Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
PayPal Holdings Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en la eficiencia y el uso de activos. Se observa una mejora constante en la rotación de activos fijos a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimenta un incremento sostenido desde 9.18 en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar 17.19 en el primer trimestre de 2023. Este aumento indica una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos, sugiriendo una mejor utilización de estos activos o una mayor demanda de los productos o servicios asociados.
En contraste, la rotación total de activos muestra una evolución más estable, con fluctuaciones menores.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene relativamente constante en torno a 0.34-0.36 durante la mayor parte del período, con una ligera tendencia al alza hacia el final. La estabilidad sugiere que la empresa mantiene una eficiencia consistente en la utilización de todos sus activos para generar ingresos, aunque el margen de mejora parece limitado.
El ratio de rotación de fondos propios presenta una dinámica más variable, pero con una clara tendencia ascendente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio comienza en 1.05 y aumenta gradualmente hasta 1.41 en el primer trimestre de 2023. Este incremento indica una mayor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas, lo que puede ser resultado de una mayor rentabilidad o una gestión más eficiente del capital propio. Se observa una ligera disminución en algunos trimestres, pero la tendencia general es positiva.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la eficiencia de la utilización de los activos fijos y del capital propio, mientras que la eficiencia en la utilización de los activos totales se mantiene relativamente estable.
Ratio de rotación neta de activos fijos
PayPal Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos y en la utilización de activos fijos.
- Ingresos Netos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde 4128 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 4961 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. Esta tendencia positiva continúa en 2020, alcanzando los 6116 millones de dólares. En 2021, los ingresos netos experimentan un ligero descenso en el primer trimestre, pero se recuperan y superan los niveles anteriores, llegando a 6918 millones de dólares. El crecimiento se mantiene en 2022, con un máximo de 7383 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, aunque con una ligera disminución en el último trimestre del mismo año.
- Bienes y Equipo, Neto
- El valor de los bienes y equipo neto muestra una fluctuación más moderada. Se aprecia una ligera disminución desde 1731 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 1693 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. En 2020, se observa un ligero repunte, alcanzando los 1807 millones de dólares. Esta tendencia se mantiene en 2021, con un valor máximo de 1909 millones de dólares. A partir de 2022, se registra una disminución gradual, llegando a 1633 millones de dólares en el primer trimestre de 2023.
- Ratio de Rotación Neta de Activos Fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia al alza a lo largo del período. Inicialmente, se registra un valor de 9.18 en el primer trimestre de 2019, que aumenta progresivamente hasta alcanzar 17.19 en el primer trimestre de 2023. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. El aumento más significativo se observa entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2023, lo que sugiere una mejora sustancial en la productividad de los activos fijos.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido en los ingresos netos, acompañado de una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos fijos, evidenciada por el aumento de la ratio de rotación neta de activos fijos. La ligera disminución en el valor de los bienes y equipo neto, combinada con el aumento de la ratio de rotación, sugiere una optimización en la gestión de los activos.
Ratio de rotación total de activos
PayPal Holdings Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos, los activos totales y el ratio de rotación total de activos a lo largo del período examinado.
- Ingresos netos
- Se observa una trayectoria general ascendente en los ingresos netos. Tras un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último de 2020, se aprecia una ligera fluctuación en 2021, con un descenso en el primer trimestre seguido de una recuperación y posterior superación de los niveles previos. El crecimiento se mantiene en 2022 y 2023, aunque con una desaceleración en el último período analizado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un incremento sostenido a lo largo del período. El crecimiento es más pronunciado entre el primer trimestre de 2019 y el último de 2020. A partir de entonces, el ritmo de crecimiento se modera, aunque continúa siendo positivo en todos los trimestres, con una ligera disminución en el último trimestre de 2022.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable en el rango de 0.30 a 0.36 durante todo el período. Se observa una ligera tendencia a la baja en 2020, seguida de una estabilización y un ligero aumento en los últimos trimestres de 2022 y 2023. Esta fluctuación indica variaciones en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos netos y activos totales. El ratio de rotación de activos, aunque relativamente estable, sugiere una ligera mejora en la eficiencia en la utilización de los activos en los períodos más recientes.
Ratio de rotación de fondos propios
PayPal Holdings Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de PayPal | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Capital contable total de PayPal
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ingresos Netos
- Se observa una trayectoria general ascendente en los ingresos netos. Tras fluctuaciones trimestrales, se registra un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021. El primer trimestre de 2022 muestra una ligera disminución, seguida de un nuevo incremento en los trimestres posteriores, culminando en un valor elevado en el primer trimestre de 2023, aunque ligeramente inferior al registrado en el cuarto trimestre de 2022.
- Capital Contable Total
- El capital contable total de la entidad presenta una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Se identifican incrementos trimestrales consistentes, con algunas fluctuaciones menores. A pesar de una ligera disminución en el primer trimestre de 2020, el capital contable se recupera y continúa creciendo de manera sostenida hasta el primer trimestre de 2023, aunque se observa una leve reducción en este último período.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia general al incremento. Inicialmente, el ratio oscila alrededor de 1.0, con variaciones trimestrales moderadas. A partir del primer trimestre de 2020, se aprecia un aumento más pronunciado y constante, superando el valor de 1.3 en el segundo y tercer trimestre de 2022, manteniéndose en niveles elevados hasta el primer trimestre de 2023, donde alcanza su valor máximo del período analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos netos y capital contable durante el período analizado. El ratio de rotación de fondos propios ha mostrado una mejora significativa, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los recursos propios para generar ingresos.