Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Shockwave Medical Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2019
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
MVA
Shockwave Medical Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Shockwave
-
Se observa una tendencia general alcista en el valor de mercado de la compañía, con un incremento significativo desde 2019 hasta 2023. En 2019, el valor era de aproximadamente 888 millones de dólares, y para 2023 alcanza casi 9,83 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento sustancial a lo largo del período analizado.
Este incremento refleja una percepción positiva del mercado respecto a los activos, crecimiento en la valoración de la empresa o ambos, con un aumento acelerado en los últimos años que podría estar asociado a mejoras en el rendimiento, expansión o expectativas futuras.
- Capital invertido
-
El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento a lo largo del período, con una reducción significativa en 2020 en comparación con 2019, desde 158 mil millones a 91 mil millones de dólares. Sin embargo, a partir de este punto, la inversión se recupera y continúa en ascenso, llegando a 672 mil millones de dólares en 2023.
Este patrón sugiere una posible disminución en la inversión en 2020, quizá relacionado con condiciones del mercado, pero posteriormente, la compañía aumenta sustancialmente su nivel de inversión, lo que puede estar relacionado con expansión o adquisición de activos estratégicos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
-
El valor añadido de mercado presenta una tendencia de crecimiento sostenido, evidenciando que la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido se amplía durante los años analizados. En 2019, era de aproximadamente 729 millones de dólares, aumentando de manera constante hasta 9,15 mil millones en 2023.
El incremento en el MVA indica que los inversores otorgan un mayor valor a la empresa, probablemente debido a expectativas de alto rendimiento, innovación o mejoras en la posición competitiva, que justifican la valoración superior al capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Shockwave Medical Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia del Valor Añadido de Mercado (MVA):
- Se evidencia un crecimiento sustancial en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 729 millones de dólares en 2019, el MVA experimentó un crecimiento notable, alcanzando más de 9.15 mil millones de dólares en 2023. Este incremento indica una apreciación significativa en el valor de mercado atribuible a la compañía, reflejando posiblemente una mejora en las perspectivas de negocio, reconocimiento de mercado o el valor percibido por los inversores. La tendencia muestra un ritmo de crecimiento acelerado en 2020, seguido de una expansión continua aunque a una tasa decreciente en años posteriores, sugiriendo una estabilización del valor añadido de mercado en torno a niveles altos.
- Dinámica del Capital Invertido:
- El capital invertido también muestra un patrón de incremento a lo largo del período. Desde unos 159 millones de dólares en 2019, se elevó hasta aproximadamente 672 millones en 2023. La evolución del capital invertido indica una expansión en las inversiones efectuadas en la compañía, quizás en activos o infraestructura, acompañando el crecimiento del valor añadido de mercado. La tasa de incremento en 2020 fue significativa, en línea con el aumento en el valor de mercado, pero la tasa de crecimiento relativa tiende a moderarse en años posteriores, reflejando una posible consolidación de inversiones.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado:
- Este ratio, que mide la proporción del valor añadido de mercado en relación con el capital invertido, muestra patrones de alta volatilidad y una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. En 2019, el ratio es cercano a 459%, aumentando de manera notable en 2020 a algo más de 4,2 mil por ciento, y posteriormente descendiendo a aproximadamente 3,45 mil en 2021 y a 2,05 mil en 2022. Para 2023, el ratio continúa descendiendo a alrededor de 1,36 mil. La disminución en este ratio en los últimos años puede interpretarse como una reducción en la eficiencia o la rentabilidad del capital invertido en términos de creación de valor de mercado, o bien un crecimiento acelerado del valor de mercado en comparación con las inversiones realizadas en el período.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Shockwave Medical Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 729 millones de dólares en 2019, experimenta un incremento significativo, alcanzando más de 9,15 mil millones de dólares en 2023. Este aumento refleja una valorización creciente de la empresa en el mercado, indicando una percepción positiva del valor generado para los accionistas y una tendencia de expansión en su valoración de mercado.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa también muestran una tendencia ascendente pronunciada. En 2019, los ingresos eran de aproximadamente 43 millones de dólares, creciendo de manera constante a lo largo de los años, y alcanzando cerca de 730 millones en 2023. Esta expansión en las ventas indica una mayor captación de mercado, expansión de productos o servicios y una mejora en la posición comercial de la compañía durante el período analizado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta variaciones considerables a lo largo del tiempo. En 2019, este ratio fue de aproximadamente 16.98, llegando a su punto más alto en 2020 con 56.79, lo que indica una significativa eficiencia en la generación de valor de mercado en relación con sus ingresos en ese período. Sin embargo, en 2021 el ratio disminuye sustancialmente a 25.39 y continúa declinando en 2022 y 2023, con valores cercanos a 13.29 y 12.54 respectivamente. La tendencia a la baja en este ratio, a pesar del crecimiento en ingresos y valor de mercado, puede sugerir una disminución en la rentabilidad relativa de la empresa o un aumento en la valoración del mercado sin una proporción equivalente en la generación de valor adicional, probablemente debido a mayores expectativas y valoración del mercado respecto a su potencial de crecimiento futuro.