Análisis de la deuda
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- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Datos financieros seleccionados desde 2019
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2019
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2019
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2019
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Shockwave Medical Inc., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela una evolución significativa a lo largo del período examinado. Inicialmente, la deuda a corto plazo representaba una porción considerable del pasivo total, mostrando una disminución notable entre 2019 y 2020, seguida de un ligero incremento en 2021. Posteriormente, esta categoría de deuda no presenta datos disponibles para los años 2022 y 2023.
- Deuda a corto plazo
- Se observa una reducción inicial de 6667 unidades monetarias en 2019 a 3300 en 2020, indicando una gestión activa de las obligaciones a corto plazo. El valor asciende a 5500 en 2021, pero la falta de datos en los años siguientes impide determinar una tendencia continua.
La deuda convertible a largo plazo no se reporta hasta 2023, momento en el que alcanza un valor sustancialmente alto de 731863 unidades monetarias. Este incremento representa un cambio significativo en la composición del pasivo, sugiriendo una estrategia de financiamiento basada en instrumentos convertibles.
- Deuda a largo plazo
- La deuda a largo plazo muestra fluctuaciones. Se registra un aumento de 7152 en 2019 a 13319 en 2020, seguido de una disminución a 11630 en 2021 y un nuevo aumento a 24198 en 2022. Esta variabilidad podría reflejar refinanciaciones, amortizaciones o nuevas emisiones de deuda.
La deuda total convertible y a largo plazo, considerando tanto las porciones corrientes como no corrientes, presenta un crecimiento constante hasta 2022, pasando de 13819 en 2019 a 24198 en 2022. Sin embargo, el valor de 731863 en 2023, impulsado principalmente por la deuda convertible a largo plazo, indica un aumento considerable en el endeudamiento total.
- Deuda total
- El incremento significativo en la deuda total en 2023, en comparación con los años anteriores, sugiere una posible expansión de las operaciones, una adquisición o una estrategia de financiamiento específica que involucra la emisión de deuda convertible. La ausencia de datos para la deuda a corto plazo en los últimos dos años dificulta una evaluación completa de la estructura de pasivos.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2023 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Deuda convertible | |
| Deuda a largo plazo, corriente y no corriente | |
| Deuda total convertible y a largo plazo, corriente y no corriente (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =