Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
O’Reilly Automotive Inc., ratios de valoración actuales
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $833.51 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 62,575,911 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 562.52% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $34.59 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $229.19 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $46.62 | |||||||||
| Ventas por acción | $212.98 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $-1.06 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 24.09 | 63.69 | 22.44 | 17.19 | 24.09 | 48.28 | 41.76 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 3.64 | 55.01 | 3.61 | 5.94 | 18.06 | 36.87 | 35.23 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.04 | 4.04 | 0.04 | 0.09 | 0.72 | 1.56 | 2.25 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 17.88 | 52.58 | 15.67 | 11.49 | 18.59 | 47.17 | 42.70 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 3.91 | 3.37 | 2.23 | 1.54 | 1.99 | 3.48 | 3.48 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
O’Reilly Automotive Inc., ratios históricos de valoración
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingreso neto de O’Reilly Automotive Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/ingresos operativos de O’Reilly Automotive Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de O’Reilly Automotive Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
Relación precio/utilidad neta (P/E)
O’Reilly Automotive Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 32.50 | 24.96 | 18.57 | 16.90 | 13.55 | |
| Precio de la acción1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 19.98 | 17.92 | 19.85 | 21.77 | 18.02 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 48.08 | 78.20 | 86.30 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 24.51 | 17.38 | 18.87 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 22.36 | 11.96 | 37.80 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | — | |
| P/Esector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 40.84 | 49.11 | 48.49 | — | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 42.84 | 90.96 | 37.86 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,164,685,000 ÷ 66,600,918 = 32.50
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 649.24 ÷ 32.50 = 19.98
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingreso neto de O’Reilly Automotive Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
O’Reilly Automotive Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 43.80 | 34.46 | 25.64 | 23.16 | 20.62 | |
| Precio de la acción1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 14.82 | 12.98 | 14.38 | 15.89 | 11.84 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 64.48 | 72.85 | 68.77 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.25 | 12.33 | 13.51 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.52 | 8.11 | 21.77 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 39.89 | 39.83 | 35.55 | — | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 43.80 | 68.07 | 29.55 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,917,168,000 ÷ 66,600,918 = 43.80
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 649.24 ÷ 43.80 = 14.82
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/ingresos operativos de O’Reilly Automotive Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
Relación precio/ingresos (P/S)
O’Reilly Automotive Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas (en miles) | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| Ventas por acción2 | 200.11 | 165.29 | 135.52 | 121.68 | 107.30 | |
| Precio de la acción1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 3.24 | 2.71 | 2.72 | 3.02 | 2.28 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.41 | 4.32 | 3.56 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.39 | 1.77 | 1.94 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.46 | 0.71 | 1.23 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | — | |
| P/Ssector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 2.94 | 3.23 | 2.73 | — | — | |
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.57 | 3.77 | 2.31 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 13,327,563,000 ÷ 66,600,918 = 200.11
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 649.24 ÷ 200.11 = 3.24
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de O’Reilly Automotive Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
O’Reilly Automotive Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Fondos propios (déficit) (en miles) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | -1.00 | 2.00 | 5.31 | 4.51 | 7.80 | |
| Precio de la acción1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | — | 223.91 | 69.50 | 81.54 | 31.29 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 11.60 | 17.86 | 16.11 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 90.79 | 25.96 | 24.01 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | — | |
| P/BVsector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 14.31 | 20.07 | 19.77 | — | — | |
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 12.86 | 16.57 | 11.85 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Fondos propios (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -66,423,000 ÷ 66,600,918 = -1.00
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 649.24 ÷ -1.00 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.