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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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Calidad de la información financiera: Acumulaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, todo lo demás igual; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debe recibir una mayor ponderación para evaluar el desempeño de la compañía.


Ratio de devengo basado en el balance

Align Technology Inc., cálculo del balance de los valores devengados agregados

US$ en miles

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Activos operativos
Activos totales 5,947,947 5,942,110 4,829,683 2,500,702 2,052,458
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 942,050 1,099,370 960,843 550,425 636,899
Menos: Valores negociables a corto plazo 57,534 71,972 318,202 98,460
Activos operativos 4,948,363 4,770,768 3,868,840 1,632,075 1,317,099
Pasivo de explotación
Pasivo total 2,346,589 2,319,396 1,595,818 1,154,533 799,567
Pasivo de explotación 2,346,589 2,319,396 1,595,818 1,154,533 799,567
 
Activos netos de explotación1 2,601,774 2,451,372 2,273,022 477,542 517,532
Devengos agregados basados en el balance2 150,402 178,350 1,795,480 (39,990)
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el balance3 5.95% 7.55% 130.55% -8.04%
Referencia
Ratio de devengo basado en el balanceCompetidores4
Abbott Laboratories -0.73% -1.76% -1.55%
Cigna Group -7.83% 4.17% -7.30% -0.54%
CVS Health Corp. -9.86% -3.68% -0.89%
Danaher Corp. -1.55% 16.41% 52.50%
Elevance Health Inc. 0.32% 14.93% -15.16%
Humana Inc. -44.43% 111.97% 18.14%
Intuitive Surgical Inc. -10.21% 50.02% -8.55%
Medtronic PLC -1.37% 3.72% -1.48% 0.51%
UnitedHealth Group Inc. 17.32% 4.32% 5.27% 12.54%
Ratio de devengo basado en el balancesector
Equipos y servicios de atención médica -1.25% 5.99% 3.33% 200.00%
Ratio de devengo basado en el balanceindustria
Atención médica 2.36% 5.50% 10.57% 200.00%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Activos netos de explotación = Activos operativos – Pasivo de explotación
= 4,948,3632,346,589 = 2,601,774

2 2022 cálculo
Devengos agregados basados en el balance = Activos netos de explotación2022 – Activos netos de explotación2021
= 2,601,7742,451,372 = 150,402

3 2022 cálculo
Ratio de devengo basado en el balance = 100 × Devengos agregados basados en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 150,402 ÷ [(2,601,774 + 2,451,372) ÷ 2] = 5.95%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el balance La relación se encuentra dividiendo las acumulaciones agregadas basadas en el balance por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, Align Technology Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2021 a 2022.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Align Technology Inc., cálculo del estado de flujo de efectivo de los valores devengados agregados

US$ en miles

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Utilidad neta 361,573 772,020 1,775,888 442,776 400,235
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 568,732 1,172,544 662,174 747,270 554,681
Menos: Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (213,316) (563,430) (231,506) (350,444) 6,927
Estado de flujo de efectivo basado en devengos agregados 6,157 162,906 1,345,220 45,950 (161,373)
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 0.24% 6.90% 97.81% 9.24%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Abbott Laboratories -2.08% -3.29% -2.65%
Cigna Group -7.06% 2.43% -6.53% -4.71%
CVS Health Corp. -6.15% -4.20% -2.54%
Danaher Corp. 1.44% 18.48% 42.90%
Elevance Health Inc. 8.35% 30.34% 4.96%
Humana Inc. -7.68% 91.38% 24.85%
Intuitive Surgical Inc. -20.88% 33.51% 10.64%
Medtronic PLC -0.97% 0.35% 1.16% -2.45%
UnitedHealth Group Inc. 21.73% 5.77% 6.56% 10.03%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Equipos y servicios de atención médica 1.89% 5.76% 3.91% 0.43%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Atención médica 2.29% 6.44% 6.57% 3.54%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Estado de flujo de efectivo basado en devengos agregados ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 6,157 ÷ [(2,601,774 + 2,451,372) ÷ 2] = 0.24%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo La relación se encuentra dividiendo los valores agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Align Technology Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2021 a 2022.