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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Align Technology Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept. 2023
30 jun. 2023
31 mar. 2023
31 dic. 2022
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
Utilidad (pérdida) neta
121,427)
111,814)
87,798)
41,775)
72,700)
112,800)
134,298)
190,961)
180,969)
199,714)
200,376)
158,988)
139,371)
(40,602)
1,518,131)
121,262)
102,524)
147,142)
71,848)
97,392)
100,872)
106,105)
95,866)
Impuestos diferidos
13,939)
(18,271)
(18,417)
(46,260)
(7,982)
(2,717)
17,464)
(32,649)
8,143)
10,982)
28,979)
10,882)
1,792)
(17,097)
(1,487,154)
(1,163)
(4,136)
(1,980)
7,586)
(17,727)
(1,620)
(402)
4,069)
Depreciación y amortización
37,030)
35,819)
35,820)
33,697)
32,189)
30,281)
29,626)
29,588)
27,614)
25,892)
25,635)
24,769)
24,486)
23,545)
20,738)
21,796)
19,706)
19,172)
18,316)
16,542)
14,119)
12,632)
11,434)
Compensación basada en acciones
39,602)
37,860)
37,735)
34,688)
32,918)
34,140)
31,621)
29,838)
28,402)
28,855)
27,241)
25,264)
25,229)
25,007)
22,927)
20,497)
24,176)
22,467)
21,044)
18,845)
19,198)
16,890)
15,830)
Costo de arrendamiento operativo no monetario
8,503)
7,776)
7,755)
7,764)
7,681)
7,549)
7,526)
7,443)
6,951)
6,502)
5,911)
5,648)
5,671)
5,602)
5,546)
4,875)
4,919)
4,319)
4,362)
—)
—)
—)
—)
Deterioro de la inversión en capital
3,329)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia del laudo arbitral
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(43,403)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro de activos de larga duración
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
28,498)
—)
—)
—)
—)
Ganancia por terminaciones de arrendamiento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,792)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia por venta de la inversión por el método de participación
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,769)
—)
—)
—)
—)
—)
Participación en pérdidas de la participada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,584)
3,944)
2,083)
1,132)
3,701)
1,777)
Otras actividades operativas no monetarias
6,575)
10,274)
11,586)
15,072)
10,044)
7,560)
8,612)
8,712)
2,477)
7,379)
5,795)
6,464)
(628)
12,441)
15,466)
8,459)
4,638)
7,687)
9,076)
5,889)
6,820)
4,069)
474)
Cuentas por cobrar
(6,617)
(40,946)
(32,734)
(10,735)
85,746)
2,081)
(55,543)
(45,985)
(51,259)
(97,399)
(67,423)
(37,889)
(166,533)
50,884)
13,761)
(25,448)
(6,511)
(46,312)
(42,743)
(19,381)
(45,577)
(8,240)
(36,026)
Inventarios
12,575)
(4,944)
24,008)
(21,573)
(17,464)
(41,605)
(49,455)
(29,201)
(34,179)
(33,488)
(15,582)
(17,336)
9,624)
(10,902)
(10,496)
(17,494)
(14,094)
(13,401)
(13,280)
(6,917)
(1,606)
(11,584)
(4,002)
Gastos pagados por adelantado y otros activos
18,572)
10,051)
(26,850)
(33,074)
(18,221)
34,446)
(48,665)
(49,890)
(4,604)
(35,274)
(34,858)
7,121)
2,807)
6,186)
(37,244)
(16,703)
34,123)
(13,916)
(35,033)
38,653)
(38,409)
6,507)
(15,873)
Cuentas a pagar
(12,779)
(16,344)
5,993)
(9,423)
(3,156)
(30,969)
7,025)
6,252)
19,231)
9,200)
(14,936)
30,369)
9,919)
23,952)
(12,034)
20,756)
(504)
377)
1,470)
20,003)
(5,701)
5,144)
5,599)
Pasivos devengados y otros pasivos a largo plazo
15,740)
102,864)
37,420)
91,436)
(482)
(86,496)
(126,400)
51,384)
41,509)
66,125)
(475)
70,511)
78,229)
(37,469)
(69,103)
29,151)
29,768)
6,504)
(5,183)
61,686)
28,006)
(17,976)
(35,466)
Impuesto sobre la renta a largo plazo a pagar
3,134)
(13,232)
2,119)
(2,692)
10,676)
(7,062)
5,405)
(7,814)
12,728)
3,615)
3,920)
(2,921)
(6,588)
353)
6,354)
1,186)
3,817)
4,800)
4,808)
(18,113)
(20,045)
(3,649)
5,259)
Ingresos diferidos
26,176)
29,056)
27,662)
44,032)
61,833)
67,037)
68,984)
114,210)
117,022)
125,401)
106,007)
99,548)
87,693)
18,000)
22,892)
51,003)
42,898)
52,680)
42,494)
42,340)
39,076)
26,592)
28,391)
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de adquisiciones
56,801)
66,505)
37,618)
57,971)
118,932)
(62,568)
(198,649)
38,956)
100,448)
38,180)
(23,347)
149,403)
15,151)
51,004)
(85,870)
42,451)
89,497)
(9,268)
(47,467)
118,271)
(44,256)
(3,206)
(52,118)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
165,779)
139,963)
112,097)
102,932)
193,782)
14,245)
(103,800)
81,888)
174,035)
117,790)
26,811)
222,430)
71,701)
100,502)
(1,508,347)
96,915)
132,008)
30,212)
45,359)
143,903)
(4,607)
33,684)
(18,534)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
287,206)
251,777)
199,895)
144,707)
266,482)
127,045)
30,498)
272,849)
355,004)
317,504)
227,187)
381,418)
211,072)
59,900)
9,784)
218,177)
234,532)
177,354)
117,207)
241,295)
96,265)
139,789)
77,332)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
(12,304)
—)
—)
—)
(8,002)
—)
—)
—)
—)
(420,788)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de inmovilizado material
(21,638)
(58,545)
(64,119)
(53,204)
(75,348)
(76,020)
(87,328)
(109,096)
(124,334)
(124,237)
(43,431)
(53,159)
(21,255)
(34,417)
(46,085)
(42,550)
(26,559)
(45,337)
(35,261)
(54,279)
(53,738)
(57,717)
(57,578)
Compra de valores negociables
—)
(2)
(2,371)
(7,536)
—)
(5,425)
(15,041)
(200,928)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,341)
(104,479)
(234,810)
(228,172)
(125,823)
(30,169)
(71,617)
(78,405)
—)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
18,153)
6,731)
10,870)
1,329)
766)
15,595)
6,095)
498)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
42,641)
78,925)
104,808)
26,715)
80,306)
115,235)
52,395)
80,650)
126,825)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
1,125)
1,263)
2,785)
3,669)
1,412)
83,707)
8,528)
3,114)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
278,817)
—)
180,221)
5,729)
8,727)
—)
—)
—)
9,560)
Compra de participaciones de capital
(1,999)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de pagaré no garantizado
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,594)
9,097)
6,741)
6,668)
4,419)
8,635)
6,587)
6,598)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos del laudo arbitral
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
43,403)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de inversión en empresa privada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
Amortización del préstamo de la participada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30,000)
Otras actividades de inversión
54)
68)
6)
(68)
46)
263)
(2,452)
(1,299)
537)
(4,249)
—)
(604)
—)
—)
1,760)
(642)
440)
(12,135)
(2,367)
161)
(64)
206)
462)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(4,305)
(125,485)
(52,829)
(55,810)
(85,428)
18,120)
(90,198)
(307,711)
(131,799)
(128,486)
4,566)
(44,666)
(14,514)
(448,537)
276,211)
(60,111)
30,687)
(246,602)
(74,418)
30,948)
(78,024)
(55,266)
109,269)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
12,339)
—)
14,256)
—)
11,322)
—)
14,827)
—)
12,490)
—)
13,133)
—)
9,652)
—)
10,662)
—)
8,293)
5)
9,609)
28)
8,022)
565)
8,020)
Recompra de acciones ordinarias
—)
—)
(292,360)
(160,000)
—)
(200,000)
(75,036)
(100,000)
(115,038)
(160,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,495)
(200,000)
(49,504)
(50,000)
(50,000)
(150,002)
—)
(100,000)
Pagos por contratos a plazo de acciones relacionados con pactos de recompra acelerada de acciones
—)
—)
40,000)
(40,000)
—)
—)
—)
—)
40,000)
(40,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impuestos sobre la nómina pagados en el momento de la adjudicación de las adjudicaciones de acciones
(506)
(931)
(20,857)
(188)
(424)
(654)
(51,533)
(1,573)
(2,455)
(38,321)
(66,568)
(2,448)
(1,636)
(1,643)
(45,395)
(1,882)
(3,075)
(2,537)
(50,181)
(4,311)
(2,426)
(31,488)
(47,842)
Compra de arrendamiento financiero
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(43,583)
(2,190)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
11,833)
(931)
(258,961)
(200,188)
10,898)
(200,654)
(111,742)
(101,573)
(65,003)
(238,321)
(53,435)
(2,448)
8,016)
(1,643)
(34,733)
(102,377)
(194,782)
(95,619)
(92,762)
(54,283)
(144,406)
(30,923)
(139,822)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
(7,682)
(5,744)
2,221)
8,908)
(25,400)
6,804)
(1,826)
(1,876)
(6,730)
3,976)
(7,487)
11,048)
6,604)
3,835)
(11,007)
4,380)
(3,565)
378)
1,089)
(1,843)
(967)
(3,638)
1,715)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Align Technology Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Align Technology Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, superando el nivel del primer trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Align Technology Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
