Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 8 de noviembre de 2022.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2022 — = 17.67% × —
30 jun. 2022 — = 17.70% × —
31 mar. 2022 — = 18.24% × —
31 dic. 2021 — = 18.47% × —
30 sept. 2021 — = 17.29% × —
30 jun. 2021 922.05% = 16.80% × 54.89
31 mar. 2021 — = 16.48% × —
31 dic. 2020 1,249.34% = 15.11% × 82.68
30 sept. 2020 237.48% = 13.47% × 17.63
30 jun. 2020 262.83% = 13.20% × 19.91
31 mar. 2020 1,258.98% = 12.34% × 102.06
31 dic. 2019 350.09% = 12.98% × 26.97
30 sept. 2019 822.10% = 13.17% × 62.40
30 jun. 2019 927.10% = 13.15% × 70.51
31 mar. 2019 360.06% = 13.33% × 27.02
31 dic. 2018 374.50% = 16.60% × 22.57
30 sept. 2018 266.15% = 16.80% × 15.84
30 jun. 2018 323.13% = 16.02% × 20.17
31 mar. 2018 276.95% = 15.31% × 18.09
31 dic. 2017 173.62% = 14.97% × 11.59
30 sept. 2017 — = — × 12.18
30 jun. 2017 — = — × 8.45
31 mar. 2017 — = — × 5.06

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2022 — = 15.39% × 1.15 × —
30 jun. 2022 — = 15.55% × 1.14 × —
31 mar. 2022 — = 15.85% × 1.15 × —
31 dic. 2021 — = 16.24% × 1.14 × —
30 sept. 2021 — = 15.85% × 1.09 × —
30 jun. 2021 922.05% = 15.94% × 1.05 × 54.89
31 mar. 2021 — = 15.99% × 1.03 × —
31 dic. 2020 1,249.34% = 15.10% × 1.00 × 82.68
30 sept. 2020 237.48% = 14.96% × 0.90 × 17.63
30 jun. 2020 262.83% = 14.45% × 0.91 × 19.91
31 mar. 2020 1,258.98% = 13.41% × 0.92 × 102.06
31 dic. 2019 350.09% = 13.70% × 0.95 × 26.97
30 sept. 2019 822.10% = 13.69% × 0.96 × 62.40
30 jun. 2019 927.10% = 13.69% × 0.96 × 70.51
31 mar. 2019 360.06% = 13.87% × 0.96 × 27.02
31 dic. 2018 374.50% = 13.89% × 1.19 × 22.57
30 sept. 2018 266.15% = 14.09% × 1.19 × 15.84
30 jun. 2018 323.13% = 13.42% × 1.19 × 20.17
31 mar. 2018 276.95% = 12.89% × 1.19 × 18.09
31 dic. 2017 173.62% = 12.63% × 1.19 × 11.59
30 sept. 2017 — = — × — × 12.18
30 jun. 2017 — = — × — × 8.45
31 mar. 2017 — = — × — × 5.06

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2022 — = 0.77 × 0.95 × 20.96% × 1.15 × —
30 jun. 2022 — = 0.78 × 0.95 × 21.09% × 1.14 × —
31 mar. 2022 — = 0.78 × 0.95 × 21.44% × 1.15 × —
31 dic. 2021 — = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14 × —
30 sept. 2021 — = 0.77 × 0.95 × 21.66% × 1.09 × —
30 jun. 2021 922.05% = 0.77 × 0.94 × 21.91% × 1.05 × 54.89
31 mar. 2021 — = 0.77 × 0.94 × 22.11% × 1.03 × —
31 dic. 2020 1,249.34% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00 × 82.68
30 sept. 2020 237.48% = 0.77 × 0.93 × 20.73% × 0.90 × 17.63
30 jun. 2020 262.83% = 0.78 × 0.93 × 20.00% × 0.91 × 19.91
31 mar. 2020 1,258.98% = 0.78 × 0.92 × 18.61% × 0.92 × 102.06
31 dic. 2019 350.09% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95 × 26.97
30 sept. 2019 822.10% = 0.77 × 0.93 × 19.14% × 0.96 × 62.40
30 jun. 2019 927.10% = 0.78 × 0.93 × 18.98% × 0.96 × 70.51
31 mar. 2019 360.06% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 0.96 × 27.02
31 dic. 2018 374.50% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19 × 22.57
30 sept. 2018 266.15% = 0.79 × 0.93 × 19.07% × 1.19 × 15.84
30 jun. 2018 323.13% = 0.75 × 0.94 × 19.11% × 1.19 × 20.17
31 mar. 2018 276.95% = 0.71 × 0.94 × 19.20% × 1.19 × 18.09
31 dic. 2017 173.62% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19 × 11.59
30 sept. 2017 — = — × — × — × — × 12.18
30 jun. 2017 — = — × — × — × — × 8.45
31 mar. 2017 — = — × — × — × — × 5.06

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2022 17.67% = 15.39% × 1.15
30 jun. 2022 17.70% = 15.55% × 1.14
31 mar. 2022 18.24% = 15.85% × 1.15
31 dic. 2021 18.47% = 16.24% × 1.14
30 sept. 2021 17.29% = 15.85% × 1.09
30 jun. 2021 16.80% = 15.94% × 1.05
31 mar. 2021 16.48% = 15.99% × 1.03
31 dic. 2020 15.11% = 15.10% × 1.00
30 sept. 2020 13.47% = 14.96% × 0.90
30 jun. 2020 13.20% = 14.45% × 0.91
31 mar. 2020 12.34% = 13.41% × 0.92
31 dic. 2019 12.98% = 13.70% × 0.95
30 sept. 2019 13.17% = 13.69% × 0.96
30 jun. 2019 13.15% = 13.69% × 0.96
31 mar. 2019 13.33% = 13.87% × 0.96
31 dic. 2018 16.60% = 13.89% × 1.19
30 sept. 2018 16.80% = 14.09% × 1.19
30 jun. 2018 16.02% = 13.42% × 1.19
31 mar. 2018 15.31% = 12.89% × 1.19
31 dic. 2017 14.97% = 12.63% × 1.19
30 sept. 2017 — = — × —
30 jun. 2017 — = — × —
31 mar. 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2022 17.67% = 0.77 × 0.95 × 20.96% × 1.15
30 jun. 2022 17.70% = 0.78 × 0.95 × 21.09% × 1.14
31 mar. 2022 18.24% = 0.78 × 0.95 × 21.44% × 1.15
31 dic. 2021 18.47% = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14
30 sept. 2021 17.29% = 0.77 × 0.95 × 21.66% × 1.09
30 jun. 2021 16.80% = 0.77 × 0.94 × 21.91% × 1.05
31 mar. 2021 16.48% = 0.77 × 0.94 × 22.11% × 1.03
31 dic. 2020 15.11% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00
30 sept. 2020 13.47% = 0.77 × 0.93 × 20.73% × 0.90
30 jun. 2020 13.20% = 0.78 × 0.93 × 20.00% × 0.91
31 mar. 2020 12.34% = 0.78 × 0.92 × 18.61% × 0.92
31 dic. 2019 12.98% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95
30 sept. 2019 13.17% = 0.77 × 0.93 × 19.14% × 0.96
30 jun. 2019 13.15% = 0.78 × 0.93 × 18.98% × 0.96
31 mar. 2019 13.33% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 0.96
31 dic. 2018 16.60% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19
30 sept. 2018 16.80% = 0.79 × 0.93 × 19.07% × 1.19
30 jun. 2018 16.02% = 0.75 × 0.94 × 19.11% × 1.19
31 mar. 2018 15.31% = 0.71 × 0.94 × 19.20% × 1.19
31 dic. 2017 14.97% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19
30 sept. 2017 — = — × — × — × —
30 jun. 2017 — = — × — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

O’Reilly Automotive Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2022 15.39% = 0.77 × 0.95 × 20.96%
30 jun. 2022 15.55% = 0.78 × 0.95 × 21.09%
31 mar. 2022 15.85% = 0.78 × 0.95 × 21.44%
31 dic. 2021 16.24% = 0.78 × 0.95 × 21.96%
30 sept. 2021 15.85% = 0.77 × 0.95 × 21.66%
30 jun. 2021 15.94% = 0.77 × 0.94 × 21.91%
31 mar. 2021 15.99% = 0.77 × 0.94 × 22.11%
31 dic. 2020 15.10% = 0.77 × 0.93 × 20.92%
30 sept. 2020 14.96% = 0.77 × 0.93 × 20.73%
30 jun. 2020 14.45% = 0.78 × 0.93 × 20.00%
31 mar. 2020 13.41% = 0.78 × 0.92 × 18.61%
31 dic. 2019 13.70% = 0.78 × 0.93 × 19.02%
30 sept. 2019 13.69% = 0.77 × 0.93 × 19.14%
30 jun. 2019 13.69% = 0.78 × 0.93 × 18.98%
31 mar. 2019 13.87% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
31 dic. 2018 13.89% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
30 sept. 2018 14.09% = 0.79 × 0.93 × 19.07%
30 jun. 2018 13.42% = 0.75 × 0.94 × 19.11%
31 mar. 2018 12.89% = 0.71 × 0.94 × 19.20%
31 dic. 2017 12.63% = 0.69 × 0.95 × 19.26%
30 sept. 2017 — = — × — × —
30 jun. 2017 — = — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.