Análisis de segmentos reportables
Align Technology Inc. opera en 2 segmentos: Alineadores transparentes y sistemas de imágenes y servicios CAD/CAM.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Align Technology Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor de la empresa (EV)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
Align Technology Inc., ratio de margen de beneficio por segmento declarable
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alineador transparente | |||||
| Sistemas de imagen y servicios CAD/CAM |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Margen de beneficio del segmento reportable de alineadores transparentes
- El índice de margen de beneficio para los alineadores transparentes muestra cierta estabilidad en los primeros años, con valores cercanos al 42% en 2018 y 2019. Sin embargo, en 2020 se observa una caída significativa a aproximadamente 36.55%. Aunque en 2021 se recupera con un incremento aleatorio a 40.83%, en 2022 vuelve a experimentar una ligera disminución a 36.92%. Esto podría indicar variaciones en la rentabilidad del segmento, afectadas posiblemente por cambios en los costos o estrategia de mercado, aunque en general, mantiene márgenes relativamente sostenidos en torno al 37% a 41% en los años analizados.
- Sistemas de imagen y servicios CAD/CAM
- El margen de beneficio para este segmento presenta una tendencia más variable a lo largo del período analizado. Se mantiene estable en torno al 36% en 2018 y 2019, pero en 2020 experimenta una disminución pronunciada a aproximadamente 25.93%. Posteriormente, en 2021, se vuelve a recuperar a un nivel similar a los años previos, con un valor cercano al 36.73%. Sin embargo, en 2022, el margen desciende a aproximadamente 27.15%. La tendencia indica una mayor volatilidad en la rentabilidad del segmento de sistemas de imagen y servicios CAD/CAM, con fluctuaciones que pueden estar relacionadas con cambios en costos, innovaciones tecnológicas o condiciones del mercado que impactan el margen de beneficios en diferentes períodos.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable: Alineador transparente
Align Technology Inc.; Alineador transparente; Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Resultado de explotación | |||||
| Ingresos netos | |||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | |||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con un aumento significativo entre 2020 y 2021, pasando de 768,045 US$ a 1,325,866 US$, antes de registrar una ligera disminución en 2022 a 1,134,420 US$. Este patrón indica una recuperación y expansión en las actividades operativas, aunque presenta cierta volatilidad en los últimos años.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos reflejan una tendencia alcista constante desde 2018 hasta 2021, con un incremento notable en 2021 alcanzando 3,247,080 US$, comparado con 2,147,750 US$ en 2019. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución a 3,072,585 US$, lo que podría indicar una desaceleración en el crecimiento o una posible presión en los resultados financieros en ese año.
- Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
- El margen de beneficio del segmento reportable ha presentado fluctuaciones, comenzando en 42.12% en 2018 y disminuyendo a 36.55% en 2020, lo que puede señalar una reducción en la eficiencia o en la rentabilidad relativa del segmento durante ese período. Posteriormente, se recupera a 40.83% en 2021, antes de volver a reducirse a 36.92% en 2022. Estas fluctuaciones sugieren una variabilidad en la rentabilidad relativa del segmento, que podría estar relacionada con cambios en los costos, precios o estructura del mercado.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable: Sistemas de imagen y servicios CAD/CAM
Align Technology Inc.; Sistemas de imagen y servicios CAD/CAM; Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Resultado de explotación | |||||
| Ingresos netos | |||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | |||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones. Después de un crecimiento significativo en 2019, se observa una caída en 2020, que podría ser atribuible a factores económicos o internos específicos. Sin embargo, en 2021, se recupera de manera sustancial, alcanzando un pico notable, y en 2022 se presenta una disminución respecto al año anterior, aunque aún mantiene un nivel elevado comparado con 2018 y 2020.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos reflejan un crecimiento constante desde 2018 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021. En 2022, se registra una ligera disminución respecto a 2021, aunque los niveles siguen siendo superiores a los del período 2018-2020. Esto indica una tendencia general de expansión en la generación de ingresos, con una posible estabilización en 2022.
- Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
- El margen de beneficio del segmento reportable muestra una tendencia promedio estable, con valores cercanos al 36% en 2018 y 2019. En 2020, se percibe una disminución sustancial a cerca del 25.93%, posibilidad de reflejar menores márgenes de rentabilidad o efectos relacionados con la situación económica. En 2021, el margen se recupera por encima del 36%, alcanzando un valor de 36.73%, pero en 2022 vuelve a disminuir, situándose en un 27.15%. Esto puede indicar variabilidad en la rentabilidad relativa del segmento, a pesar de los crecientes ingresos y resultados de explotación en ciertos períodos.
Ingresos netos
Align Technology Inc., ingresos netos por segmento reportable
US$ en miles
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alineador transparente | |||||
| Sistemas de imagen y servicios CAD/CAM | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ingresos netos totales
- Se observa un crecimiento sostenido en los ingresos netos totales a lo largo del período analizado, con un aumento significativo desde aproximadamente 1.97 millones de dólares en 2018 hasta cerca de 3.73 millones en 2022. El crecimiento es notable particularmente en 2021, donde se registra un incremento sustancial respecto a 2020, alcanzando un pico que luego presenta una ligera disminución en 2022.
- Ingresos del artículo principal (Alineador transparente)
- Los ingresos netos provenientes del alineador transparente muestran una tendencia positiva en general, con incrementos constantes año tras año. Desde 1.69 millones en 2018, los ingresos alcanzaron cerca de 3.08 millones en 2022, reflejando un crecimiento acumulado y potencialmente una mayor demanda o expansión de mercado.
- Sistemas de imagen y servicios CAD/CAM
- Los ingresos en esta categoría también evidencian un crecimiento sustancial desde aproximadamente 275 millones en 2018 hasta superar los 662 millones en 2022. Se observa una tendencia misma de aumento año tras año, aunque con ligeras variaciones en 2019 y 2020, donde los ingresos parecen estabilizarse y posteriormente experimentar un marcado incremento en 2021, seguido de una ligera caída en 2022.
- Resumen de tendencias
- En conjunto, los datos revelan una tendencia positiva en el período comprendido entre 2018 y 2022, con un crecimiento constante en todos los segmentos y en el total de ingresos netos. Aunque en 2022 se presenta una ligera reducción en los ingresos totales en comparación con 2021, el rendimiento general en estos años indica un desarrollo sólido y una recuperación de las posibles fluctuaciones registradas en años previos, consolidando un crecimiento sostenido en los ingresos de la compañía.
Resultado de explotación
Align Technology Inc., ingresos de operaciones por segmento sujeto a comunicación de información
US$ en miles
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alineador transparente | |||||
| Sistemas de imagen y servicios CAD/CAM | |||||
| Gastos corporativos no asignados | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón de resultados de explotación
- Desde 2018 hasta 2022, se observa una tendencia general en el resultado de explotación, con un crecimiento significativo en 2021 y una reducción en 2022. Específicamente, el resultado de explotación de la alineador transparente aumentó de manera constante desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en ese año, en 1,325,866 miles de dólares, pero experimentó una disminución en 2022, cerrando en 1,134,420 miles de dólares. La tendencia en sistemas de imagen y servicios CAD/CAM muestra un patrón similar, con incrementos notables en 2021, alcanzando un pico de 259,127 miles de dólares, seguido de una caída en 2022 para situarse en 179,765 miles de dólares.
- Gastos corporativos no asignados
- Los gastos corporativos no asignados muestran una tendencia creciente en términos absolutos, en negativo. En 2018, estos gastos fueron de -344,873 miles de dólares, aumentando cada año para llegar a -671,590 miles en 2022. La tendencia refleja una expansión en los gastos no asignados, que parecen ir en aumento con el tiempo, afectando la rentabilidad operativa global de la compañía.
- Resultado de explotación total
- El resultado de explotación total evidencia un comportamiento fluctuante. Desde 2018 a 2020, el valor se mantuvo por debajo de 500,000 miles de dólares. No obstante, en 2021 se experimentó un crecimiento importante, alcanzando casi 976,400 miles de dólares, que representa el punto culminante del período analizado. En 2022, el resultado total se redujo aproximadamente en un 34,2%, situándose en 642,595 miles de dólares, en comparación con el año anterior. Esta caída podría atribuirse en parte a la subida de gastos corporativos no asignados y a la disminución en los resultados de los segmentos específicos de negocio.