Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2022 — = 17.67% × —
30 jun 2022 — = 17.70% × —
31 mar 2022 — = 18.24% × —
31 dic 2021 — = 18.47% × —
30 sept 2021 — = 17.29% × —
30 jun 2021 922.05% = 16.80% × 54.89
31 mar 2021 — = 16.48% × —
31 dic 2020 1,249.34% = 15.11% × 82.68
30 sept 2020 237.48% = 13.47% × 17.63
30 jun 2020 262.83% = 13.20% × 19.91
31 mar 2020 1,258.98% = 12.34% × 102.06
31 dic 2019 350.09% = 12.98% × 26.97
30 sept 2019 822.10% = 13.17% × 62.40
30 jun 2019 927.10% = 13.15% × 70.51
31 mar 2019 360.06% = 13.33% × 27.02
31 dic 2018 374.50% = 16.60% × 22.57
30 sept 2018 266.15% = 16.80% × 15.84
30 jun 2018 323.13% = 16.02% × 20.17
31 mar 2018 276.95% = 15.31% × 18.09
31 dic 2017 173.62% = 14.97% × 11.59
30 sept 2017 — = — × 12.18
30 jun 2017 — = — × 8.45
31 mar 2017 — = — × 5.06

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2022 — = 15.39% × 1.15 × —
30 jun 2022 — = 15.55% × 1.14 × —
31 mar 2022 — = 15.85% × 1.15 × —
31 dic 2021 — = 16.24% × 1.14 × —
30 sept 2021 — = 15.85% × 1.09 × —
30 jun 2021 922.05% = 15.94% × 1.05 × 54.89
31 mar 2021 — = 15.99% × 1.03 × —
31 dic 2020 1,249.34% = 15.10% × 1.00 × 82.68
30 sept 2020 237.48% = 14.96% × 0.90 × 17.63
30 jun 2020 262.83% = 14.45% × 0.91 × 19.91
31 mar 2020 1,258.98% = 13.41% × 0.92 × 102.06
31 dic 2019 350.09% = 13.70% × 0.95 × 26.97
30 sept 2019 822.10% = 13.69% × 0.96 × 62.40
30 jun 2019 927.10% = 13.69% × 0.96 × 70.51
31 mar 2019 360.06% = 13.87% × 0.96 × 27.02
31 dic 2018 374.50% = 13.89% × 1.19 × 22.57
30 sept 2018 266.15% = 14.09% × 1.19 × 15.84
30 jun 2018 323.13% = 13.42% × 1.19 × 20.17
31 mar 2018 276.95% = 12.89% × 1.19 × 18.09
31 dic 2017 173.62% = 12.63% × 1.19 × 11.59
30 sept 2017 — = — × — × 12.18
30 jun 2017 — = — × — × 8.45
31 mar 2017 — = — × — × 5.06

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2022 — = 0.77 × 0.95 × 20.96% × 1.15 × —
30 jun 2022 — = 0.78 × 0.95 × 21.09% × 1.14 × —
31 mar 2022 — = 0.78 × 0.95 × 21.44% × 1.15 × —
31 dic 2021 — = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14 × —
30 sept 2021 — = 0.77 × 0.95 × 21.66% × 1.09 × —
30 jun 2021 922.05% = 0.77 × 0.94 × 21.91% × 1.05 × 54.89
31 mar 2021 — = 0.77 × 0.94 × 22.11% × 1.03 × —
31 dic 2020 1,249.34% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00 × 82.68
30 sept 2020 237.48% = 0.77 × 0.93 × 20.73% × 0.90 × 17.63
30 jun 2020 262.83% = 0.78 × 0.93 × 20.00% × 0.91 × 19.91
31 mar 2020 1,258.98% = 0.78 × 0.92 × 18.61% × 0.92 × 102.06
31 dic 2019 350.09% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95 × 26.97
30 sept 2019 822.10% = 0.77 × 0.93 × 19.14% × 0.96 × 62.40
30 jun 2019 927.10% = 0.78 × 0.93 × 18.98% × 0.96 × 70.51
31 mar 2019 360.06% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 0.96 × 27.02
31 dic 2018 374.50% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19 × 22.57
30 sept 2018 266.15% = 0.79 × 0.93 × 19.07% × 1.19 × 15.84
30 jun 2018 323.13% = 0.75 × 0.94 × 19.11% × 1.19 × 20.17
31 mar 2018 276.95% = 0.71 × 0.94 × 19.20% × 1.19 × 18.09
31 dic 2017 173.62% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19 × 11.59
30 sept 2017 — = — × — × — × — × 12.18
30 jun 2017 — = — × — × — × — × 8.45
31 mar 2017 — = — × — × — × — × 5.06

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept 2022 17.67% = 15.39% × 1.15
30 jun 2022 17.70% = 15.55% × 1.14
31 mar 2022 18.24% = 15.85% × 1.15
31 dic 2021 18.47% = 16.24% × 1.14
30 sept 2021 17.29% = 15.85% × 1.09
30 jun 2021 16.80% = 15.94% × 1.05
31 mar 2021 16.48% = 15.99% × 1.03
31 dic 2020 15.11% = 15.10% × 1.00
30 sept 2020 13.47% = 14.96% × 0.90
30 jun 2020 13.20% = 14.45% × 0.91
31 mar 2020 12.34% = 13.41% × 0.92
31 dic 2019 12.98% = 13.70% × 0.95
30 sept 2019 13.17% = 13.69% × 0.96
30 jun 2019 13.15% = 13.69% × 0.96
31 mar 2019 13.33% = 13.87% × 0.96
31 dic 2018 16.60% = 13.89% × 1.19
30 sept 2018 16.80% = 14.09% × 1.19
30 jun 2018 16.02% = 13.42% × 1.19
31 mar 2018 15.31% = 12.89% × 1.19
31 dic 2017 14.97% = 12.63% × 1.19
30 sept 2017 — = — × —
30 jun 2017 — = — × —
31 mar 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept 2022 17.67% = 0.77 × 0.95 × 20.96% × 1.15
30 jun 2022 17.70% = 0.78 × 0.95 × 21.09% × 1.14
31 mar 2022 18.24% = 0.78 × 0.95 × 21.44% × 1.15
31 dic 2021 18.47% = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14
30 sept 2021 17.29% = 0.77 × 0.95 × 21.66% × 1.09
30 jun 2021 16.80% = 0.77 × 0.94 × 21.91% × 1.05
31 mar 2021 16.48% = 0.77 × 0.94 × 22.11% × 1.03
31 dic 2020 15.11% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00
30 sept 2020 13.47% = 0.77 × 0.93 × 20.73% × 0.90
30 jun 2020 13.20% = 0.78 × 0.93 × 20.00% × 0.91
31 mar 2020 12.34% = 0.78 × 0.92 × 18.61% × 0.92
31 dic 2019 12.98% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95
30 sept 2019 13.17% = 0.77 × 0.93 × 19.14% × 0.96
30 jun 2019 13.15% = 0.78 × 0.93 × 18.98% × 0.96
31 mar 2019 13.33% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 0.96
31 dic 2018 16.60% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19
30 sept 2018 16.80% = 0.79 × 0.93 × 19.07% × 1.19
30 jun 2018 16.02% = 0.75 × 0.94 × 19.11% × 1.19
31 mar 2018 15.31% = 0.71 × 0.94 × 19.20% × 1.19
31 dic 2017 14.97% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19
30 sept 2017 — = — × — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

O’Reilly Automotive Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept 2022 15.39% = 0.77 × 0.95 × 20.96%
30 jun 2022 15.55% = 0.78 × 0.95 × 21.09%
31 mar 2022 15.85% = 0.78 × 0.95 × 21.44%
31 dic 2021 16.24% = 0.78 × 0.95 × 21.96%
30 sept 2021 15.85% = 0.77 × 0.95 × 21.66%
30 jun 2021 15.94% = 0.77 × 0.94 × 21.91%
31 mar 2021 15.99% = 0.77 × 0.94 × 22.11%
31 dic 2020 15.10% = 0.77 × 0.93 × 20.92%
30 sept 2020 14.96% = 0.77 × 0.93 × 20.73%
30 jun 2020 14.45% = 0.78 × 0.93 × 20.00%
31 mar 2020 13.41% = 0.78 × 0.92 × 18.61%
31 dic 2019 13.70% = 0.78 × 0.93 × 19.02%
30 sept 2019 13.69% = 0.77 × 0.93 × 19.14%
30 jun 2019 13.69% = 0.78 × 0.93 × 18.98%
31 mar 2019 13.87% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
31 dic 2018 13.89% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
30 sept 2018 14.09% = 0.79 × 0.93 × 19.07%
30 jun 2018 13.42% = 0.75 × 0.94 × 19.11%
31 mar 2018 12.89% = 0.71 × 0.94 × 19.20%
31 dic 2017 12.63% = 0.69 × 0.95 × 19.26%
30 sept 2017 — = — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.