Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Dollar Tree Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
En general, la tendencia del ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo) muestra una marcada caída en la eficiencia, mientras que la rotación total de activos se mantiene relativamente estable. La disminución en los ratios de rotación de fondos propios puede sugerir una menor rentabilidad o eficiencia en el uso de los recursos internos con el paso del tiempo. La interacción de estos patrones requiere un análisis adicional para determinar las causas específicas, como cambios en la estructura de activos o en la estrategia de inversión y financiamiento de la compañía.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Dollar Tree Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | 5,635,500) | 5,001,600) | 4,996,300) | 5,085,800) | ||||||||
| Inmovilizado material, neto de amortización acumulada | 4,823,900) | 4,652,900) | 4,514,000) | 4,477,300) | 4,377,400) | 4,250,200) | 4,182,400) | 4,116,300) | 4,095,600) | 4,032,600) | 3,964,800) | 3,881,800) | 3,810,700) | 3,666,200) | 3,525,000) | 3,445,300) | 3,406,200) | 3,316,100) | 3,249,700) | 3,200,700) | 3,178,900) | 3,115,400) | 3,093,900) | 3,115,800) | 3,176,300) | 3,174,200) | 3,153,200) | ||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.74 | 5.84 | 5.92 | 5.88 | 5.94 | 6.06 | 6.14 | 6.20 | 6.12 | 6.11 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 6.35 | 6.55 | 6.62 | 6.75 | 6.86 | 6.93 | 6.95 | 6.77 | 6.81 | 6.76 | 6.65 | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.91 | 8.94 | 9.02 | 9.04 | 8.84 | 8.57 | 8.34 | 8.18 | 7.89 | 7.77 | 7.60 | 7.48 | 7.31 | 7.21 | 7.12 | 7.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 3.52 | 3.62 | 3.73 | 3.76 | 3.70 | 3.68 | 3.66 | 3.48 | 3.31 | 3.17 | 3.01 | 2.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 5.82 | 5.79 | 5.75 | 5.74 | 5.88 | 5.87 | 5.88 | 5.77 | 5.08 | 5.08 | 4.98 | 4.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Inmovilizado material, neto de amortización acumulada
= (6,936,600 + 6,765,300 + 6,900,100 + 7,077,400)
÷ 4,823,900 = 5.74
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- Análisis general de las ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo de los períodos analizados. Aunque en algunos trimestres las cifras muestran ligeras estabilizaciones o decrementos temporales, el patrón a largo plazo indica una recuperación y expansión en las ventas, alcanzando máximos en el último período del análisis. Esto sugiere una mejora en la demanda o en la estrategia comercial que ha permitido incrementar las ingresos en comparación con períodos anteriores.
- Evolución del inmovilizado material
- El inmovilizado material presenta una tendencia de aumento progresivo a lo largo del tiempo. Desde valores cercanos a los 3.153 millones de dólares en el primer período, se observa una constante ampliación del activo fijo, alcanzando aproximadamente 4.823 millones en la fecha final del análisis. Este patrón indica que la compañía ha estado invirtiendo de manera sostenida en infraestructura, equipos u otros activos tangibles con el fin de sostener o potenciar sus operaciones.
- Ratios de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos aparece como una métrica que se mantiene en un rango estable, en torno a 5.74 - 6.95, con una ligera tendencia a la baja en los períodos más recientes. Esto refleja que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas ha disminuido ligeramente a lo largo del tiempo, lo cual puede interpretarse como que la empresa está ampliando su base de activos sin una proporcional reducción en las ventas generadas.
- Implicaciones de las tendencias observadas
- El incremento en ventas netas, junto con la expansión constante del inmovilizado material, indica una estrategia de crecimiento orientada a ampliar capacidades operativas y de infraestructura. La estabilización o ligera disminución en la rotación de activos sugiere que, aunque la inversión en activos fijos sigue en aumento, la eficiencia en su utilización en relación con las ventas no ha mejorado proporcionalmente, lo cual podría considerar una revisión en la gestión de activos o en la estrategia de expansión.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Dollar Tree Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | 5,635,500) | 5,001,600) | 4,996,300) | 5,085,800) | ||||||||
| Inmovilizado material, neto de amortización acumulada | 4,823,900) | 4,652,900) | 4,514,000) | 4,477,300) | 4,377,400) | 4,250,200) | 4,182,400) | 4,116,300) | 4,095,600) | 4,032,600) | 3,964,800) | 3,881,800) | 3,810,700) | 3,666,200) | 3,525,000) | 3,445,300) | 3,406,200) | 3,316,100) | 3,249,700) | 3,200,700) | 3,178,900) | 3,115,400) | 3,093,900) | 3,115,800) | 3,176,300) | 3,174,200) | 3,153,200) | ||||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 6,413,300) | 6,433,600) | 6,364,900) | 6,425,300) | 6,424,000) | 6,341,200) | 6,356,500) | 6,324,100) | 6,185,100) | 6,204,100) | 6,147,000) | 6,225,000) | 5,864,600) | 6,014,300) | 6,111,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Inmovilizado material, neto de la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 11,237,200) | 11,086,500) | 10,878,900) | 10,902,600) | 10,801,400) | 10,591,400) | 10,538,900) | 10,440,400) | 10,280,700) | 10,236,700) | 10,111,800) | 10,106,800) | 9,675,300) | 9,680,500) | 9,636,000) | 3,445,300) | 3,406,200) | 3,316,100) | 3,249,700) | 3,200,700) | 3,178,900) | 3,115,400) | 3,093,900) | 3,115,800) | 3,176,300) | 3,174,200) | 3,153,200) | ||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.41 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.41 | 2.38 | 2.34 | 2.43 | 2.41 | 2.40 | 6.62 | 6.75 | 6.86 | 6.93 | 6.95 | 6.77 | 6.81 | 6.76 | 6.65 | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.04 | 8.05 | 8.12 | 8.12 | 7.94 | 7.67 | 7.43 | 7.28 | 7.02 | 6.88 | 6.75 | 6.64 | 6.48 | 6.43 | 6.35 | 7.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 3.24 | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.39 | 3.37 | 3.36 | 3.21 | 3.06 | 2.92 | 2.78 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 5.15 | 5.09 | 5.04 | 5.04 | 5.14 | 5.13 | 5.14 | 5.05 | 4.38 | 4.38 | 4.30 | 4.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Inmovilizado material, neto de la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= (6,936,600 + 6,765,300 + 6,900,100 + 7,077,400)
÷ 11,237,200 = 2.46
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período considerado, aunque con variaciones en los trimestres. Entre el primer trimestre de 2016 y el último de 2022, los ingresos aumentaron de aproximadamente 5,085 millones de dólares a casi 6,936 millones de dólares, lo que representa un incremento sustancial. Se observa un pico en el primer cuarto de 2018, alcanzando los 6,360 millones, seguido de una tendencia sostenida a la alza en los últimos períodos, especialmente a partir del segundo trimestre de 2020, posiblemente vinculada a una recuperación o expansión en las operaciones.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del activo fijo neto presenta un aumento constante en el período analizado, pasando de aproximadamente 3,15 millones de dólares en abril de 2016 a cerca de 11,3 millones en octubre de 2022. Destaca un incremento significativo en el cuarto trimestre de 2018 y posteriormente un crecimiento sostenido, reflejando ampliaciones en la inversión en activos fijos o mejoras en los activos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia estable y moderada en torno a valores entre 6.62 y 6.95 desde 2016 hasta 2021, lo que indica una eficiencia relativamente constante en el uso de los activos fijos para generar ventas. En 2021, el ratio alcanza su nivel más alto, superando ligeramente 6.95, y en 2022 mantiene niveles similares. Sin embargo, en el último período hay un descenso a valores cercanos a 2.4-2.46, lo que puede señalar una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos, posiblemente debido a mayores inversiones o cambios operativos.
- Resumen general
- La empresa evidencia un crecimiento sostenido en ventas netas y en la inversión en activos fijos durante el período observado. Los incrementos en las ventas parecen acompañarse de incrementos en el inmovilizado material, sugiriendo una estrategia de expansión o modernización de activos. La estabilidad del ratio de rotación en la mayor parte del período indica una gestión eficiente en la utilización de activos, aunque la reciente disminución en 2022 puede señalar una posible fase de ajuste o inversiones que aún no se reflejan plenamente en la generación de ventas.
Ratio de rotación total de activos
Dollar Tree Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | 5,635,500) | 5,001,600) | 4,996,300) | 5,085,800) | ||||||||
| Activos totales | 22,909,500) | 22,676,300) | 22,372,300) | 21,721,800) | 21,390,000) | 20,445,200) | 21,050,700) | 20,696,000) | 20,652,200) | 20,671,000) | 20,471,800) | 19,574,600) | 19,742,100) | 19,493,800) | 19,354,300) | 13,501,200) | 16,649,300) | 16,103,600) | 15,827,100) | 16,332,800) | 15,730,200) | 15,532,300) | 15,994,700) | 15,701,600) | 16,195,000) | 16,329,400) | 16,060,900) | ||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.69 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.31 | 1.32 | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.46 | 3.44 | 3.43 | 3.47 | 3.34 | 3.27 | 3.10 | 3.24 | 3.19 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 3.04 | 3.18 | 2.94 | 3.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 1.95 | 2.06 | 2.10 | 1.97 | 1.90 | 1.95 | 1.94 | 1.83 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.36 | 2.20 | 2.17 | 2.27 | 2.28 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Activos totales
= (6,936,600 + 6,765,300 + 6,900,100 + 7,077,400)
÷ 22,909,500 = 1.21
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- Análisis de las ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento sostenido a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 5,085,800 dólares en abril de 2016, las ventas aumentan consistentemente hasta alcanzar aproximadamente 6,936,600 dólares en enero de 2023. Se observa un incremento especialmente notable en los últimos trimestres, lo que indica una tendencia alcista en la generación de ingresos de la empresa. Este patrón sugiere una expansión en la demanda o una mayor penetración de mercado durante este período.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia general de aumento, partiendo de aproximadamente 16,060,900 dólares en abril de 2016, alcanzando alrededor de 22,959,500 dólares en enero de 2023. Se observa una tendencia de crecimiento sostenido, con algunos picos en ciertos períodos, reflejando posiblemente inversiones en infraestructura, inventarios o activos fijos que respaldan la expansión operativa. La variación en los activos totales indica una estrategia de inversión consistente para sostener las operaciones y expandirse en el mercado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, muestra fluctuaciones pero mantiene un rango relativamente estable entre aproximadamente 1.19 y 1.69. Se observa un pico de 1.69 en el período de julio de 2017, que indica un uso más eficiente de los activos en ese momento. Luego, el ratio tiende a estabilizarse en torno a 1.2, sugiriendo un desempeño estable en la utilización de activos para la generación de ventas en los últimos períodos. Las variaciones en este ratio reflejan cambios en la eficiencia operativa o en la estructura de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Dollar Tree Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | 5,635,500) | 5,001,600) | 4,996,300) | 5,085,800) | ||||||||
| Patrimonio neto | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | 5,389,500) | 5,047,700) | 4,856,900) | 4,669,600) | ||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 3.34 | 3.23 | 3.24 | 3.41 | 3.59 | 3.67 | 3.47 | 3.50 | 3.60 | 3.61 | 3.69 | 3.77 | 3.84 | 3.97 | 4.01 | 4.04 | 2.89 | 2.98 | 3.06 | 3.10 | 3.52 | 3.62 | 3.73 | 3.84 | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 9.80 | 10.09 | 10.56 | 10.79 | 10.69 | 10.62 | 10.78 | 10.93 | 11.10 | 11.18 | 11.40 | 8.93 | 9.37 | 9.32 | 9.54 | 9.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 9.87 | 10.18 | 9.93 | 8.26 | 7.49 | 6.75 | 6.56 | 6.48 | 6.65 | 6.73 | 7.17 | 6.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 8.23 | 7.51 | 7.42 | 6.82 | 6.89 | 6.98 | 7.13 | 6.86 | 6.69 | 7.14 | 7.78 | 6.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022)
÷ Patrimonio neto
= (6,936,600 + 6,765,300 + 6,900,100 + 7,077,400)
÷ 8,275,300 = 3.34
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. Comenzando desde aproximadamente 5,09 millones de dólares en abril de 2016, los ingresos aumentan de manera constante en los períodos subsecuentes, alcanzando un pico cercano a 6,93 millones de dólares en enero de 2022. Se puede notar que durante varios trimestres, especialmente en 2018 y 2019, las ventas muestran incrementos sustanciales, reflejando una posible expansión de la capacidad de ventas o mejora en la demanda de los productos ofrecidos. Aunque en algunos trimestres se registran pequeñas caídas, la tendencia de fondo es alcista, consolidando un patrón de crecimiento sostenido a largo plazo.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia claramente ascendente. Desde alrededor de 4,67 millones de dólares en abril de 2016, casi se duplica y supera los 8,2 millones de dólares en enero de 2022. La progresión indica que la empresa ha ido fortaleciéndose financieramente, acumulando ganancias, incrementando su valor patrimonial y posiblemente realizando inversiones que han contribuido a su mayor patrimonio. Es relevante señalar aumentos sustanciales en algunos períodos específicos, como en 2018 y 2019, coincidiendo con periodos de incremento en las ventas, lo que refuerza la relación positiva entre ambos aspectos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio, que mide la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ventas, presenta una tendencia decreciente. Desde valores cercanos a 4 en 2016, disminuye progresivamente a valores por debajo de 3.5 en 2022. Esto sugiere que, aunque las ventas y el patrimonio han crecido, la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas ha decrecido. La reducción puede deberse a un aumento en el patrimonio neto que no ha sido proporcionalmente acompañado por un aumento en las ventas, lo que puede reflejar una mayor inversión en activos, una estrategia de crecimiento más prudente o un cambio en la estructura operativa de la empresa.
- Resumen general
- En conjunto, los datos indican que la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido en sus ventas netas y patrimonio neto durante el período analizado. Este patrón refleja una expansión en su capacidad de generación de ingresos y en su valor patrimonial, evidenciando una sólida posición financiera. Sin embargo, el descenso en el ratio de rotación de fondos propios sugiere que, aunque la empresa ha aumentado su tamaño, su eficiencia en la gestión del patrimonio para generar ventas ha disminuido marginalmente, posiblemente debido a mayores inversiones o cambios en la estrategia operativa. La tendencia observada en estos ratios proporciona insights sobre la evolución de la estructura financiera y la eficiencia operativa a lo largo del tiempo.