Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Align Technology Inc., ratios de valoración actuales
| Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Align Technology Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una reducción significativa en la relación P/E desde 2018 hasta 2020, pasando de 51.76 a 25.27, indicando posiblemente una mayor percepción de rentabilidad o un ajuste en la valoración del mercado respecto a las ganancias. Sin embargo, en 2021, la relación se duplica a 52.31 y continúa creciendo en 2022, alcanzando 64.55. Este aumento en el P/E podría reflejar expectativas de crecimiento futuro o una reevaluación del mercado que implica mayor disposición a pagar por las ganancias presentes o proyectadas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP presenta una tendencia muy volátil. Desde 2018, con un valor de 44.4, la relación disminuye a 31.7 en 2019, experimenta un incremento sustancial en 2020 alcanzando 115.91, y posteriormente se estabiliza en niveles más bajos en 2021 y 2022, con 41.36 y 36.32 respectivamente. La elevada relación en 2020 puede haber sido resultado de una valoración excepcional basada en expectativas de crecimiento o condiciones excepcionales del mercado durante ese año, seguida por una corrección en los años siguientes.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, aunque con algunas fluctuaciones. En 2018, se ubicaba en 10.53, disminuyendo a 7.14 en 2019 y alcanzando un pico de 18.15 en 2020. Posteriormente, desciende a 10.22 en 2021 y a 6.25 en 2022. La caída en los últimos años sugiere una disminución en la valoración del mercado en relación con los ingresos, o una estabilización en las expectativas futuras respecto a los ingresos comerciales.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, comenzando en 16.53 en 2018 y reduciéndose a 6.48 en 2022. Esto puede indicar una revaluación del valor en libros en relación con la cotización del mercado, o una percepción del mercado que asigna menor valor en relación con el patrimonio neto de la empresa en los años recientes. La disminución constante refleja una tendencia decreciente en la valoración relativa del patrimonio, en potencial conexión con cambios en la percepción del capital o en el desempeño financiero de la compañía durante los años analizados.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Align Technology Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Align Technology Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia volátil en los últimos años. Se observa un aumento significativo entre 2019 y 2020, alcanzando un pico de 567.11 USD en 2020, en comparación con 218.35 USD en 2019. Sin embargo, en 2021, dicho valor disminuye a 512.56 USD y continúa bajando a 304.64 USD en 2022, situándose por debajo del nivel alcanzado en 2019. Esta fluctuación podría reflejar cambios en las condiciones del mercado o en las percepciones de los inversionistas respecto a la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un crecimiento pronunciado en 2020, alcanzando 22.44 USD desde 5.62 USD en 2019, lo que sugiere una mejora significativa en el rendimiento financiero. En 2021, el EPS se reduce a 9.8 USD, y en 2022 cae aún más a 4.72 USD, indicando una disminución en la rentabilidad por acción en los últimos períodos. La fuerte variación puede estar vinculada a cambios en las operaciones, gastos o en el entorno económico general.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E exhibe una tendencia fluctuante. Tras un descenso de 51.76 en 2018 a 38.84 en 2019, continúa disminuyendo a 25.27 en 2020, reflejando quizás una percepción más positiva de los inversionistas respecto a las ganancias en ese año. Sin embargo, en 2021, el ratio se incrementa notablemente a 52.31 y en 2022 alcanza 64.55, lo que puede interpretarse como una sobrevaloración relativa o expectativas elevadas del mercado pese a las disminuciones en EPS y en el precio de la acción. La subida del ratio en los últimos años sugiere una percepción de crecimiento potencial o una reducción en las ganancias en relación con el precio de mercado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Align Technology Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Align Technology Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 258.97 US$ en diciembre de 2018, hay una disminución significativa en 2019 hasta 218.35 US$, seguida de un incremento notable en 2020 alcanzando 567.11 US$. Sin embargo, en 2021, el precio se estabiliza en un nivel más bajo, en 512.56 US$, y continúa la tendencia a la baja en 2022, situándose en 304.64 US$. Esto indica una considerable volatilidad y cambios en la percepción del mercado o en expectativas futuras a lo largo del tiempo.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia de aumento general en el período analizado, con un valor inicial de 5.83 US$ en 2018 y llegando a un máximo de 12.39 US$ en 2021. En 2019, se presenta un incremento moderado a 6.89 US$, seguido en 2020 de una disminución a 4.89 US$, posiblemente reflejando dificultades o cambios en la eficiencia operativa. Para 2022, el beneficio operativo por acción se recupera a 8.39 US$, evidenciando una mejora en el rendimiento operativo respecto al año anterior, aunque aún por debajo del pico de 2021.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP experimenta variaciones significativas durante el período. En 2018, el valor es de 44.4, disminuyendo a 31.7 en 2019, lo que sugiere una mayor valoración relativa en ese año. En 2020, el ratio se dispara hasta 115.91, indicando una valoración de mercado mucho mayor respecto al beneficio operativo, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o condiciones de mercado favorables. En 2021, el ratio experimenta una fuerte caída a 41.36, y en 2022, también mantiene una tendencia de ajuste a 36.32, lo que puede reflejar una reevaluación de las expectativas o una recuperación en la relación entre el precio de mercado y el beneficio operativo, o un cambio en las condiciones del mercado o en la percepción de riesgo.
Relación precio/ingresos (P/S)
Align Technology Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Align Technology Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia volátil en el período analizado. Se observa una disminución significativa en 2019 respecto a 2018, seguido de un incremento notable en 2020, alcanzando un pico. Posteriormente, en 2021, se presenta una ligera caída, y en 2022, el valor vuelve a disminuir de manera pronunciada. Esta fluctuación puede reflejar variaciones en las percepciones del mercado respecto a la compañía y sus perspectivas financieras.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021, pasando de 24.58 USD a 50.16 USD. En 2022, se evidencia una ligera reducción, situándose en 48.75 USD. La tendencia indica una expansión en la generación de ingresos por acción durante la período, aunque con una estabilización o leve desaceleración en el último año.
- P/S (Ratio precio-ventas)
- El ratio P/S presenta una caída significativa en 2019 respecto a 2018, pasando de 10.53 a 7.14, lo que podría indicar una menor valoración relativa del mercado respecto a las ventas en ese año. En 2020, el ratio se dispara a 18.15, alcanzando un nivel mucho más alto, posiblemente reflejando una percepción de mayor crecimiento o expectativas del mercado. Después, en 2021 y 2022, el ratio se reduce a 10.22 y 6.25, respectivamente, sugiriendo una moderación en las expectativas de crecimiento o una reevaluación del mercado respecto a los ingresos de la compañía.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Align Technology Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Align Technology Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó una caída significativa desde 2018 hasta 2019, pasando de 258.97 USD a 218.35 USD. Sin embargo, en 2020 se observó un aumento sustancial a 567.11 USD, alcanzando un pico notable. Posteriormente, en 2021, el precio se mantuvo en niveles elevados, aunque ligeramente por debajo del máximo, en 512.56 USD, y en 2022 se evidenció una disminución marcada a 304.64 USD. Esta tendencia refleja una alta volatilidad, con un período de fuerte valorización en 2020 y una corrección a la baja en los años posteriores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró un crecimiento constante a lo largo de los años. Empezó en 15.66 USD en 2018 y presentó una tendencia ascendente, alcanzando 47.01 USD en 2022. Este incremento indica una acumulación progresiva de valor en los activos contables por acción, sugiriendo una mejora en la patrimonio neto de la empresa en relación con su número de acciones, aunque el ritmo de crecimiento fue especialmente pronunciado entre 2019 y 2020.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) mostró una disminución significativa a lo largo del período analizado. Comenzó en 16.53 en 2018, decreció a 12.77 en 2019, y continuó bajando, alcanzando 6.48 en 2022. La tendencia a la baja en este ratio indica que, en relación con su valor contable, la acción se fue valorando menos en el mercado. La caída de este ratio puede interpretarse como una percepción del mercado respecto a la valoración relativa de los activos en comparación con años anteriores, o reflejar cambios en las expectativas de crecimiento o rentabilidad de la empresa.