Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
O’Reilly Automotive Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia creciente en el valor de mercado desde 2017 hasta 2021. El valor aumenta de manera sostenida, con un crecimiento notable entre 2018 y 2019, seguido de un incremento aún mayor en 2020 y 2021. Esto indica una apreciación contínua en el valor de mercado, reflejando una percepción positiva del mercado respecto a la compañía en ese período.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia ligeramente ascendente hasta 2019, alcanzando su punto más alto en ese año. Posteriormente, en 2020 y 2021, se observa una ligera disminución. La variación sugiere que, después de un incremento en las inversiones, la empresa pudo haber reducido o ajustado su capital invertido, posiblemente optimizando su estructura de financiamiento o buscando mayor eficiencia en las inversiones.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia positiva constante a lo largo del período analizado. Incrementa significativamente en todos los años, alcanzando su punto máximo en 2021. Este crecimiento indica que la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido ha aumentado, sugiriendo una mejora en la percepción del mercado respecto a la creación de valor de la empresa, reflejando probablemente un incremento en la rentabilidad y en la eficiencia de sus operaciones.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
O’Reilly Automotive Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2021 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Observa un crecimiento sostenido en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 19,98 millones de dólares en 2017, hasta cerca de 43,60 millones en 2021, lo que representa más del doble en cinco años. Este incremento indica una mejora significativa en la percepción del mercado respecto al valor de la empresa, reflejando probablemente una mayor valoración de sus operaciones, activos y expectativa de rentabilidad futura.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento moderado en los primeros años, pasando de aproximadamente 5,44 millones en 2017 a un pico de 6,20 millones en 2020. Sin embargo, en 2021 se registra una disminución a aproximadamente 5,77 millones. Este patrón sugiere una expansión inicial del valor de los recursos invertidos en la empresa, seguida de una posible desinversión o consolidación en el último año, lo cual puede estar relacionado con cambios en la estructura de financiamiento o en la estrategia de inversión.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que mide la proporción del valor añadido de mercado en relación con el capital invertido, presenta un incremento significativo en el período. Desde un 367.32% en 2017, hasta un 755.97% en 2021, demostrando que el valor añadido generado por cada unidad de capital invertido se ha más que duplicado. Esta tendencia refleja una mejora en la eficiencia con la que la empresa está generando valor para sus accionistas, posiblemente derivada de mejores márgenes operativos, aumento de la rentabilidad o una valoración de mercado que supera en gran medida la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
O’Reilly Automotive Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas | ||||||
| Más: Aumento (disminución) del pasivo por ingresos diferidos | ||||||
| Ventas ajustadas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2021 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 19.98 mil millones de dólares en 2017, se registró un aumento significativo en 2018 hasta casi 28.59 mil millones de dólares, seguido de una ligera caída en 2019. Sin embargo, posteriormente, se experimentó un crecimiento continuado en 2020 y 2021, alcanzando aproximadamente 43.60 mil millones de dólares en 2021. La tendencia refleja una valorización en la percepción del mercado respecto a la empresa, con un incremento sostenido en la valoración de mercado a lo largo del tiempo.
- Ventas ajustadas
- Las ventas ajustadas muestran un patrón de crecimiento constante en cada año analizado. Desde cerca de 8.98 mil millones de dólares en 2017, hasta más de 13.33 mil millones en 2021, la compañía ha incrementado sus ventas año tras año. Este aumento sostenido indica una expansión en la actividad comercial y en la demanda de sus productos o servicios durante el período considerado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una tendencia al alza, incrementándose desde aproximadamente 222.61% en 2017 hasta 327.14% en 2021. La variación sostenida en estos márgenes puede reflejar una mejora en la eficiencia operacional o en la capacidad de la empresa para convertir su valor añadido en valor de mercado. El incremento en este ratio también sugiere que, en relación con su valor añadido, la percepción de mercado o el valor para los accionistas ha aumentado significativamente.