Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
O’Reilly Automotive Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
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1 US$ en miles
Desde 2005 hasta 2021, se observa una tendencia general de incremento significativa en la deuda a largo plazo, que pasa de aproximadamente 100.774 unidades en 2005 a más de 3.827 millones en 2021. Este aumento constante refleja una estrategia de apalancamiento financiero creciente, particularmente acentuada a partir de 2014, donde la deuda experimenta un incremento acelerado, alcanzando niveles superiores a los 4 millones de unidades en 2021.
En contraste, los fondos propios muestran un patrón de crecimiento sostenido hasta 2010, alcanzando un pico de aproximadamente 3.209 millones en dicho año. Sin embargo, a partir de ese punto, se evidencia una tendencia a la disminución, llegando a valores negativos en 2021, específicamente -66.423 unidades. Esto indica que la empresa ha llegado a un escenario donde su pasivo supera sus recursos propios, lo que puede reflejar pérdidas acumuladas o una estructura financiera cada vez más apalancada, caracterizada por una mayor dependencia del endeudamiento.
El ratio de deuda sobre fondos propios, que mide la proporción de financiamiento mediante deuda en relación con los recursos propios, presenta una progresión marcada. Desde niveles relativamente bajos en 2005 y 2006 (0.09 y 0.08, respectivamente), el ratio se incrementa de forma paulatina y constante, alcanzando valores extremadamente elevados en 2014 y 2015 (9.66 y 9.79). A partir de esta fecha, el ratio muestra una tendencia de expansión acelerada, llegando a 29.4 en 2021, lo cual evidencia una dependencia creciente del financiamiento externo, con un riesgo financiero potencialmente elevado.
En resumen, los datos reflejan una estrategia de financiarse con un nivel cada vez mayor de deuda a largo plazo, mientras que los fondos propios han decrecido de manera sustancial, especialmente a partir de 2010. La relación entre deuda y fondos propios evidencia una estructura financiera cada vez más apalancada y posiblemente riesgosa, lo que podría tener implicaciones significativas en la estabilidad financiera de la organización en el futuro.
Comparación con la competencia
O’Reilly Automotive Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
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Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
O’Reilly Automotive Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
O’Reilly Automotive Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
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