Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
O’Reilly Automotive Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Ventas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 16.24% | = | 100 | × | 2,164,685) | ÷ | 13,327,563) |
| 31 dic 2020 | 15.10% | = | 100 | × | 1,752,302) | ÷ | 11,604,493) |
| 31 dic 2019 | 13.70% | = | 100 | × | 1,391,042) | ÷ | 10,149,985) |
| 31 dic 2018 | 13.89% | = | 100 | × | 1,324,487) | ÷ | 9,536,428) |
| 31 dic 2017 | 12.63% | = | 100 | × | 1,133,804) | ÷ | 8,977,726) |
| 31 dic 2016 | 12.08% | = | 100 | × | 1,037,691) | ÷ | 8,593,096) |
| 31 dic 2015 | 11.69% | = | 100 | × | 931,216) | ÷ | 7,966,674) |
| 31 dic 2014 | 10.78% | = | 100 | × | 778,182) | ÷ | 7,216,081) |
| 31 dic 2013 | 10.08% | = | 100 | × | 670,292) | ÷ | 6,649,237) |
| 31 dic 2012 | 9.47% | = | 100 | × | 585,746) | ÷ | 6,182,184) |
| 31 dic 2011 | 8.77% | = | 100 | × | 507,673) | ÷ | 5,788,816) |
| 31 dic 2010 | 7.77% | = | 100 | × | 419,373) | ÷ | 5,397,525) |
| 31 dic 2009 | 6.34% | = | 100 | × | 307,498) | ÷ | 4,847,062) |
| 31 dic 2008 | 5.21% | = | 100 | × | 186,232) | ÷ | 3,576,553) |
| 31 dic 2007 | 7.69% | = | 100 | × | 193,988) | ÷ | 2,522,319) |
| 31 dic 2006 | 7.80% | = | 100 | × | 178,085) | ÷ | 2,283,222) |
| 31 dic 2005 | 8.03% | = | 100 | × | 164,266) | ÷ | 2,045,318) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
- Resumen general de tendencias
- Entre 2005 y 2021 se observa una trayectoria ascendente en ventas y utilidad neta, con una mejora sostenida en la rentabilidad expresada por el aumento del margen neto de 8.03% en 2005 a 16.24% en 2021. Las ventas pasan de 2,045,318 miles de USD a 13,327,563 miles de USD, y la utilidad neta de 164,266 miles de USD a 2,164,685 miles de USD.
- Dinámica de ventas y utilidad neta
- El incremento de ventas es continuo y significativo, con saltos relevantes entre 2008 y 2009 y a partir de 2014. En 2008 las ventas aumentan a 3,576,553 miles de USD, mientras la utilidad neta disminuye ligeramente a 186,232 miles, lo que implica una caída del margen de 7.69% a 5.21%. A partir de 2009, ambas series muestran crecimiento sostenido año tras año, consolidando una trayectoria de expansión de la rentabilidad y de la escala operativa.
- Evolución de la rentabilidad
- El margen neto exhibe una trayectoria ascendente sostenida desde 2010. Comienza en 7.77% (2010) y progresa a 8.77% (2011), 9.47% (2012), 10.08% (2013), 10.78% (2014) y 11.69% (2015). Posteriormente el crecimiento se acelera: 12.08% (2016), 12.63% (2017), 13.89% (2018), 13.70% (2019), 15.10% (2020) y 16.24% (2021). Esta progresión sugiere mejoras en eficiencia operativa, gestión de costos y/o mayor poder de fijación de precios a medida que aumentan las ventas.
- Relación entre crecimiento de ventas y rentabilidad
- La utilidad neta crece a un ritmo que, en la mayor parte del periodo, acompaña el crecimiento de las ventas y, a partir de 2010, lo hace con una expansión de la rentabilidad más marcada. La expansión de margen de 7.77% a 16.24% entre 2010 y 2021 indica una mejora sostenida en la eficiencia operativa y en la capacidad de generar ganancias relativas sobre las ventas. En 2021, la utilidad neta representa un porcentaje de las ventas que se sitúa claramente en doble dígito, evidenciando una rentabilidad relativa significativamente superior respecto al inicio del periodo.
Comparación con la competencia
O’Reilly Automotive Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 16.24% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 31 dic 2020 | 15.10% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 31 dic 2019 | 13.70% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 31 dic 2018 | 13.89% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 31 dic 2017 | 12.63% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 31 dic 2016 | 12.08% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 31 dic 2015 | 11.69% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 31 dic 2014 | 10.78% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 31 dic 2013 | 10.08% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 31 dic 2012 | 9.47% | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 31 dic 2011 | 8.77% | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 31 dic 2010 | 7.77% | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 31 dic 2009 | 6.34% | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 31 dic 2008 | 5.21% | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
| 31 dic 2007 | 7.69% | 3.21% | 6.34% | 6.62% | 4.24% |
| 31 dic 2006 | 7.80% | 1.77% | 7.16% | 6.41% | 4.30% |
| 31 dic 2005 | 8.03% | 4.23% | 6.84% | 5.97% | 4.45% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
O’Reilly Automotive Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 16.24% | 7.21% |
| 31 dic 2020 | 15.10% | 6.58% |
| 31 dic 2019 | 13.70% | 5.63% |
| 31 dic 2018 | 13.89% | 5.65% |
| 31 dic 2017 | 12.63% | 4.42% |
| 31 dic 2016 | 12.08% | 4.52% |
| 31 dic 2015 | 11.69% | 4.30% |
| 31 dic 2014 | 10.78% | 3.85% |
| 31 dic 2013 | 10.08% | 3.85% |
| 31 dic 2012 | 9.47% | 3.50% |
| 31 dic 2011 | 8.77% | 3.92% |
| 31 dic 2010 | 7.77% | 4.06% |
| 31 dic 2009 | 6.34% | 3.83% |
| 31 dic 2008 | 5.21% | 5.27% |
| 31 dic 2007 | 7.69% | 5.93% |
| 31 dic 2006 | 7.80% | 6.26% |
| 31 dic 2005 | 8.03% | 6.17% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
O’Reilly Automotive Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| O’Reilly Automotive Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 16.24% | 9.12% |
| 31 dic 2020 | 15.10% | 5.18% |
| 31 dic 2019 | 13.70% | 5.92% |
| 31 dic 2018 | 13.89% | 6.19% |
| 31 dic 2017 | 12.63% | 4.38% |
| 31 dic 2016 | 12.08% | 5.77% |
| 31 dic 2015 | 11.69% | 6.37% |
| 31 dic 2014 | 10.78% | 4.66% |
| 31 dic 2013 | 10.08% | 5.29% |
| 31 dic 2012 | 9.47% | 5.32% |
| 31 dic 2011 | 8.77% | 8.80% |
| 31 dic 2010 | 7.77% | 5.80% |
| 31 dic 2009 | 6.34% | 4.94% |
| 31 dic 2008 | 5.21% | 0.22% |
| 31 dic 2007 | 7.69% | 3.23% |
| 31 dic 2006 | 7.80% | 0.73% |
| 31 dic 2005 | 8.03% | 4.49% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).