Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Align Technology Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Durante el período analizado, este ratio muestra una tendencia ligeramente decreciente, partiendo de 3.77 en 2018 y disminuyendo a 3.03 en 2022. La ligera fluctuación en los años intermedios sugiere una reducción en la eficiencia con la que los activos fijos generaron ventas, especialmente después de 2019, donde se observa una disminución a 3.36 en 2020 y una posterior recuperación hasta 3.65 en 2021, antes de un descenso a 3.03 en 2022.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador refleja una tendencia similar al primer ratio, aunque con valores generalmente más bajos y una bajada constante a lo largo del período, comenzando en 3.77 en 2018 y descendiendo a 2.76 en 2022. La presencia de activos por derecho de uso y arrendamientos operativos parece haber impactado la eficiencia, evidenciado en esta reducción continua.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta un marcado descenso en 2020, desde 0.96 en 2019 a 0.51 en 2020, indicando una caída significativa en la eficiencia global para generar ventas con los activos totales. Posteriormente, en 2021 y 2022, se muestra una recuperación a valores de 0.67 y 0.63 respectivamente, pero sin volver a los niveles previos a 2019, lo que sugiere cierta recuperación parcial pero aún una tendencia a la disminución.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un crecimiento en 2019 respecto a 2018, alcanzando 1.79, pero experimenta una caída sustancial en 2020 a 0.76. Luego, en 2021 y 2022, evidencia una recuperación a 1.09 y 1.04, respectivamente. La fuerte disminución en 2020 puede reflejar una menor eficiencia en utilizar los fondos propios para generar ventas, posiblemente debido a las condiciones del mercado o cambios internos. La recuperación en los años posteriores indica una recuperación en la gestión de los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Align Technology Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de las tendencias en los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 1,97 millones de dólares en 2018 a un pico de cerca de 3,95 millones en 2021, seguido por una ligera disminución en 2022 a aproximadamente 3,73 millones. La expansión significativa en los ingresos se observa entre 2018 y 2021, con un incremento notable en ese período, aunque en 2022 se detiene la tendencia al alza, reflejando una posible estabilización o desaceleración en el crecimiento de los ingresos.
- Variaciones en el inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material, neto, muestra un crecimiento constante y sostenido desde 521,3 millones de dólares en 2018 hasta 1,23 mil millones en 2022. Este incremento indica una inversión continuada en activos fijos, lo cual podría estar correlacionado con la expansión de operaciones, mejoras en infraestructura o adquisición de maquinaria y equipo para soportar el crecimiento de los ingresos.
- Comportamiento del ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos se mantiene relativamente estable en torno a valores cercanos a 3.77 en 2018 y 3.81 en 2019, lo que indica un uso eficiente y constante de los activos fijos para generar ventas en esos años. Sin embargo, en 2020 se reduce a 3.36, sugiriendo que la eficiencia en la utilización de los activos disminuyó durante ese período, posiblemente por la ampliación de activos o cambios operativos. La tendencia se recupera ligeramente en 2021 a 3.65, pero vuelve a decrecer en 2022, situándose en 3.03, lo que puede reflejar una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los activos fijos, pese al incremento en los activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Align Technology Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con un incremento significativo entre 2018 y 2021. En 2018, los ingresos alcanzaron aproximadamente 1.97 millones de dólares y aumentaron en 2019 a cerca de 2.41 millones. La tendencia alcista continuó en 2020, alcanzando aproximadamente 2.47 millones, y en 2021 se registró un pico en alrededor de 3.95 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observó una ligera disminución respecto a 2021, con ingresos de aproximadamente 3.73 millones, aunque el nivel sigue siendo superior al de los años anteriores.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, ha mostrado un incremento sostenido durante todo el período analizado. En 2018, el activo registrado era de aproximadamente 521 millones de dólares, creciendo en 2019 a cerca de 688 millones, en 2020 a 817 millones, en 2021 a aproximadamente 1.20 mil millones y en 2022 alcanzando cerca de 1.35 mil millones. Este patrón indica una inversión continua en activos fijos, probablemente destinada a soportar la expansión y actualización de capacidades productivas o tecnológicas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente, desde 3.77 en 2018 a 2.76 en 2022. Este indicador refleja la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ingresos. La disminución del ratio sugiere que, aunque los activos se incrementan, la generación de ingresos por cada dólar invertido en activos fijos se reduce ligeramente. Esto podría deberse a una mayor inversión en activos que todavía no están completamente amortizados o a una ligera disminución en la eficiencia operativa.
Ratio de rotación total de activos
Align Technology Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2021, los ingresos muestran un incremento constante, alcanzando un pico en 2021. Sin embargo, en 2022, se evidencia una ligera disminución en comparación con 2021, aunque aún permanecen por encima de los niveles de 2018 y 2019. Esto sugiere una expansión en las operaciones durante los primeros años, seguida por una estabilización o pequeño retroceso en el último año.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período examinado, con un aumento significativo en 2020, alcanzando su punto más alto en 2022. Este incremento indica que la empresa ha estado invirtiendo o acumulando mayor cantidad de recursos, probablemente en nuevas adquisiciones, inversiones en infraestructura o en mejoras de activos existentes. La consolidación de activos en niveles cercanos a los 5.947 millones de dólares en 2022 refleja una expansión significativa de la estructura patrimonial.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una reducción sustancial en 2020, pasando de 0.96 en 2018 y 2019 a 0.51 en 2020, lo que indica una disminución en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio aumenta ligeramente a 0.67 y 0.63, respectivamente, aunque no alcanza los niveles previos a 2020. Esto podría reflejar un período de menor eficiencia operacional en ese año y una recuperación parcial en los años siguientes.
Ratio de rotación de fondos propios
Align Technology Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo en 2021, alcanzando aproximadamente 3.95 millones de dólares frente a aproximadamente 1.96 millones en 2018. Sin embargo, en 2022, los ingresos netos disminuyen ligeramente, situándose en torno a 3.73 millones de dólares, aunque mantienen niveles elevados en comparación con los años previos. La tendencia refleja un crecimiento sostenido y una alta rentabilidad en los últimos ejercicios considerados, aunque con una ligera caída en el último año.
- Capital contable
- El capital contable presenta un crecimiento importante en 2020, alcanzando aproximadamente 3.23 millones de dólares, desde cerca de 1.25 millones en 2018. Este aumento sugiere una acumulación de reservas o emisión de acciones que incrementó el patrimonio de la compañía. En 2021, el capital contable continúa creciendo con una ligera variación, llegando a más de 3.62 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, se observa una disminución marginal respecto a 2021, estabilizándose en torno a 3.60 millones. Esto indica una expansión significativa en el patrimonio hasta 2021, seguida de una estabilización o ligera reducción en el último año.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios, que refleja la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos, muestra fluctuaciones a lo largo del período. En 2018 y 2019, el ratio es relativamente alto, en 1.57 y 1.79 respectivamente, indicando un uso eficiente del capital. En 2020, el ratio cae a 0.76, lo que puede señalar una disminución en la eficiencia o una expansión significativa del capital sin un aumento proporcional en los ingresos. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio aumenta a 1.09 y 1.04, recuperando parcialmente la eficiencia. La tendencia revela que, tras una caída en 2020, la eficiencia en el uso del patrimonio se estabiliza en niveles intermedios, aunque sin volver a los niveles previos a 2020.