Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de ingresos
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Align Technology Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Análisis de la tendencia en el efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- El efectivo neto generado por las actividades operativas muestra una tendencia de crecimiento en los años 2018 y 2019, alcanzando los niveles más altos en 2019 con 747,270 miles de dólares. Sin embargo, en 2020 se observa una disminución a 662,174 miles de dólares, indicando una posible desaceleración en la generación de efectivo operativa. A partir de 2021, se observa una recuperación significativa, llegando a 1,172,544 miles de dólares, lo cual representa un aumento sustancial respecto a los años previos. En 2022, el valor decrece considerablemente a 568,732 miles de dólares, situándose por debajo del nivel de 2020 y 2019, lo que podría reflejar una reducción en la eficiencia operativa o en los resultados de las actividades principales de la empresa en ese año.
- Análisis de la tendencia en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE sigue un patrón similar al efectivo neto proveniente de las actividades operativas, mostrando un incremento en 2019 (597,563 miles de dólares) respecto a 2018 (331,369 miles de dólares). En 2020, también presenta una disminución, situándose en 507,258 miles de dólares. La recuperación vuelve a manifestarse en 2021, alcanzando 771,446 miles de dólares, un valor que supera ampliamente los niveles de los años anteriores. Sin embargo, en 2022 se observa una reducción significativa a 276,832 miles de dólares, indicando una disminución en la cantidad de efectivo disponible tras inversiones y gastos de capital en comparación con el año anterior. Este patrón sugiere que, si bien hubo periodos de alta generación de efectivo libre, en 2022 se evidenció una caída importante, que podría estar relacionada con mayores inversiones, gastos de capital o cambios en la rentabilidad operativa.
- Resumen general
- En términos generales, tanto el efectivo generado por las operaciones como el flujo de caja libre muestran variaciones sustanciales a lo largo del período analizado. La tendencia positiva en 2019 y 2021 indica momentos de alta eficiencia en la generación de efectivo, mientras que las caídas en 2020 y 2022 señalan posibles desafíos o cambios en la estructura de gastos, inversiones o rentabilidad que impactaron negativamente en estos indicadores en esos años. La disminución en 2022 resulta especialmente significativa, sugiriendo que la empresa pudo haber enfrentado condiciones adversas o realizado mayores inversiones que afectaron la liquidez de manera notable durante ese año.
Relación precio-FCFEactual
Align Technology Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Align Technology Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Align Technology Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra fluctuaciones significativas a lo largo de los cinco años analizados. Se observa una caída en 2019 respecto a 2018, seguida de un incremento considerable en 2020, alcanzando un máximo, luego una disminución en 2021, y finalmente una caída en 2022. Estos cambios reflejan una marcada volatilidad en la percepción del mercado sobre la empresa a lo largo del período, con picos en 2020 y 2021 que podrían estar asociados a eventos específicos o cambios en el entorno económico.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta una tendencia general de aumento desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 9.79 US$. Sin embargo, en 2022 cae notablemente a 3.61 US$, indicando una disminución en la generación de efectivo disponible para los accionistas en el último año, lo que puede reflejar mayores inversiones, costos o cambios en la rentabilidad de la compañía.
- P/FCFE
- El ratio precio sobre FCFE experimenta fluctuaciones sustanciales a lo largo del período. En 2019, disminuye respecto a 2018, alcanzando un valor mínimo de 28.78, lo que indica que la acción estaba relativamente más barata en relación con el FCFE en ese año. Luego, en 2020, el ratio se dispara a un valor máximo de 88.47, sugiriendo que el precio de las acciones se sobrevaloraba en relación con el flujo de caja libre. En 2021, el ratio disminuye a 52.35, pero en 2022 vuelve a elevarse a 84.31, reafirmando una tendencia a sobrevalorar la acción en relación con el FCFE en los últimos años.
- Resumen general
- El análisis de los datos indica que, durante el período, el precio de la acción ha sido bastante volátil, con una tendencia que refleja cambios en la valoración de mercado posiblemente asociados a diferentes eventos o circunstancias económicas. La generación de flujo de caja libre per cápita ha crecido hasta 2021 y se ha reducido en 2022, lo que puede señalar desafíos en la rentabilidad o cambios en la estrategia financiera. El ratio P/FCFE ha variado ampliamente, sugiriendo que en ciertos años la acción pudo estar sobrevalorada en relación con la capacidad de generación de efectivo, mientras que en otros años la valoración fue más baja, aunque en general la tendencia hacia una sobrevaloración en años recientes es evidente.