Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Shockwave Medical Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Análisis de efectivo neto proporcionado por actividades operativas
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La tendencia en el efectivo neto generado por las actividades operativas muestra una evolución notable a lo largo del período analizado. En 2019 y 2020, se registra un flujo de caja negativo, con valores de -48,107 y -71,184 miles de USD, respectivamente, indicando una salida de efectivo significativa en dichas actividades, posiblemente debido a inversiones sustanciales o cambios en el capital de trabajo.
En 2021, se observa un cambio hacia un flujo positivo de 15,036 miles de USD, lo que sugiere una recuperación en la generación de efectivo proveniente de las operaciones. Este incremento se mantiene y crece en 2022, alcanzando 117,732 miles de USD, reflejando una mejora sustancial en la eficiencia operativa o mayor rentabilidad.
El año 2023 continúa la tendencia de fuerte generación de efectivo con un valor de 196,053 miles de USD, indicando que la compañía ha consolidado una posición sólida en términos de flujo operativo, con un claro cambio de tendencia de negativo a altamente positivo.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
-
El FCFE muestra un patrón similar de recuperación desde valores negativos en 2019 y 2020 de -53,591 y -80,550 miles de USD, respectivamente. Esto indica que en esos años, las salidas de caja relacionadas con inversiones y financiamiento superaron las entradas generadas por las operaciones, lo que refleja posibles inversiones en activos o gastos de capital.
En 2021, el FCFE vuelve a ser positivo con 2,597 miles de USD, sugiriendo que la compañía logró equilibrar sus salidas y entradas de efectivo, y comenzar a generar recursos disponibles para financiamiento o distribuciones.
Este saldo positivo se incrementa de manera significativa en 2022, alcanzando 98,579 miles de USD, lo cual representa una recuperación importante en la generación de efectivo después de periodos de déficit.
El año 2023 marca un crecimiento explosivo en el FCFE, alcanzando 774,538 miles de USD, reflejando una capacidad extraordinaria de generación de efectivo tras las inversiones y gastos de capital, consolidando una posición financiera muy robusta y la posibilidad de realizar distribuciones o amortizaciones de deuda de manera significativa.
Relación precio-FCFEactual
Shockwave Medical Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Shockwave Medical Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Shockwave Medical Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis señala un incremento sustancial en el precio de la acción a lo largo del período evaluado. Se observa un crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2023, destacando un aumento significativo en 2020, probablemente influenciado por factores internos o externos positivos. La tendencia continúa con incrementos moderados en 2021 y 2022, finalizando en 2023 con un valor considerablemente más alto, lo que podría reflejar una percepción positiva del mercado sobre la compañía.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción muestra una tendencia hacia la recuperación tras un movimiento negativo en 2019 y 2020. Aunque en 2021 el resultado fue cercano a cero, en 2022 se presenta un valor positivo, alcanzando un crecimiento notable en 2023 con un valor de 20.71 US$, indicando una mejora sustancial en la generación de efectivo disponible para los accionistas en el último período.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- Este ratio refleja una relación muy elevada en 2020, superior a 2000, lo cual generalmente indica una valoración extremadamente optimista o posibles expectativas de crecimiento muy altas. Posteriormente, el ratio disminuye a 2410.63 en 2021 y continúa una tendencia decreciente hasta 70.16 en 2022 y 12.55 en 2023. La caída significativa a partir de 2022 sugiere una estabilización en la valoración relativa de la empresa en relación con su FCFE, posiblemente reflejando una mejora en la generación de efectivo o una reevaluación del mercado respecto a las expectativas futuras.