pero experimenta una caída en 2021, situándose en 4.62, lo que indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos inmediatos en ese año. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio vuelve a recuperarse y alcanza un valor de 5.93 en 2022 y se eleva significativamente a 10.61 en 2023, el nivel más alto del período. Esto refleja una mejora notable en la posición de liquidez de la empresa en el último año, superando ampliamente las necesidades inmediatas de pago en relación con los activos líquidos disponibles.
- Comentarios generales
- En conjunto, los datos evidencian un aumento sustancial en los activos líquidos y en las obligaciones a corto plazo, así como cambios en la posición de liquidez. La notable mejora en el ratio en 2023, en contraste con los años intermedios, indica una gestión más eficiente de los recursos líquidos en el último período. Sin embargo, el crecimiento acelerado en el pasivo corriente podría requerir un seguimiento para evaluar la sostenibilidad de la estructura financiera a largo plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Shockwave Medical Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de crecimiento significativa en los activos en efectivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 195 millones de dólares en diciembre de 2019, la cifra ha aumentado de forma constante, alcanzando casi 991 millones en diciembre de 2023. Este incremento indica una disposición creciente de efectivo, que puede estar relacionada con una gestión efectiva de la liquidez o con incrementos en las ingresos operativos o financiamiento.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha experimentado un aumento sostenido en el mismo período. En 2019, se situaba en aproximadamente 24 millones de dólares y creció a unos 104 millones en diciembre de 2023. Aunque el crecimiento es moderado en comparación con los activos en efectivo, refleja un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría estar asociado con una expansión en las operaciones o en financiamiento a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo ha mostrado fluctuaciones, comenzando en 8.14 en diciembre de 2019, disminuyendo hasta 3.89 en diciembre de 2021 y posteriormente recuperándose a 4.8 en diciembre de 2022. En diciembre de 2023, experimenta un incremento considerable hasta 9.51. La tendencia indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con efectivo disponible en el último año, lo que sugiere una posición de liquidez mejorada y una gestión eficiente del efectivo en ese período.