Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
O’Reilly Automotive Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 18.47% | = | 100 | × | 2,164,685) | ÷ | 11,718,707) |
| 31 dic 2020 | 15.11% | = | 100 | × | 1,752,302) | ÷ | 11,596,642) |
| 31 dic 2019 | 12.98% | = | 100 | × | 1,391,042) | ÷ | 10,717,160) |
| 31 dic 2018 | 16.60% | = | 100 | × | 1,324,487) | ÷ | 7,980,789) |
| 31 dic 2017 | 14.97% | = | 100 | × | 1,133,804) | ÷ | 7,571,885) |
| 31 dic 2016 | 14.40% | = | 100 | × | 1,037,691) | ÷ | 7,204,189) |
| 31 dic 2015 | 13.95% | = | 100 | × | 931,216) | ÷ | 6,676,684) |
| 31 dic 2014 | 11.90% | = | 100 | × | 778,182) | ÷ | 6,540,301) |
| 31 dic 2013 | 11.05% | = | 100 | × | 670,292) | ÷ | 6,067,208) |
| 31 dic 2012 | 10.19% | = | 100 | × | 585,746) | ÷ | 5,749,187) |
| 31 dic 2011 | 9.23% | = | 100 | × | 507,673) | ÷ | 5,500,501) |
| 31 dic 2010 | 8.31% | = | 100 | × | 419,373) | ÷ | 5,047,827) |
| 31 dic 2009 | 6.43% | = | 100 | × | 307,498) | ÷ | 4,781,471) |
| 31 dic 2008 | 4.44% | = | 100 | × | 186,232) | ÷ | 4,193,317) |
| 31 dic 2007 | 8.51% | = | 100 | × | 193,988) | ÷ | 2,279,737) |
| 31 dic 2006 | 9.01% | = | 100 | × | 178,085) | ÷ | 1,977,496) |
| 31 dic 2005 | 9.58% | = | 100 | × | 164,266) | ÷ | 1,713,899) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
- Análisis de la tendencia en la utilidad neta
- La utilidad neta ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con incrementos significativos en los años más recientes. Desde aproximadamente 164 millones de dólares en 2005, ha aumentado sin interrupciones, alcanzando más de 2.16 billones de dólares en 2021. Se observa un crecimiento acelerado especialmente a partir de 2015, con incrementos notables en los últimos cinco años, lo que indica una expansión robusta en la rentabilidad de la empresa durante el período. La tasa de aumento en la utilidad neta en los años más recientes refleja una recuperación y aceleración del crecimiento, alcanzando niveles históricos en 2021.
- Análisis de la evolución de los activos totales
- Los activos totales han experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período, con un incremento particularmente acelerado a partir de 2011. Desde aproximadamente 1.7 millones de dólares en 2005, los activos alcanzaron más de 11.7 millones en 2021. La expansión del balance financiero indica inversiones en infraestructura, inventarios o activos fijos, consolidando la capacidad operativa y la ampliación de las operaciones. La tendencia creciente en los activos refleja una estrategia de crecimiento a largo plazo y una ampliación significativa de los recursos disponibles para la compañía.
- Perspectiva del ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA ha presentado una tendencia positiva y creciente, que pasa de un 9.58% en 2005 a un máximo de aproximadamente 18.47% en 2021. Esto indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar utilidades. La tendencia refleja una gestión más efectiva en la utilización de los recursos y la optimización de las operaciones a medida que la empresa ha crecido. Aunque se observan fluctuaciones menores, la tendencia general apunta a una mayor rentabilidad relativa respecto a los activos invertidos.
Comparación con la competencia
O’Reilly Automotive Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 18.47% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 31 dic 2020 | 15.11% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 31 dic 2019 | 12.98% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 31 dic 2018 | 16.60% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 31 dic 2017 | 14.97% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 31 dic 2016 | 14.40% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 31 dic 2015 | 13.95% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 31 dic 2014 | 11.90% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 31 dic 2013 | 11.05% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
| 31 dic 2012 | 10.19% | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
| 31 dic 2011 | 9.23% | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
| 31 dic 2010 | 8.31% | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
| 31 dic 2009 | 6.43% | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
| 31 dic 2008 | 4.44% | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
| 31 dic 2007 | 8.51% | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
| 31 dic 2006 | 9.01% | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
| 31 dic 2005 | 9.58% | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
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Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
O’Reilly Automotive Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 18.47% | 9.17% |
| 31 dic 2020 | 15.11% | 9.20% |
| 31 dic 2019 | 12.98% | 8.83% |
| 31 dic 2018 | 16.60% | 9.65% |
| 31 dic 2017 | 14.97% | 7.39% |
| 31 dic 2016 | 14.40% | 8.42% |
| 31 dic 2015 | 13.95% | 7.99% |
| 31 dic 2014 | 11.90% | 6.94% |
| 31 dic 2013 | 11.05% | 7.03% |
| 31 dic 2012 | 10.19% | 6.25% |
| 31 dic 2011 | 9.23% | 6.84% |
| 31 dic 2010 | 8.31% | 6.80% |
| 31 dic 2009 | 6.43% | 6.65% |
| 31 dic 2008 | 4.44% | 9.57% |
| 31 dic 2007 | 8.51% | 10.89% |
| 31 dic 2006 | 9.01% | 12.01% |
| 31 dic 2005 | 9.58% | 11.90% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
O’Reilly Automotive Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| O’Reilly Automotive Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 18.47% | 7.99% |
| 31 dic 2020 | 15.11% | 4.36% |
| 31 dic 2019 | 12.98% | 5.57% |
| 31 dic 2018 | 16.60% | 5.96% |
| 31 dic 2017 | 14.97% | 4.05% |
| 31 dic 2016 | 14.40% | 5.57% |
| 31 dic 2015 | 13.95% | 6.25% |
| 31 dic 2014 | 11.90% | 4.75% |
| 31 dic 2013 | 11.05% | 5.52% |
| 31 dic 2012 | 10.19% | 5.65% |
| 31 dic 2011 | 9.23% | 9.48% |
| 31 dic 2010 | 8.31% | 6.05% |
| 31 dic 2009 | 6.43% | 4.67% |
| 31 dic 2008 | 4.44% | 0.21% |
| 31 dic 2007 | 8.51% | 2.85% |
| 31 dic 2006 | 9.01% | 0.60% |
| 31 dic 2005 | 9.58% | 3.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).