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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Datos trimestrales

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O’Reilly Automotive Inc., estructura del balance consolidado: pasivos y patrimonio contable (datos trimestrales)

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Cuentas a pagar
Reservas de autoseguro
Nómina devengada
Beneficios y retenciones devengados
Impuestos sobre la renta a pagar
Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo
Otros pasivos corrientes
Porción actual de la deuda a largo plazo
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo, menos parte corriente
Pasivos por arrendamiento operativo, menos la parte actual
Impuestos diferidos sobre la renta
Otros pasivos
Pasivos no corrientes
Pasivo total
Acciones ordinarias, valor nominal de $0.01
Capital desembolsado adicional
Utilidades retenidas (déficit)
Otro resultado (pérdida) integral acumulado
Fondos propios (déficit)
Pasivo total y patrimonio neto (déficit)

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).


Tendencias en la estructura del pasivo
Desde el primer trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2022, se observa un aumento progresivo en el porcentaje del pasivo total respecto a la estructura financiera total, alcanzando un 109.85 % en el último período. Esto indica un incremento en la apalancamiento de la empresa y mayor dependencia de financiamiento externo a lo largo del tiempo.
Comportamiento de las cuentas por pagar
El porcentaje de cuentas a pagar respecto del total del pasivo y patrimonio incrementó gradualmente, partiendo del 41.48 % en 2017 y llegando a un 45.55 % en el último período. La tendencia sugiere una mayor presencia de cuentas por pagar en la estructura de financiamiento, posiblemente reflejando un aumento en las obligaciones a corto plazo.
Estimación del nivel de reservas de autoseguro y nómina devengada
El componente de reservas de autoseguro permaneció relativamente estable, oscilando alrededor del 0.73 % a 1.17 %. En contraste, la nómina devengada mostró cierta volatilidad, pero en general permaneció en torno a 0.76 % a 1.11 %, indicando estabilidad en estos pasivos corrientes menores en relación con el pasivo total.
Variaciones en pasivos por impuestos sobre la renta y otros pasivos
Los impuestos sobre la renta a pagar presentaron fluctuaciones significativas, llegando a valores altos del 1.69 % en 2022, tras periodos con valores cercanos a cero. Los otros pasivos permanecieron relativamente estables, en torno al 1.7 % en los últimos años. La variabilidad en impuestos sugiere cambios en obligaciones fiscales de corto plazo o diferencias en el reconocimiento de pasivos fiscales.
Composición del pasivo no corriente
El pasivo no corriente ha mantenido una participación importante en la estructura, aumentando en algunos períodos hasta el 56.03 % en 2022. La deuda a largo plazo, menos la parte corriente, fluctúa en torno al 32-40 %, reflejando una elevada presencia de financiamiento a largo plazo a pesar de la relativa estabilidad en algunos periodos y cambios en otros, posiblemente debido a nuevas emisiones o amortizaciones.
Pasivos por arrendamiento operativo
Su participación en la estructura ha permanecido cercana al 2.8 %, con ligeras variaciones entre períodos, indicando un uso constante de arrendamientos operativos como fuente de pasivo corriente y no corriente, en línea con las prácticas contables y las estrategias de financiamiento en el sector.
Capacidad de financiamiento y fondos propios
Las utilidades retenidas, que representan una fracción significativa en algunos períodos (hasta -20.39 % en 2022), muestran tendencia a la disminución, reflejando posibles pérdidas acumuladas o distribuciones de dividendos que han reducido el patrimonio. Por otro lado, los fondos propios, que en algunos momentos fueron negativos, denotan un patrimonio neto en deterioro o en proceso de recuperación, con un balance negativo del -9.85 % en 2022.
Evolución de los componentes de capital y resultados acumulados
El capital desembolsado adicional ha mostrado una tendencia decreciente, cifrado en torno a un 10.56 % en el último período. En contraste, las utilidades retenidas han sido predominantemente negativas en los últimos años, lo que indica pérdidas acumuladas que afectan la solvencia y la capacidad de generación de valor de la empresa. Estas pérdidas también impactan en la reducción del patrimonio neto, reflejado en su cambio a valores negativos a partir de 2021.
Resumen general
En síntesis, la estructura financiera evoluciona hacia un mayor apalancamiento, evidenciado por la creciente proporción del pasivo en relación con los fondos propios y patrimonio total. La reducción en las utilidades retenidas y en el patrimonio neto, junto con el incremento en el pasivo total, sugiere un proceso de deterioro de la solvencia, o al menos, una estrategia que ha incrementado el endeudamiento para sostener operaciones o financiar inversiones. La estabilidad relativa en componentes como reservas de autoseguro y pasivos por arrendamiento indica un manejo conservador de ciertos pasivos corrientes, mientras que la variabilidad en impuestos sobre la renta refleja cambios en las obligaciones fiscales o en el reconocimiento de pasivos asociados.