Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Express Scripts Holding Co., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios financieros considerados a lo largo del período observado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una tendencia ascendente sostenida desde el primer trimestre de 2014 hasta el último trimestre de 2017. El ratio experimenta un incremento constante, pasando de 61.33 a 79.89. No obstante, en el primer trimestre de 2018 se observa un aumento significativo y atípico, alcanzando valores de 181.51, que se mantienen elevados en los trimestres subsecuentes, sugiriendo un cambio sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una mayor estabilidad en comparación con el anterior. Se mantiene relativamente constante en un rango entre 1.83 y 2.0, con fluctuaciones menores a lo largo del tiempo. Se aprecia una ligera tendencia a la baja en los últimos trimestres del período analizado, descendiendo de 1.99 a 1.83.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una variabilidad moderada. Inicialmente, se observa un incremento desde 4.65 en el primer trimestre de 2014 hasta 6.47 en el segundo trimestre de 2015. Posteriormente, el ratio se estabiliza en un rango entre 5.86 y 6.85 hasta el segundo trimestre de 2016. A partir de ese momento, se registra una disminución gradual, llegando a 4.93 en el último trimestre de 2018.
En resumen, la evolución de estos ratios indica una mejora en la eficiencia de los activos fijos, especialmente a partir de 2018, mientras que la rotación total de activos se mantiene estable con una ligera tendencia a la baja. El ratio de rotación de fondos propios muestra una disminución gradual en los últimos trimestres del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Express Scripts Holding Co., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | ||||||
| Bienes y equipo, neto | 490,900) | 504,700) | 552,900) | 551,300) | 1,266,600) | 1,255,200) | 1,277,800) | 1,273,600) | 1,255,500) | 1,249,100) | 1,259,700) | 1,291,300) | 1,343,100) | 1,411,900) | 1,510,200) | 1,584,000) | 1,639,900) | 1,644,100) | 1,659,400) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 206.46 | 199.08 | 181.19 | 181.51 | 78.60 | 79.89 | 78.38 | 78.74 | 80.92 | 81.19 | 80.69 | 78.80 | 75.86 | 72.56 | 67.61 | 63.69 | 61.20 | 61.12 | 61.33 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31).
1 Q3 2018 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ3 2018
+ IngresosQ2 2018
+ IngresosQ1 2018
+ IngresosQ4 2017)
÷ Bienes y equipo, neto
= (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
÷ 490,900 = 206.46
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y en la gestión de activos fijos.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en los ingresos durante el período analizado, aunque con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, los ingresos muestran un incremento constante desde el primer trimestre de 2014 hasta el último trimestre de 2015. Posteriormente, se aprecia una estabilización en torno a los 25 millones de dólares, con variaciones trimestrales que no alteran significativamente esta cifra. A partir del primer trimestre de 2017, se identifica una ligera disminución en los ingresos, seguida de un repunte en el tercer trimestre de 2018.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos muestra una tendencia decreciente constante a lo largo del período. Se registra una disminución progresiva desde aproximadamente 1.66 millones de dólares en el primer trimestre de 2014 hasta alrededor de 0.49 millones de dólares en el tercer trimestre de 2018. Esta reducción sugiere una posible estrategia de desinversión en activos fijos o una depreciación acelerada.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos experimenta un aumento significativo a partir del primer trimestre de 2015. Inicialmente, la ratio se mantiene relativamente estable en torno a 61, para luego aumentar gradualmente hasta alcanzar valores superiores a 80 en el último trimestre de 2016. Este incremento se acentúa drásticamente a partir del primer trimestre de 2017, superando los 180 y llegando a más de 200 en el tercer trimestre de 2018. Este aumento sustancial indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, posiblemente como consecuencia de la disminución en el valor de los activos fijos y el mantenimiento o ligero incremento de los ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento moderado en sus ingresos, acompañado de una disminución en el valor de sus activos fijos y un aumento considerable en la eficiencia de su utilización. La combinación de estos factores sugiere una posible reestructuración de activos y una optimización de la generación de ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Express Scripts Holding Co., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | ||||||
| Activos totales | 55,441,600) | 54,677,800) | 53,405,600) | 54,255,800) | 51,206,200) | 50,513,400) | 51,056,000) | 51,744,900) | 50,909,300) | 50,858,600) | 51,107,600) | 53,243,300) | 51,996,500) | 51,867,800) | 51,905,100) | 53,798,900) | 53,439,200) | 54,633,800) | 52,747,100) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.83 | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.94 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.88 | 1.88 | 1.84 | 1.93 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31).
1 Q3 2018 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ3 2018
+ IngresosQ2 2018
+ IngresosQ1 2018
+ IngresosQ4 2017)
÷ Activos totales
= (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
÷ 55,441,600 = 1.83
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y activos totales a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en los ingresos desde el primer trimestre de 2014 hasta el cuarto trimestre de 2015. Posteriormente, se aprecia una estabilización con fluctuaciones trimestrales, sin una tendencia clara ascendente o descendente. A partir del primer trimestre de 2017, se identifica una ligera disminución en los ingresos, seguida de un repunte en el tercer trimestre de 2017 y una posterior estabilización en niveles similares a los observados en 2016. El último período analizado muestra un ligero incremento.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una relativa estabilidad a lo largo del período, con fluctuaciones moderadas. Se observa un ligero descenso en los activos totales desde el primer trimestre de 2014 hasta el primer trimestre de 2016. A partir de este punto, se registra un aumento gradual, alcanzando su máximo en el tercer trimestre de 2018. El último período analizado mantiene niveles similares.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta variaciones trimestrales. Inicialmente, se mantiene en un rango entre 1.84 y 1.98. A partir del primer trimestre de 2016, se observa un incremento, superando el valor de 2 en el tercer trimestre de 2016. Posteriormente, el ratio experimenta una disminución, fluctuando entre 1.83 y 1.99 en los períodos subsiguientes. Se identifica una tendencia a la baja en los últimos trimestres analizados.
En resumen, la entidad ha mantenido una base de activos relativamente estable, mientras que los ingresos han experimentado un crecimiento inicial seguido de una estabilización y ligeras fluctuaciones. La eficiencia en la utilización de los activos, medida por el ratio de rotación, ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos períodos.
Ratio de rotación de fondos propios
Express Scripts Holding Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 25,563,200) | 25,641,800) | 24,769,400) | 25,378,800) | 24,683,400) | 25,347,500) | 24,654,900) | 24,863,300) | 25,410,100) | 25,222,300) | 24,791,800) | 26,175,400) | 25,222,600) | 25,454,200) | 24,899,600) | 26,312,600) | 25,778,500) | 25,111,000) | 23,685,000) | ||||||
| Capital contable de Total Express Scripts | 20,565,900) | 19,370,000) | 18,442,500) | 18,119,600) | 15,916,500) | 15,744,600) | 15,922,600) | 16,236,000) | 15,600,300) | 15,403,100) | 14,841,100) | 17,372,800) | 16,538,300) | 15,822,200) | 20,604,800) | 20,054,200) | 20,157,700) | 20,451,900) | 21,874,300) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 4.93 | 5.19 | 5.43 | 5.52 | 6.25 | 6.37 | 6.29 | 6.18 | 6.51 | 6.58 | 6.85 | 5.86 | 6.16 | 6.47 | 4.96 | 5.03 | 4.98 | 4.91 | 4.65 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31).
1 Q3 2018 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ3 2018
+ IngresosQ2 2018
+ IngresosQ1 2018
+ IngresosQ4 2017)
÷ Capital contable de Total Express Scripts
= (25,563,200 + 25,641,800 + 24,769,400 + 25,378,800)
÷ 20,565,900 = 4.93
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y el capital contable. Los ingresos muestran una trayectoria generalmente ascendente durante el período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2014 hasta el cuarto trimestre de 2015. Posteriormente, se aprecia una estabilización en torno a los 25 millones de dólares, con variaciones trimestrales que no alteran significativamente esta cifra. A partir del primer trimestre de 2017, se identifica una ligera disminución en los ingresos, seguida de un repunte en el tercer trimestre de 2018.
En cuanto al capital contable, se observa una disminución progresiva desde el primer trimestre de 2014 hasta el cuarto trimestre de 2015. A partir de este punto, el capital contable experimenta un aumento considerable, alcanzando su punto máximo en el tercer trimestre de 2018. Sin embargo, este aumento no es uniforme, presentando fluctuaciones trimestrales. La mayor caída se observa entre el primer y segundo trimestre de 2015.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia al alza inicial, pasando de 4.65 en el primer trimestre de 2014 a 5.03 en el cuarto trimestre de 2014. Posteriormente, experimenta un aumento significativo en el segundo trimestre de 2015, alcanzando un valor de 6.47. A partir de este punto, el ratio se estabiliza en un rango entre 5.86 y 6.85 hasta el cuarto trimestre de 2016. Se observa una disminución gradual a partir del primer trimestre de 2017, llegando a 4.93 en el tercer trimestre de 2018. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital contable.
La relación entre los ingresos y el capital contable, reflejada en el ratio de rotación de fondos propios, indica que la empresa ha mejorado su capacidad para generar ingresos a partir de su capital contable en los primeros años del período analizado. No obstante, esta eficiencia parece haber disminuido en los últimos trimestres, lo que podría indicar la necesidad de optimizar la gestión de los activos y pasivos.