Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
YUM! Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Ingresos netos, ¡mmm! Marcas, Inc.1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 feb 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 feb 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 feb 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 feb 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 feb 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 feb 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 feb 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 feb 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 feb 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 feb 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mar 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de YUM! Brands Inc.
- Resumen ejecutivo
- Se observa una trayectoria de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del periodo, con dos caídas relevantes: una durante 2009 y otra alrededor de 2016. El EPS presenta una trayectoria mayormente ascendente hasta 2013, seguida de una corrección en 2014-2015 y una recuperación en 2016. El P/E muestra volatilidad, con un descenso significativo en 2009 y un incremento pronunciado en 2014-2015, con una corrección en 2016. En conjunto, se percibe una mejora de la valoración de la acción ligada a incrementos de beneficios, pero con episodios de sobrevaloración en medio periodo y volatilidad en ganancias y precio.
- Tendencias por indicador
- Precio de la acción: partió de 24.3 en 2006, continuó aumentando hasta 36.33 en 2008, cayó a 27.45 en 2009 y, a partir de 2010, se fortaleció hasta alcanzar 50.73 en 2011, 65.50 en 2012 y 64.56 en 2013, para luego subir a 73.24 en 2014 y 76.05 en 2015, antes de cerrar el periodo en 69.52 en 2016. En conjunto, el tramo muestra crecimiento general con volatilidad notable alrededor de 2009 y 2016.
- EPS: aumentó de 1.38 en 2006 a 3.54 en 2013, con incrementos sostenidos entre 2006 y 2013 (destaca el salto entre 2010 y 2013). En 2014 y 2015 se observa una reducción a 2.46 y 2.43, respectivamente, y en 2016 se recupera hasta 3.16. Este patrón indica mejora de rentabilidad operativa hasta 2013, seguida de presión temporal en 2014-2015 y recuperación en 2016.
- P/E: comenzó en 17.59-19, cayó a 13.1 en 2009, luego se fortaleció hacia 22.86 en 2012 y se mantuvo relativamente alta en 2013 con 18.22, antes de alcanzar picos de 29.73 (2014) y 31.34 (2015). En 2016 se observa una reducción a 21.97. La dinámica sugiere periodos de valoración elevada cuando la estructura de precios y beneficios empujan el múltiplo hacia niveles superiores, con episodios de sobrevaloración durante 2014-2015 y una corrección en 2016.
- Interpretación de relaciones entre indicadores
- La combinación de un EPS en incremento y un precio de la acción al alza tiende a impulsar el P/E hacia niveles elevados, principalmente en el periodo 2012-2015. Las caídas del EPS en 2014-2015 coinciden con una mayor volatilidad del P/E, lo que sugiere que la valoración de mercado respondió tanto a cambios en la rentabilidad como a cambios en las expectativas de crecimiento futuro. En 2016, la mejora del EPS junto con un precio elevado permite un P/E más moderado en comparación con 2015, lo que podría reflejar una expansión de la base de ganancias o expectativas de crecimiento más conservadoras.
Comparación con la competencia
YUM! Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| YUM! Brands Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 feb 2016 | |||||||
| 17 feb 2015 | |||||||
| 18 feb 2014 | |||||||
| 20 feb 2013 | |||||||
| 21 feb 2012 | |||||||
| 15 feb 2011 | |||||||
| 17 feb 2010 | |||||||
| 23 feb 2009 | |||||||
| 25 feb 2008 | |||||||
| 28 feb 2007 | |||||||
| 3 mar 2006 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Servicios al consumidor
YUM! Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: servicios al consumidor
| YUM! Brands Inc. | Servicios al consumidor | |
|---|---|---|
| 16 feb 2016 | ||
| 17 feb 2015 | ||
| 18 feb 2014 | ||
| 20 feb 2013 | ||
| 21 feb 2012 | ||
| 15 feb 2011 | ||
| 17 feb 2010 | ||
| 23 feb 2009 | ||
| 25 feb 2008 | ||
| 28 feb 2007 | ||
| 3 mar 2006 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
YUM! Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| YUM! Brands Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 16 feb 2016 | ||
| 17 feb 2015 | ||
| 18 feb 2014 | ||
| 20 feb 2013 | ||
| 21 feb 2012 | ||
| 15 feb 2011 | ||
| 17 feb 2010 | ||
| 23 feb 2009 | ||
| 25 feb 2008 | ||
| 28 feb 2007 | ||
| 3 mar 2006 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).