Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
PayPal Holdings Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Patrón de rotación neta de activos fijos
- Desde el tercer trimestre de 2018 en adelante, se observa un incremento consistente en el ratio de rotación neta de activos fijos, que pasa de valores cercanos a 8.96 en marzo de 2018 a un máximo de 17.19 en marzo de 2023. Este comportamiento indica una mejora sostenida en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas, sugiriendo una optimización en la gestión de activos o en la generación de ingresos a partir de dichos activos a lo largo del período analizado.
- Patrón de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia relativamente estable, manteniéndose en un rango aproximado de 0.30 a 0.36 desde 2018 hasta 2023. Aunque existen leves fluctuaciones, no se perciben cambios significativos en la eficiencia general en la utilización del total de activos, reflejando posiblemente una constancia en la naturaleza de las operaciones o en la estructura del portafolio de activos.
- Patrón de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia un incremento paulatino desde aproximadamente 1 en 2018 hasta un valor de 1.41 en marzo de 2023. Esto implica que la empresa está generando una mayor cantidad de ventas respecto al patrimonio de los accionistas en el tiempo, lo cual puede reflejar mejoras en la eficiencia operativa, mayor apalancamiento operativo o una estrategia que maximiza el uso del capital propio para impulsar las ventas.
- Análisis general
- En conjunto, los datos sugieren que la empresa ha experimentado una progresiva optimización en la utilización de sus activos fijos y fondos propios para la generación de ventas, con un incremento constante en los ratios que miden esa eficiencia. La relativa estabilidad del ratio de rotación total de activos indica que este proceso de mejora ha sido específico para los activos fijos y el patrimonio, sin afectar significativamente la eficiencia del uso global del total de activos. La tendencia general apunta a una gestión más eficiente y efectiva en la utilización de recursos clave para la operación y crecimiento del negocio en el período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
PayPal Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Análisis de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Después de un pequeño descenso en el cuarto trimestre de 2018, se observa un incremento sostenido en los períodos subsiguientes, alcanzando picos en 2021 y 2022. La tendencia positiva indica una expansión en la generación de ingresos, con notable aumento en los últimos trimestres, superando los 7,000 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Este patrón refleja una continua mejora en las operaciones comerciales o en la aceptación del mercado.
- Análisis de bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, presenta una tendencia leve y constante de aumento hasta aproximadamente mediados de 2021, alcanzando un máximo cercano a 1,909 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución gradual, llegando a aproximadamente 1,633 millones en el primer trimestre de 2023. La tendencia podría indicar una depreciación o desinversiones en activos fijos a partir de ese momento.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos empieza a computarse a partir de junio de 2018, mostrando una tendencia de incremento sostenido, desde aproximadamente 8.96 hasta 17.19 en el último período analizado. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, reflejando mejoras en la gestión operacional o en la productividad del capital invertido en bienes y equipo.
Ratio de rotación total de activos
PayPal Holdings Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,685 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, los ingresos aumentaron de forma gradual hasta alcanzar un máximo de aproximadamente 7,383 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Se observa un incremento sostenido en los ingresos, con algunos períodos de estabilización o ligera disminución, especialmente en el último trimestre analizado, donde los ingresos disminuyen ligeramente respecto al trimestre anterior.
- Activos totales
- Los activos totales también evidencian una tendencia ascendente a lo largo del período. Desde valores cercanos a 42,322 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, han ido aumentando progresivamente, alcanzando en el último trimestre cerca de 77,186 millones de dólares. La tasa de crecimiento en los activos ha sido constante y significativa, reflejando una expansión en la estructura de la empresa o en su inversión en activos para soportar la expansión de sus operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia relativamente estable con pequeñas variaciones. Desde 0.36 en el cuarto trimestre de 2018, ha fluctuado en rangos cercanos a 0.30 a 0.36, finalmente estabilizándose en torno a 0.34-0.36 hacia el cierre del período. La tendencia sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos se mantiene relativamente constante, a pesar del crecimiento en activos y en ingresos netos.
Ratio de rotación de fondos propios
PayPal Holdings Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Capital contable total de PayPal
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen de ingresos netos
- Los ingresos netos presentan una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Inicialmente, en el primer trimestre de 2018, los ingresos eran de aproximadamente 3,7 mil millones de dólares, alcanzando un valor de 7,0 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2023. A lo largo de los años, se observa una tendencia ascendente consistente, con algunos picos, particularmente en los trimestres de cierre de 2020 y 2021, donde superaron los 6,8 mil millones de dólares en varias ocasiones. Este patrón sugiere un fortalecimiento sostenido en la generación de ingresos, reflejando posiblemente una expansión en la base de usuarios o en la oferta de servicios.
- Capital contable total de la empresa
- El capital contable total también muestra una tendencia de incremento a lo largo de los años, comenzando en aproximadamente 14,6 mil millones de dólares en 2018 y llegando a superar los 20 mil millones en 2021. Sin embargo, en los trimestres posteriores, se evidencian algunos altibajos, con descensos observados en ciertos períodos, aunque en general mantiene una tendencia de crecimiento en el medio y largo plazo. Esto indica una acumulación de fondos propios que respalda la sostenibilidad y crecimiento de la compañía.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios inicia en valores cercanos a 1 en 2018, y desde 2019 en adelante presenta una tendencia creciente, alcanzando valores superiores a 1.3 en 2022 y 2023. La progresión ascendente de este ratio refleja una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos. La tendencia indica que la empresa ha mejorado en su capacidad de transformar su patrimonio en ingresos, evidenciando un incremento en la productividad de sus recursos propios.