Stock Analysis on Net

Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de noviembre de 2023.

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Align Technology Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel
3 meses terminados 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018
Utilidad (pérdida) neta 121,427 111,814 87,798 41,775 72,700 112,800 134,298 190,961 180,969 199,714 200,376 158,988 139,371 (40,602) 1,518,131 121,262 102,524 147,142 71,848 97,392 100,872 106,105 95,866
Impuestos diferidos 13,939 (18,271) (18,417) (46,260) (7,982) (2,717) 17,464 (32,649) 8,143 10,982 28,979 10,882 1,792 (17,097) (1,487,154) (1,163) (4,136) (1,980) 7,586 (17,727) (1,620) (402) 4,069
Depreciación y amortización 37,030 35,819 35,820 33,697 32,189 30,281 29,626 29,588 27,614 25,892 25,635 24,769 24,486 23,545 20,738 21,796 19,706 19,172 18,316 16,542 14,119 12,632 11,434
Compensación basada en acciones 39,602 37,860 37,735 34,688 32,918 34,140 31,621 29,838 28,402 28,855 27,241 25,264 25,229 25,007 22,927 20,497 24,176 22,467 21,044 18,845 19,198 16,890 15,830
Costo de arrendamiento operativo no monetario 8,503 7,776 7,755 7,764 7,681 7,549 7,526 7,443 6,951 6,502 5,911 5,648 5,671 5,602 5,546 4,875 4,919 4,319 4,362
Deterioro de la inversión en capital 3,329
Ganancia del laudo arbitral (43,403)
Deterioro de activos de larga duración 28,498
Ganancia por terminaciones de arrendamiento (6,792)
Ganancia por venta de la inversión por el método de participación (15,769)
Participación en pérdidas de la participada 3,584 3,944 2,083 1,132 3,701 1,777
Otras actividades operativas no monetarias 6,575 10,274 11,586 15,072 10,044 7,560 8,612 8,712 2,477 7,379 5,795 6,464 (628) 12,441 15,466 8,459 4,638 7,687 9,076 5,889 6,820 4,069 474
Cuentas por cobrar (6,617) (40,946) (32,734) (10,735) 85,746 2,081 (55,543) (45,985) (51,259) (97,399) (67,423) (37,889) (166,533) 50,884 13,761 (25,448) (6,511) (46,312) (42,743) (19,381) (45,577) (8,240) (36,026)
Inventarios 12,575 (4,944) 24,008 (21,573) (17,464) (41,605) (49,455) (29,201) (34,179) (33,488) (15,582) (17,336) 9,624 (10,902) (10,496) (17,494) (14,094) (13,401) (13,280) (6,917) (1,606) (11,584) (4,002)
Gastos pagados por adelantado y otros activos 18,572 10,051 (26,850) (33,074) (18,221) 34,446 (48,665) (49,890) (4,604) (35,274) (34,858) 7,121 2,807 6,186 (37,244) (16,703) 34,123 (13,916) (35,033) 38,653 (38,409) 6,507 (15,873)
Cuentas a pagar (12,779) (16,344) 5,993 (9,423) (3,156) (30,969) 7,025 6,252 19,231 9,200 (14,936) 30,369 9,919 23,952 (12,034) 20,756 (504) 377 1,470 20,003 (5,701) 5,144 5,599
Pasivos devengados y otros pasivos a largo plazo 15,740 102,864 37,420 91,436 (482) (86,496) (126,400) 51,384 41,509 66,125 (475) 70,511 78,229 (37,469) (69,103) 29,151 29,768 6,504 (5,183) 61,686 28,006 (17,976) (35,466)
Impuesto sobre la renta a largo plazo a pagar 3,134 (13,232) 2,119 (2,692) 10,676 (7,062) 5,405 (7,814) 12,728 3,615 3,920 (2,921) (6,588) 353 6,354 1,186 3,817 4,800 4,808 (18,113) (20,045) (3,649) 5,259
Ingresos diferidos 26,176 29,056 27,662 44,032 61,833 67,037 68,984 114,210 117,022 125,401 106,007 99,548 87,693 18,000 22,892 51,003 42,898 52,680 42,494 42,340 39,076 26,592 28,391
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de adquisiciones 56,801 66,505 37,618 57,971 118,932 (62,568) (198,649) 38,956 100,448 38,180 (23,347) 149,403 15,151 51,004 (85,870) 42,451 89,497 (9,268) (47,467) 118,271 (44,256) (3,206) (52,118)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 165,779 139,963 112,097 102,932 193,782 14,245 (103,800) 81,888 174,035 117,790 26,811 222,430 71,701 100,502 (1,508,347) 96,915 132,008 30,212 45,359 143,903 (4,607) 33,684 (18,534)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 287,206 251,777 199,895 144,707 266,482 127,045 30,498 272,849 355,004 317,504 227,187 381,418 211,072 59,900 9,784 218,177 234,532 177,354 117,207 241,295 96,265 139,789 77,332
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido (12,304) (8,002) (420,788)
Compra de inmovilizado material (21,638) (58,545) (64,119) (53,204) (75,348) (76,020) (87,328) (109,096) (124,334) (124,237) (43,431) (53,159) (21,255) (34,417) (46,085) (42,550) (26,559) (45,337) (35,261) (54,279) (53,738) (57,717) (57,578)
Adquisición de valores negociables (2) (2,371) (7,536) (5,425) (15,041) (200,928) (5,341) (104,479) (234,810) (228,172) (125,823) (30,169) (71,617) (78,405)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables 18,153 6,731 10,870 1,329 766 15,595 6,095 498 42,641 78,925 104,808 26,715 80,306 115,235 52,395 80,650 126,825
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables 1,125 1,263 2,785 3,669 1,412 83,707 8,528 3,114 278,817 180,221 5,729 8,727 9,560
Compra de inversiones de capital (1,999) (75,000)
Reembolso de pagaré no garantizado 4,594 9,097 6,741 6,668 4,419 8,635 6,587 6,598
Ingresos del laudo arbitral 43,403
Compra de inversión en empresa privada (5,000)
Amortización del préstamo de la participada 30,000
Otras actividades de inversión 54 68 6 (68) 46 263 (2,452) (1,299) 537 (4,249) (604) 1,760 (642) 440 (12,135) (2,367) 161 (64) 206 462
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (4,305) (125,485) (52,829) (55,810) (85,428) 18,120 (90,198) (307,711) (131,799) (128,486) 4,566 (44,666) (14,514) (448,537) 276,211 (60,111) 30,687 (246,602) (74,418) 30,948 (78,024) (55,266) 109,269
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias 12,339 14,256 11,322 14,827 12,490 13,133 9,652 10,662 8,293 5 9,609 28 8,022 565 8,020
Recompra de acciones ordinarias (292,360) (160,000) (200,000) (75,036) (100,000) (115,038) (160,000) (100,495) (200,000) (49,504) (50,000) (50,000) (150,002) (100,000)
Pagos por contratos a plazo de acciones relacionados con pactos de recompra acelerada de acciones 40,000 (40,000) 40,000 (40,000)
Impuestos sobre la nómina pagados en el momento de la adjudicación de las adjudicaciones de acciones (506) (931) (20,857) (188) (424) (654) (51,533) (1,573) (2,455) (38,321) (66,568) (2,448) (1,636) (1,643) (45,395) (1,882) (3,075) (2,537) (50,181) (4,311) (2,426) (31,488) (47,842)
Compra de arrendamiento financiero (43,583) (2,190)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 11,833 (931) (258,961) (200,188) 10,898 (200,654) (111,742) (101,573) (65,003) (238,321) (53,435) (2,448) 8,016 (1,643) (34,733) (102,377) (194,782) (95,619) (92,762) (54,283) (144,406) (30,923) (139,822)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido (7,682) (5,744) 2,221 8,908 (25,400) 6,804 (1,826) (1,876) (6,730) 3,976 (7,487) 11,048 6,604 3,835 (11,007) 4,380 (3,565) 378 1,089 (1,843) (967) (3,638) 1,715
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 287,052 119,617 (109,674) (102,383) 166,552 (48,685) (173,268) (138,311) 151,472 (45,327) 170,831 345,352 211,178 (386,445) 240,255 60,069 66,872 (164,489) (48,884) 216,117 (127,132) 49,962 48,494

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Align Technology Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Align Technology Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, superando el nivel del primer trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Align Technology Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.