Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 8 de noviembre de 2022.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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O’Reilly Automotive Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Utilidad neta
Depreciación y amortización de inmovilizado material e intangibles
Amortización de los costes de descuento y emisión de la deuda
Impuestos diferidos sobre la renta
Programas de compensación basados en acciones
Otro
Cuentas por cobrar
Inventario
Cuentas a pagar
Impuestos sobre la renta a pagar
Nómina devengada
Prestaciones devengadas y retenciones
Otro
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
Inversión en inversiones de capital de crédito fiscal
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de empréstitos de la línea de crédito renovable
Pagos de la línea de crédito renovable
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Pagos de capital de deuda a largo plazo
Pago de los costes de emisión de deuda
Recompras de acciones ordinarias
Ingresos netos de la emisión de acciones ordinarias
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de O’Reilly Automotive Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de O’Reilly Automotive Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de O’Reilly Automotive Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.