Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 8 de noviembre de 2022.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 — = 18.47% × —
31 dic. 2020 1,249.34% = 15.11% × 82.68
31 dic. 2019 350.09% = 12.98% × 26.97
31 dic. 2018 374.50% = 16.60% × 22.57
31 dic. 2017 173.62% = 14.97% × 11.59

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 — = 16.24% × 1.14 × —
31 dic. 2020 1,249.34% = 15.10% × 1.00 × 82.68
31 dic. 2019 350.09% = 13.70% × 0.95 × 26.97
31 dic. 2018 374.50% = 13.89% × 1.19 × 22.57
31 dic. 2017 173.62% = 12.63% × 1.19 × 11.59

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 — = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14 × —
31 dic. 2020 1,249.34% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00 × 82.68
31 dic. 2019 350.09% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95 × 26.97
31 dic. 2018 374.50% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19 × 22.57
31 dic. 2017 173.62% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19 × 11.59

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2021 18.47% = 16.24% × 1.14
31 dic. 2020 15.11% = 15.10% × 1.00
31 dic. 2019 12.98% = 13.70% × 0.95
31 dic. 2018 16.60% = 13.89% × 1.19
31 dic. 2017 14.97% = 12.63% × 1.19

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al año 2021 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2021 18.47% = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14
31 dic. 2020 15.11% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00
31 dic. 2019 12.98% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95
31 dic. 2018 16.60% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19
31 dic. 2017 14.97% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al año 2021 es el aumento de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

O’Reilly Automotive Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2021 16.24% = 0.78 × 0.95 × 21.96%
31 dic. 2020 15.10% = 0.77 × 0.93 × 20.92%
31 dic. 2019 13.70% = 0.78 × 0.93 × 19.02%
31 dic. 2018 13.89% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
31 dic. 2017 12.63% = 0.69 × 0.95 × 19.26%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.