Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Hasta 2020, no se disponen de datos para esta proporción, lo cual limita el análisis de su tendencia en ese periodo. Sin embargo, en 2022 se observa un incremento significativo en esta relación, alcanzando 32.02, y en 2023 se registra otro incremento notable hasta 65.99. Este aumento puede indicar una percepción de mayor valoración de las utilidades, aunque también podría reflejar expectativas futuras elevadas o un aumento en la rentabilidad percibida por los inversores.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Similar al ratio anterior, falta de datos hasta 2021. En 2022, aumenta considerablemente hasta 55.72 y en 2023 se mantiene en un nivel elevado de 61.09. La tendencia muestra que la valoración relativa en relación a los ingresos de explotación ha aumentado sustancialmente, lo que podría reflejar mayor optimismo del mercado respecto a la capacidad de generación de beneficios operativos o una reevaluación de la empresa con base en sus ingresos.

Relación precio/ingresos (P/S)

En 2019, presenta un valor de 21.46 y experimenta una notable caída en 2020, alcanzando 60.01. Posteriormente, en 2021, disminuye dramáticamente a 26.4, y continúa en descenso en 2022 y 2023, llegando a 14.12 y 13.31, respectivamente. La tendencia sugiere una estabilización o valoración menos alocada en relación a los ingresos en los últimos años, tras un pico en 2020. La reducción en estos ratios puede indicar una mayor relación entre la valoración de mercado y los ingresos, potencialmente reflejando una mejora en la percepción de la empresa o una sobrevaloración previa que se ha corregido con el tiempo.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La ratio empieza en 4.78 en 2019, con un aumento exponencial en 2020 hasta 18.03 y en 2021 alcanza 25.89, su valor más alto en el periodo analizado. Sin embargo, en 2022 baja a 13.53 y en 2023 sube ligeramente a 14.53. La tendencia indica que, inicialmente, hubo una fuerte valoración de la empresa en relación a su valor contable, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento. Posteriormente, en 2022, la valoración relativa disminuye, pero en 2023 se recupera ligeramente. Esto puede sugerir una reevaluación del mercado respecto a la percepción del valor contable o un cambio en la valoración basada en perspectivas futuras y en el desempeño financiero.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 2019, cuando el precio era de 29 dólares, ha experimentado aumentos significativos en 2020 y 2021, alcanzando los 175.59 y 189.52 dólares respectivamente. La tendencia continúa en 2022 y 2023, con el precio llegando a 259.89 dólares en 2023, evidenciando un incremento continuo y pronunciado en la valorización de mercado.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción presenta una evolución algo irregular en los primeros años, con valores negativos en 2019 (-1.61) y 2020 (-1.89), indicando pérdidas en esas fechas. En 2021, el EPS mejora significativamente, aunque aún en territorio negativo (-0.26). Sin embargo, en 2022, la empresa experimenta una transformación notable con un beneficio positivo de 5.92 dólares, marcando un cambio de tendencia hacia la rentabilidad. En 2023, el EPS disminuye a 3.94 dólares, pero se mantiene en números positivos, señalando una mejora sostenida en la rentabilidad pero con cierta variabilidad en su magnitud.

Ratio P/E

El ratio de precio sobre utilidad (P/E) no está presente en los datos para los años 2019, 2020 y 2021, posiblemente debido a que el EPS aún era negativo o a la falta de datos. A partir de 2022, donde la empresa muestra beneficios positivos, el ratio se establece en 32.02 y, en 2023, aumenta considerablemente a 65.99, reflejando una elevación significativa en las expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras de la empresa. Este incremento en el P/E suele asociarse a una mayor confianza del mercado y una valoración más optimista del crecimiento potencial de la compañía.

Precio de la acción

Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 29 dólares en 2019, se incrementó progresivamente, alcanzando 116.76 en 2020 y continuando su crecimiento hasta 259.89 en 2023. Esto indica una apreciación significativa en el valor de mercado de la firma, reflejando posiblemente expectativas positivas del mercado o mejoras en la percepción de sus perspectivas futuras.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una recuperación y crecimiento notables en el período. En 2019 y 2020, presenta valores negativos de -1.63 y -1.88 dólares, señalando pérdidas operativas. Sin embargo, en 2021 se acerca a la neutralidad, con un valor de -0.02. En los años siguientes, la empresa logra revertir su situación y obtiene beneficios por acción de 3.4 en 2022 y 4.25 en 2023, evidenciando una fuerte mejora en la rentabilidad operativa y un posible fortalecimiento en su eficiencia o crecimiento en ingresos operativos.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio precio sobre beneficio operativo en 2022 y 2023 es de 55.72 y 61.09 respectivamente, mostrando una tendencia de aumento. Esto sugiere que los inversores están dispuestos a pagar más por cada dólar de beneficio operativo, posiblemente reflejando expectativas de mayor crecimiento futuro o una evaluación positiva del riesgo de la empresa. La expansión en este ratio también puede estar influenciada por la caída en beneficios en años anteriores y su posterior recuperación.

El análisis de los datos revela que en el período comprendido entre 2019 y 2023 se presentaron tendencias significativas en los principales indicadores financieros y de mercado evaluados.

Precio de la acción

Se observa un incremento sostenido en el precio de la acción, que pasó de US$29 en 2019 a US$259.89 en 2023. Este aumento refleja una significativa valorización del mercado, con un crecimiento progresivo que ha experimentado un notable incremento especialmente después de 2020, vinculándose probablemente a la dinámica del negocio y a la percepción del inversor respecto a la compañía.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento acelerado, comenzando en US$1.35 en 2019 y alcanzando US$19.53 en 2023. Este patrón indica un crecimiento sustancial en la generación de utilidades por acción, sugiriendo una mejora en la rentabilidad y en la expansión del negocio en el período analizado.

P/S (Razón Precio sobre Ventas)

El ratio P/S presenta una fluctuación significativa a lo largo del período: inicia en 21.46 en 2019, sube a 60.01 en 2020, y posteriormente desciende a 26.4 en 2021, 14.12 en 2022 y 13.31 en 2023. La alta valoración en 2020 puede reflejar expectativas de crecimiento elevadas, mientras que la disminución posterior sugiere una corrección en las valoraciones, con una tendencia a estabilizarse en niveles más moderados en 2022 y 2023.

En resumen, la compañía ha mostrado un crecimiento notable en el precio de sus acciones y en las ventas por acción, acompañados por una valoración que inicialmente alcanzó picos elevados pero que luego se estabilizó en niveles más moderados. Esto puede indicar que el mercado ha ajustado sus expectativas tras un período de optimismo extremo en 2020, manteniendo una percepción positiva respecto a la expansión y rentabilidad del negocio en los años recientes.

Visualización de la evolución del precio de la acción

El precio de la acción presenta una tendencia claramente ascendente desde 2019, con un incremento notable en 2020 y 2021, alcanzando su punto máximo en 2023 con un valor de 259.89 US$. Esto sugiere una percepción positiva del mercado hacia la compañía, reflejando probablemente el crecimiento de su valor de mercado y la confianza de los inversionistas en sus perspectivas futuras. La mayor rapidez en el incremento en 2020 y 2021 puede estar relacionada con avances en la compañía o condiciones del mercado favorables.

Evolución del valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde 2019, con un valor de 6.06 US$, hasta 2023, con 17.88 US$, incrementándose en forma constante. Este patrón indica una acumulación progresiva de valor en los activos de la empresa, reflejando potencialmente una mejora en su patrimonio y rentabilidad acumulada a lo largo del tiempo.

Comportamiento del ratio P/BV

El ratio P/BV experimenta variaciones significativas, partiendo de 4.78 en 2019 y alcanzando un valor máximo de 25.89 en 2021. Posteriormente, disminuye a 13.53 en 2022 y sube ligeramente a 14.53 en 2023. La fluctuación del ratio refleja cambios en la percepción de los inversores respecto al valor de mercado en comparación con el valor contable. La elevación en 2021 podría indicar una sobrevaloración relativa a los activos, mientras que la reducción en 2022 sugiere un ajuste en la valoración del mercado. La ligera recuperación en 2023 puede interpretarse como una estabilización o reafirmación del interés del mercado en la compañía.