O’Reilly Automotive Inc., balance: deuda

US$ en miles

		31 dic 2021	31 dic 2020	31 dic 2019	31 dic 2018	31 dic 2017
	Deuda a largo plazo	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)
	Deuda total a largo plazo (importe en libros)	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Deuda total a largo plazo (importe en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital.	La deuda total de O’Reilly Automotive Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

	31 dic 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Notas para personas mayores	4,135,629)
Línea de crédito renovable sin garantía	—)
Deuda total a largo plazo (valor razonable)	4,135,629)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	1.08

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda a largo plazo: 3.62%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
3.85%	300,000)	11,535)
3.85%	300,000)	11,553)
3.57%	500,000)	17,850)
3.62%	750,000)	27,143)
4.38%	500,000)	21,915)
3.90%	500,000)	19,505)
4.21%	500,000)	21,025)
1.80%	500,000)	8,990)
Valor total	3,850,000)	139,516)
3.62%

¹ US$ en miles

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 139,516 ÷ 3,850,000 = 3.62%

O’Reilly Automotive Inc., los gastos de intereses incurridos

US$ en miles

12 meses terminados	31 dic 2021	31 dic 2020	31 dic 2019	31 dic 2018	31 dic 2017
Gastos por intereses	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
Costos de intereses capitalizados	7,000)	10,200)	13,000)	9,100)	8,500)
Gastos por intereses incurridos	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Gastos por intereses	Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda.	Los gastos por intereses de O’Reilly Automotive Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021, sin alcanzar el nivel de 2019.
Costos de intereses capitalizados	Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos.	Los costos por intereses capitalizados de O’Reilly Automotive Inc. disminuyeron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Gastos por intereses incurridos	Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias.	Los costos por intereses incurridos por O’Reilly Automotive Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.

	31 dic 2021	31 dic 2020	31 dic 2019	31 dic 2018	31 dic 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias	617,229)	514,103)	399,287)	369,600)	504,000)
Más: Gastos por intereses	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)	2,926,682)	2,427,531)	1,930,304)	1,816,216)	1,729,153)

Gastos por intereses incurridos	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)¹	20.22	15.07	13.79	14.87	18.93
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)²	19.28	14.17	12.62	13.84	17.32

2021 Cálculos

¹ Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22

² Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 2,926,682 ÷ 151,768 = 19.28

Ratio de solvencia	Descripción	La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)	Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados).	La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de O’Reilly Automotive Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

Análisis de la deuda