Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Shockwave Medical Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2019
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2019
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2019
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Shockwave Medical Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Resumen de la tendencia en la utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia negativa significativa durante los primeros tres años, con pérdidas crecientes en 2019 y 2020 que alcanzaron aproximadamente 51.109 y 65.699 miles de dólares, respectivamente. En 2021, la pérdida se reduce considerablemente a 9.136 miles de dólares, sugiriendo una mejora en la rentabilidad o en la gestión de costos. Sin embargo, en 2022, la empresa presenta un cambio notable al generar una utilidad neta positiva de 215.996 miles de dólares, incrementándose aún más en 2023 a 147.278 miles de dólares. Este patrón sugiere una fuerte recuperación y posible entrada en rentabilidad a partir de 2022.
- Variación en las ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos mostraron una tendencia similar a la utilidad neta, con valores negativos en los primeros años (-51.047 miles de dólares en 2019 y -65.619 en 2020). La reducción en la pérdida en 2021 continúa, aunque todavía en números negativos (-8.835). En 2022, se cambia a una ganancia antes de impuestos de 120.828 miles de dólares, alcanzando también un incremento mayor en 2023 a 174.281 miles de dólares. La recuperación de las ganancias antes de impuestos indica una mejora significativa en la estructura de ingresos y gastos de la compañía.
- Comportamiento del EBITDA
- El EBITDA reflejaba pérdidas accentuadas en los primeros tres años, con valores de -48.766, -62.544 y -4.160 miles de dólares, respectivamente. Se observa un cambio drástico en 2022, cuando la empresa logra un EBITDA positivo de 127.570 miles de dólares, que se incrementa aún más en 2023 a 191.544 miles de dólares. La tendencia indica una mejora operacional sustancial, posiblemente derivada de mayores ingresos o control de costos, alcanzando niveles que superan ampliamente los niveles de los años anteriores.
- Resumen general
- En conjunto, los datos sugieren que la empresa enfrentó un período de pérdidas persistentes durante 2019-2021, pero experimentó una recuperación fuerte y sostenida a partir de 2022, con la obtención de beneficios netos y ganancias antes de impuestos positivos. La tendencia en el EBITDA respalda esta interpretación, señalando una mejora en la rentabilidad operativa. La progresiva recuperación y la conversión en resultados positivos indican una fase de reestructuración o crecimiento que ha alcanzado un punto de inflexión en 2022 y 2023, con resultados financieros significativamente mejorados en comparación con los años previos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Shockwave Medical Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Shockwave Medical Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia al alza significativa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 739.674 miles de dólares en 2019, experimenta un crecimiento sostenido, alcanzando cerca de 9.460.368 miles de dólares en 2023. Este incremento refleja una valorización progresiva, posiblemente impulsada por un crecimiento en la percepción del mercado sobre su potencial o por mejoras en sus resultados operativos y económicos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una evolución marcada por una recuperación. En 2019 y 2020, los valores son negativos, registrando aproximadamente -48.766 y -62.544 miles de dólares, respectivamente, indicando pérdidas operativas en esos años. Posteriormente, en 2021, se reduce la pérdida, acercándose a cifras cercanas a 4.160 mil dólares. En 2022, se vuelve positivo, alcanzando 127.570 miles de dólares, y continúa en aumento en 2023, llegando a 191.544 miles de dólares. Esta tendencia positiva en los resultados operativos indica una mejora sustancial en la eficiencia y rentabilidad operativa de la empresa.
- Relación EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA no está disponible para los años 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, en 2022, este ratio se eleva a 52.02, y en 2023, disminuye ligeramente a 49.39. La alta relación en estos años puede sugerir que la valoración de mercado de la empresa es considerable en comparación con su EBITDA, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento futuro o una valoración elevada basada en otros factores como innovación o mercado potencial.